单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.79 -1.46 -5.36 -6.40 -7.27 -4.88 -0.60 -0.50
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -49.98
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② -0.24 1.73 10.38 15.45 14.18 15.18 24.61 49.48
① — ③ -0.85 1.16 5.91 6.36 4.56 0.60 9.81 0.00
同类排名 2131/2782 1178/2719 821/2601 758/2304 824/2254 851/1709 412/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.12 -3.68 1.60 -3.89 2.61 3.19 0.40
基准收益率②% -0.45 -4.28 -0.91 2.60 10.86 -3.64 -13.69
① — ② -1.67 0.60 2.51 -6.49 -8.25 6.83 14.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张娅 2018/01/23 10月22天 -6.31 张娅女士,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和联合证券工作,2004年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月17日日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日日至2015年6月12日任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月26日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年1月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。
郜哲 2018/02/23 9月21天 -5.24 郜哲先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张惠 2016/11/17 2018/06/19 1年7月4天 -0.27
王夏儒 2015/06/15 2016/12/05 1年5月24天 4.50

华富永鑫混合A华富永鑫混合C基金总份额

华富永鑫混合A华富永鑫混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)45415472
户均持有份额(万)9.5910.47387.08659.07
机构持有比例(%)92.9793.5699.8599.63
个人持有比例(%)7.036.440.150.37

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.25 0.05 -- -1.99
采矿业 1.26 0.25 -- -2.91
制造业 36.42 7.23 -- -25.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.15 0.23 -- -1.92
建筑业 3.56 0.71 -- -1.28
批发和零售业 1.75 0.35 -- -3.20
交通运输、仓储和邮政业 1.08 0.21 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 4.93 0.98 -- -5.16
金融业 29.41 5.84 -- -3.34
房地产业 1.12 0.22 -- -4.40
租赁和商务服务业 3.10 0.61 -- -1.97
卫生和社会工作 0.79 0.16 -- -2.70
合计 84.82 16.84 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.10 6.85 1.36% 新晋 --
002415 海康威视 0.23 6.61 1.31% 0.95 --
002594 比亚迪 0.08 3.93 0.78% 0.50 --
600036 招商银行 0.10 3.07 0.61% 新晋 --
601166 兴业银行 0.16 2.55 0.51% 新晋 --
002008 大族激光 0.06 2.54 0.50% 0.19 --
002230 科大讯飞 0.09 2.43 0.48% 0.20 --
000651 格力电器 0.06 2.41 0.48% 新晋 --
002027 分众传媒 0.26 2.23 0.44% 新晋 --
002475 立讯精密 0.14 2.19 0.43% 新晋 --
合计 -- 1.28 34.81 6.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 75.21 14.92 0.34
金融债券 35.38 7.02 -1.85
其中:政策性金融债 35.38 7.02 -1.85
合计 110.59 21.94 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 0.44 44.60 8.85
018006 国开1702 0.35 35.38 7.02
010303 03国债⑶ 0.31 30.62 6.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9.65
本期利润(万元) -9.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0221
期末基金资产净值(万元) 437.05
期末基金份额净值(元) 1.0182