融通通鑫灵活配置混合(001470)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 1.05 3.22 3.63 6.61 9.27 12.57 12.00
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -46.18
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.87 13.44 16.30 19.55 20.71 18.12 42.44 58.18
① — ③ 0.09 1.05 3.22 3.63 6.61 9.27 12.57 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.57 1.47 1.89 1.39 5.86 1.59 0.50
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 -6.01 -13.00
① — ② 2.56 -0.49 -0.35 -1.19 -2.74 7.60 13.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余志勇 2015/06/15 3年1月23天 12.11 余志勇先生,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券,2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心,从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司,任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日任融通四季添利债券证券投资基金(LOF)基金经理。2017年3月13日任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
许富强 2018/05/18 2月20天 1.24 许富强先生,中国,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任融通通鑫灵活配置混合、融通增祥债券、融通通优债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通宸债券、融通通穗债券基金的基金经理。2018年5月18日任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通安债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通穗债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通优债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通增祥债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一格 2016/09/22 2018/05/18 1年7月28天 8.13

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 130.59 0.12 -- -1.83
采矿业 527.70 0.49 -- -2.51
制造业 8,972.89 8.29 -- -25.35
建筑业 184.77 0.17 -- -1.97
批发和零售业 564.09 0.52 -- -3.16
交通运输、仓储和邮政业 112.08 0.10 -- -2.79
信息传输、软件和信息技术服务业 634.08 0.59 -- -5.48
金融业 822.94 0.76 -- -6.64
房地产业 580.64 0.54 -- -3.24
租赁和商务服务业 608.56 0.56 -- -2.16
卫生和社会工作 635.39 0.59 -- -2.36
文化、体育和娱乐业 413.29 0.38 -- -1.89
合计 14,187.02 13.11 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 48.58 802.87 0.73% 新晋 -7.13
601888 中国国旅 10.35 666.76 0.61% 0.05 10.73
300630 普利制药 8.67 629.08 0.57% 0.12 -10.16
600276 恒瑞医药 7.74 586.61 0.54% 0.00 -8.96
600801 华新水泥 28.88 434.07 0.40% -0.05 37.10
300015 爱尔眼科 13.16 425.06 0.39% -0.20 1.47
000338 潍柴动力 46.53 407.14 0.37% -0.01 -0.19
000568 泸州老窖 5.68 345.68 0.32% -0.06 -7.56
600031 三一重工 38.09 341.67 0.31% 新晋 1.02
000333 美的集团 6.36 332.12 0.30% -0.38 -9.19
合计 -- 214.04 4,971.06 4.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,672.87 7.92 -3.67
其中:政策性金融债 5,629.67 5.14 -6.45
企业债券 12,926.30 11.81 -1.19
短期融资券 1,001.90 0.92 -3.27
中期票据 32,296.00 29.49 1.58
合计 54,897.07 50.14 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,575.69
本期利润(万元) 1,677.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0161
期末基金资产净值(万元) 108,188.92
期末基金份额净值(元) 1.036