单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 1.06 2.95 2.75 6.97 9.41 11.61 11.05
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 -43.57
同类平均 ③% -3.94 -4.99 -4.03 -4.28 3.29 7.36 -12.69 --
① — ② 8.89 12.46 14.27 14.59 14.12 8.48 46.51 54.62
① — ③ 4.13 6.05 6.98 7.02 3.68 2.05 24.30 0.00
同类排名 226/2727 180/2660 197/2460 181/2480 584/2191 590/1461 180/979 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.57 1.47 1.89 1.39 5.86 1.59 0.50
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 -6.01 -13.00
① — ② 2.56 -0.49 -0.35 -1.19 -2.74 7.60 13.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余志勇 2015/06/15 2年11月22天 10.84 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任融通四季添利债券证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
许富强 2018/05/18 14天 0.29 许富强先生,中国,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任融通通鑫灵活配置混合、融通增祥债券、融通通优债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通宸债券、融通通穗债券基金的基金经理。2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通安债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通穗债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通优债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通增祥债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2016/09/22 2018/05/18 1年7月28天 8.13

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 130.59 0.12 -0.06 -1.41
采矿业 527.70 0.49 0.14 -2.49
制造业 8,972.89 8.29 -0.03 -23.98
建筑业 184.77 0.17 -0.03 -2.33
批发和零售业 564.09 0.52 0.14 -2.47
交通运输、仓储和邮政业 112.08 0.10 0.02 -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 634.08 0.59 -0.19 -4.88
金融业 822.94 0.76 0.88 -8.22
房地产业 580.64 0.54 -0.24 -3.85
租赁和商务服务业 608.56 0.56 -0.02 -2.05
卫生和社会工作 635.39 0.59 -0.34 -1.90
文化、体育和娱乐业 413.29 0.38 0.16 -2.00
合计 14,187.02 13.11 0.48 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 13.46 733.97 0.68% 新晋 -0.48
300015 爱尔眼科 15.43 635.39 0.59% 新晋 12.52
601888 中国国旅 11.50 608.56 0.56% 0.02 -4.90
600276 恒瑞医药 6.76 588.19 0.54% 0.07 -4.55
600801 华新水泥 32.84 489.32 0.45% 0.03 0.82
300630 普利制药 5.91 481.67 0.45% 新晋 27.73
600176 中国巨石 28.07 436.18 0.40% -0.01 -12.49
000338 潍柴动力 49.41 408.13 0.38% 新晋 8.12
000568 泸州老窖 7.19 408.03 0.38% -0.08 9.72
600887 伊利股份 12.94 368.66 0.34% -0.20 -3.84
合计 -- 183.51 5,158.10 4.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,536.32 11.59 5.20
其中:政策性金融债 12,536.32 11.59 5.20
企业债券 14,063.81 13.00 2.75
可转换债券 138.04 0.13 0.07
短期融资券 4,535.30 4.19 0.93
中期票据 30,193.75 27.91 4.71
合计 61,467.22 56.82 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,575.69
本期利润(万元) 1,677.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0161
期末基金资产净值(万元) 108,188.92
期末基金份额净值(元) 1.036