单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.01 -3.01 -2.95 -1.01 -7.72 -8.48 -2.94 -2.26
上证指数 ②% -11.88 4.38 8.93 15.57 -9.74 -6.75 2.01 -44.22
同类平均 ③% -6.80 3.81 8.66 12.41 -4.49 4.37 10.29 --
① — ② 5.87 -7.39 -11.88 -16.58 2.02 -1.73 -4.95 41.96
① — ③ 0.79 -6.81 -11.61 -13.43 -3.24 -12.85 -13.23 0.00
同类排名 1189/2885 2655/2811 2627/2711 2663/2751 1571/2472 1573/1909 1018/1359 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 4.09 -3.02 -2.12 -3.68 -7.11 2.61 3.19
基准收益率②% 14.33 -5.41 -0.45 -4.28 -10.68 10.86 -3.64
① — ② -10.24 2.39 -1.67 0.60 3.57 -8.25 6.83
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张娅 2018/01/23 1年3月28天 -7.97 张娅女士,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和联合证券工作,2004年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月17日日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日日至2015年6月12日任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月26日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年1月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。
郜哲 2018/02/23 1年2月27天 -6.91 郜哲先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张惠 2016/11/17 2018/06/19 1年7月4天 -0.27
王夏儒 2015/06/15 2016/12/05 1年5月24天 4.50

华富永鑫混合A华富永鑫混合C基金总份额

华富永鑫混合A华富永鑫混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)36454154
户均持有份额(万)11.899.5910.47387.08
机构持有比例(%)93.7492.9793.5699.85
个人持有比例(%)6.267.036.440.15

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.11 2.04 -1.65 -1.19
采矿业 2.60 0.52 -0.43 -2.55
制造业 64.38 12.99 -9.65 -22.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.53 0.51 -0.44 -1.61
建筑业 5.09 1.03 -0.63 -1.21
批发和零售业 4.74 0.96 -0.56 -2.26
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.28 -0.12 -2.43
信息传输、软件和信息技术服务业 22.75 4.59 -3.33 -1.88
金融业 50.52 10.19 -7.93 2.46
房地产业 5.38 1.09 -1.00 -4.59
租赁和商务服务业 2.62 0.53 -0.25 -1.52
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.41 -0.27 -0.56
卫生和社会工作 4.81 0.97 -0.73 -1.94
文化、体育和娱乐业 4.11 0.83 -0.36 -1.52
合计 183.05 36.94 -27.35 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.15 11.57 2.33% 1.86 -4.84
300498 温氏股份 0.20 8.12 1.64% 1.31 -6.34
600036 招商银行 0.15 5.09 1.03% 0.82 -6.58
002230 科大讯飞 0.12 4.17 0.84% 0.56 -12.44
601166 兴业银行 0.22 4.00 0.81% 0.56 -10.05
300059 东方财富 0.20 3.88 0.78% 新晋 -18.77
000651 格力电器 0.08 3.78 0.76% 0.54 -3.60
002024 苏宁易购 0.30 3.77 0.76% 0.43 -18.14
300015 爱尔眼科 0.10 3.40 0.69% 0.47 8.86
002415 海康威视 0.09 3.16 0.64% 0.26 -17.31
合计 -- 1.61 50.94 10.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 141.38 28.52 -22.68
金融债券 97.02 19.57 -3.91
其中:政策性金融债 97.02 19.57 -3.91
合计 238.40 48.09 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 1.01 104.31 21.04
018006 国开1702 0.95 97.02 19.57
010303 03国债⑶ 0.37 37.07 7.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6.32
本期利润(万元) 17.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0404
期末基金资产净值(万元) 439.17
期末基金份额净值(元) 1.0278