单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 -4.42 -3.74 -0.37 1.60 6.08 -- 8.10
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 19.24 -- -32.75
同类平均 ③% 2.86 2.73 9.13 2.02 14.54 18.81 -- --
① — ② -6.32 -7.16 -12.74 -5.43 -10.02 -13.16 0.00 40.85
① — ③ -2.86 -7.16 -12.87 -2.39 -12.94 -12.72 0.00 0.00
同类排名 1836/2102 1860/2028 1894/1940 1877/2114 1519/1684 860/1084 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 0.80 3.03 3.03 0.48 3.63 1.90 --
基准收益率②% 2.41 3.11 2.33 0.92 -3.64 -13.69 --
① — ② -1.61 -0.08 0.70 -0.44 7.27 15.59 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2016/11/17 10月1天 1.41 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王夏儒 2015/06/15 2016/12/05 1年5月24天 6.50

华富永鑫混合A华富永鑫混合C基金总份额

华富永鑫混合A华富永鑫混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)677586119
户均持有份额(万)3.453.333.91760.83
机构持有比例(%)0.000.000.0099.58
个人持有比例(%)100.00100.00100.000.42

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 64.91 1.46 -1.16 -0.50
制造业 159.58 3.60 -2.88 -28.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.09 1.15 -0.91 -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 100.02 2.26 -1.82 -1.10
合计 375.60 8.47 -6.57 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600050 中国联通 13.48 100.02 2.26% 1.83 -1.52
601989 中国重工 14.13 87.75 1.98% 1.60 -1.67
601088 中国神华 3.10 64.91 1.46% 1.16 13.79
600795 国电电力 15.39 51.09 1.15% 0.91 -4.00
002859 洁美科技 1.67 40.65 0.92% 0.81 -2.91
002860 星帅尔 0.80 24.96 0.56% 0.47 0.43
600100 同方股份 0.51 6.22 0.14% 0.11 -4.81
合计 -- 49.08 375.60 8.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,195.60 49.54 40.09
其中:政策性金融债 2,195.60 49.54 40.09
可转换债券 1.15 0.03 --
合计 2,196.75 49.57 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.23
本期利润(万元) 2.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0092
期末基金资产净值(万元) 249.60
期末基金份额净值(元) 1.13