单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.62 -0.24 -4.54 0.62 -7.32 -5.20 -0.95 -0.65
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -49.79
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -3.40 -2.29 5.19 -3.40 19.05 12.69 4.29 49.14
① — ③ -2.20 -3.23 3.75 -2.17 7.26 -1.76 -5.07 0.00
同类排名 2342/2781 2423/2714 924/2610 2325/2781 732/2324 1022/1797 732/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.02 -2.12 -3.68 1.60 2.61 3.19 0.40
基准收益率②% -5.41 -0.45 -4.28 -0.91 10.86 -3.64 -13.69
① — ② 2.39 -1.67 0.60 2.51 -8.25 6.83 14.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张娅 2018/01/23 1年7天 -6.45 张娅女士,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和联合证券工作,2004年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月17日日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日日至2015年6月12日任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月26日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年1月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。
郜哲 2018/02/23 11月11天 -5.38 郜哲先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张惠 2016/11/17 2018/06/19 1年7月4天 -0.27
王夏儒 2015/06/15 2016/12/05 1年5月24天 4.50

华富永鑫混合A华富永鑫混合C基金总份额

华富永鑫混合A华富永鑫混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)45415472
户均持有份额(万)9.5910.47387.08659.07
机构持有比例(%)92.9793.5699.8599.63
个人持有比例(%)7.036.440.150.37

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.86 0.39 -0.34 -2.16
采矿业 0.42 0.09 0.16 -3.04
制造业 15.96 3.34 3.89 -26.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 0.07 0.16 -2.81
建筑业 1.89 0.40 0.31 -2.02
批发和零售业 1.90 0.40 -0.05 -2.91
交通运输、仓储和邮政业 0.75 0.16 0.05 -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 6.03 1.26 -0.28 -5.53
金融业 10.78 2.26 3.58 -6.09
房地产业 0.44 0.09 0.13 -5.54
租赁和商务服务业 1.34 0.28 0.33 -1.87
水利、环境和公共设施管理业 0.69 0.14 新增 -0.89
卫生和社会工作 1.14 0.24 -0.08 -2.59
文化、体育和娱乐业 2.23 0.47 新增 -2.56
合计 45.75 9.59 7.25 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.10 6.85 1.36% 新晋 --
002415 海康威视 0.23 6.61 1.31% 0.95 --
002594 比亚迪 0.08 3.93 0.78% 0.50 --
600036 招商银行 0.10 3.07 0.61% 新晋 --
601166 兴业银行 0.16 2.55 0.51% 新晋 --
002008 大族激光 0.06 2.54 0.50% 0.19 --
002230 科大讯飞 0.09 2.43 0.48% 0.20 --
000651 格力电器 0.06 2.41 0.48% 新晋 --
002027 分众传媒 0.26 2.23 0.44% 新晋 --
002475 立讯精密 0.14 2.19 0.43% 新晋 --
合计 -- 1.28 34.81 6.90% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 244.46 51.20 36.28
金融债券 112.11 23.48 16.46
其中:政策性金融债 112.11 23.48 16.46
合计 356.56 74.68 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 1.31 134.97 28.27
018006 国开1702 1.10 112.11 23.48
010303 03国债⑶ 1.09 109.49 22.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12.59
本期利润(万元) -13.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0308
期末基金资产净值(万元) 422.83
期末基金份额净值(元) 0.9874