单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 1.51 -2.62 1.51 1.22 7.36 -- 7.90
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -- -39.66
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 -- --
① — ② 5.13 12.14 4.89 7.25 2.91 4.91 0.00 47.56
① — ③ 2.33 4.73 -2.04 3.04 -5.64 -3.39 0.00 0.00
同类排名 493/2734 301/2610 1677/2437 463/2575 1717/2200 820/1424 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.89 0.64 2.90 3.09 2.61 3.19 0.40
基准收益率②% 2.60 2.41 3.11 2.33 10.86 -3.64 -13.69
① — ② -6.49 -1.77 -0.21 0.76 -8.25 6.83 14.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2016/11/17 1年2月10天 3.26 张惠,中国国籍,合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年3月22日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。
张娅 2018/01/23 3天 1.60 张娅女士,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和联合证券工作,2004年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月17日日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数基金的基金经理。2010年10月1日日至2015年6月12日任华泰柏瑞指数投资部总监。2011年1月26日至2015年6月12日任华泰柏瑞上证中小盘ETF、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金的基金经理。2012年5月4日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年5月29日至2015年6月12日任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年1月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
郜哲 2018/02/23 2天 2.76 郜哲,中国,博士,已取得基金从业资格。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员,2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中小板指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王夏儒 2015/06/15 2016/12/05 1年5月24天 4.50

华富永鑫混合A华富永鑫混合C基金总份额

华富永鑫混合A华富永鑫混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)41547275
户均持有份额(万)10.47387.08659.0727.81
机构持有比例(%)93.5699.8599.6396.08
个人持有比例(%)6.440.150.373.92

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 51.98 7.56 -6.10 4.70
制造业 88.08 12.80 -9.20 -19.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.55 7.06 -5.91 5.85
信息传输、软件和信息技术服务业 53.28 7.74 -5.48 4.95
合计 241.89 35.16 -26.69 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002859 洁美科技 1.67 56.33 8.19% 7.27 -16.70
600050 中国联通 8.42 53.28 7.74% 5.48 -7.67
601088 中国神华 2.24 51.98 7.56% 6.10 1.23
600795 国电电力 15.39 48.02 6.98% 5.83 -5.48
002860 星帅尔 0.80 31.75 4.62% 4.06 -15.79
600025 华能水电 0.10 0.53 0.08% 新晋 -17.10
合计 -- 28.62 241.89 35.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,195.60 49.54 40.09
其中:政策性金融债 2,195.60 49.54 40.09
可转换债券 1.15 0.03 --
合计 2,196.75 49.57 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6.28
本期利润(万元) 31.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0155
期末基金资产净值(万元) 456.27
期末基金份额净值(元) 1.063