单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.99 -3.92 -7.18 -5.90 -9.73 -3.31 0.69 2.10
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -26.69 -51.88
同类平均 ③% -5.15 -10.60 -13.30 -15.05 -14.30 -9.13 -10.48 --
① — ② 6.92 6.88 12.39 18.92 16.75 16.07 27.38 53.98
① — ③ 4.16 6.68 6.12 9.15 4.58 5.81 11.17 0.00
同类排名 671/2801 837/2733 862/2601 699/2375 851/2235 636/1613 340/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.59 1.57 -3.98 0.80 2.75 3.63 1.90
基准收益率②% -4.28 -0.91 2.60 2.41 10.86 -3.64 -13.69
① — ② 0.69 2.48 -6.58 -1.61 -8.11 7.27 15.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 3.659 84/936 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 24/936 -- -- --
下行风险 下行风险说明 3.021 偏低 97/936 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -1.026 偏低 738/936 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 42,845,343,619.347 481/936 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张娅 2018/01/23 8月29天 -5.81 张娅女士,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和联合证券工作,2004年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月17日日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日日至2015年6月12日任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月26日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年1月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
郜哲 2018/02/23 7月28天 -4.76 郜哲,中国,博士,已取得基金从业资格。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张惠 2016/11/17 2018/06/19 1年7月4天 -0.07
王夏儒 2015/06/15 2016/12/05 1年5月24天 6.50

华富永鑫混合A华富永鑫混合C基金总份额

华富永鑫混合A华富永鑫混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)56576775
户均持有份额(万)1.163.753.453.33
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.78 2.85 -- -30.83
建筑业 1.61 0.31 -- -1.83
批发和零售业 0.42 0.08 -- -3.59
信息传输、软件和信息技术服务业 2.27 0.44 -- -5.64
金融业 0.16 0.03 -- -7.37
房地产业 0.44 0.08 -- -3.70
租赁和商务服务业 0.59 0.11 -- -2.60
卫生和社会工作 0.36 0.07 -- -2.89
合计 20.63 3.97 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002304 洋河股份 0.02 2.63 0.51% 新晋 0.54
002415 海康威视 0.05 1.86 0.36% 新晋 -7.72
002008 大族激光 0.03 1.60 0.31% 新晋 -11.90
002230 科大讯飞 0.05 1.44 0.28% -5.62 0.38
002594 比亚迪 0.03 1.43 0.28% 新晋 -10.96
002450 康得新 0.08 1.37 0.26% 新晋 0.00
002310 东方园林 0.08 1.20 0.23% 新晋 0.00
002236 大华股份 0.05 1.13 0.22% -3.49 -17.30
002049 紫光国微 0.02 0.88 0.17% 新晋 2.40
002179 中航光电 0.02 0.78 0.15% 新晋 9.29
合计 -- 0.43 14.32 2.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 75.55 14.58 --
金融债券 45.94 8.87 --
其中:政策性金融债 45.94 8.87 --
合计 121.49 23.45 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 0.49 49.67 9.59
018006 国开1702 0.46 45.94 8.87
010303 03国债⑶ 0.26 25.88 5.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6.02
本期利润(万元) -3.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0408
期末基金资产净值(万元) 68.87
期末基金份额净值(元) 1.0624