单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.48 1.17 2.96 1.96 6.79 8.79 -- 10.20
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 1.90 -- -40.17
同类平均 ③% -2.34 -3.77 -1.24 -2.00 6.21 10.36 -- --
① — ② 5.94 12.21 11.55 8.49 10.09 6.89 0.00 50.37
① — ③ 2.82 4.94 4.20 3.96 0.58 -1.58 0.00 0.00
同类排名 370/2731 339/2609 368/2435 315/2575 929/2198 726/1422 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.47 1.89 1.39 0.98 5.86 1.59 0.50
基准收益率②% 1.96 2.24 2.58 1.56 8.60 -6.01 -13.00
① — ② -0.49 -0.35 -1.19 -0.58 -2.74 7.60 13.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余志勇 2015/06/15 2年7月16天 10.20 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任融通四季添利债券证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
张一格 2016/09/22 1年4月6天 7.51 张一格先生,硕士研究生,CFA,多年证券投资经历。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行股份有限公司,任资金营运中心投资经理。2012年8月加入国泰基金管理有限公司。2012年12月26日至2015年6月25日任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日任国泰淘新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月4日任至2015年6月25日国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任融通通盈保本混合型证券投资基金基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 68.56 0.06 0.07 -1.77
采矿业 682.46 0.63 0.11 -2.23
制造业 8,882.57 8.26 0.74 -24.38
建筑业 152.28 0.14 0.02 -2.43
批发和零售业 714.02 0.66 -0.05 -2.43
交通运输、仓储和邮政业 125.78 0.12 0.02 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 434.25 0.40 0.28 -2.39
金融业 1,769.05 1.64 -0.89 -8.15
房地产业 318.37 0.30 0.11 -3.70
租赁和商务服务业 583.24 0.54 0.07 -1.74
水利、环境和公共设施管理业 58.97 0.05 0.05 -0.97
卫生和社会工作 269.50 0.25 -0.02 -1.89
文化、体育和娱乐业 581.28 0.54 -0.18 -1.30
合计 14,641.94 13.59 0.40 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 13.44 583.24 0.54% 0.07 12.67
600887 伊利股份 18.06 581.35 0.54% 0.08 -7.48
000776 广发证券 31.49 525.25 0.49% 新晋 -8.23
600276 恒瑞医药 7.31 504.24 0.47% -0.07 -3.72
000568 泸州老窖 7.55 498.30 0.46% 新晋 -16.59
600801 华新水泥 32.19 454.84 0.42% -0.01 -5.92
002343 慈文传媒 12.62 449.40 0.42% 新晋 -2.65
600176 中国巨石 27.31 444.85 0.41% 新晋 -9.58
601318 中国平安 5.80 405.88 0.38% 新晋 -7.51
600031 三一重工 41.95 380.49 0.35% 新晋 -10.91
合计 -- 197.72 4,827.84 4.48% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,877.05 6.39 -1.03
其中:政策性金融债 6,877.05 6.39 -1.03
企业债券 11,022.53 10.25 -1.12
可转换债券 63.62 0.06 0.00
短期融资券 3,511.95 3.26 -4.70
中期票据 24,959.85 23.20 3.04
合计 46,435.00 43.16 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,502.88
本期利润(万元) 1,543.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0148
期末基金资产净值(万元) 107,586.13
期末基金份额净值(元) 1.03