单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.51 3.88 0.53 4.87 6.80 28.21 -- 21.54
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -- -26.75
同类平均 ③% -3.16 -4.02 -1.58 -2.38 5.54 12.05 -- --
① — ② 5.15 15.82 9.62 12.00 9.98 24.89 0.00 48.29
① — ③ 1.65 7.89 2.11 7.24 1.26 16.16 0.00 0.00
同类排名 1065/2880 120/2714 940/2521 112/2675 853/2254 197/1440 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.66 3.71 3.20 2.55 5.75 3.59 5.80
基准收益率②% -3.08 8.87 -1.64 1.83 5.68 -11.40 -4.19
① — ② -0.58 -5.16 4.84 0.72 0.07 14.99 9.99
业绩比较基准 中证内地新能源主题指数收益率×50%+中债综合(全价)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付伟琦 2015/06/29 2年7月2天 21.54 付伟琦,清华大学,获物理学博士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2010年7月至2011年4月在中信证券工作,任研究员。2011年5月至2014年9月在瑞银证券工作,任研究员。2014年10月加入融通基金管理有限公司,任制造业组组长。2015年6月29日任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任融通内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2017年2月18日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘格菘 2015/06/29 2016/08/24 1年1月27天 6.30

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 28,422.30 36.78 0.27 4.14
批发和零售业 12,760.98 16.51 -5.85 13.42
信息传输、软件和信息技术服务业 8,535.82 11.05 -0.09 8.26
金融业 5,543.24 7.17 -3.18 -2.62
房地产业 4,532.89 5.87 新增 1.87
卫生和社会工作 3,179.97 4.11 -2.77 1.97
文化、体育和娱乐业 6,083.47 7.87 -2.47 6.03
合计 69,065.31 89.36 -11.07 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002640 跨境通 397.45 7,607.22 9.84% -0.82 -6.20
002832 比音勒芬 105.92 6,375.05 8.25% 新晋 -0.49
300365 恒华科技 197.90 6,263.64 8.11% -0.29 -5.80
300144 宋城演艺 326.02 6,083.47 7.87% 2.47 1.64
603556 海兴电力 138.53 5,042.40 6.52% -3.41 -3.90
603328 依顿电子 309.68 4,443.92 5.75% 新晋 -13.70
603900 莱绅通灵 137.11 3,974.72 5.14% 新晋 -14.85
603737 三棵树 50.63 3,589.22 4.64% 0.84 -14.01
603308 应流股份 201.80 3,206.59 4.15% 新晋 -15.86
002044 美年健康 145.40 3,179.97 4.11% 新晋 -4.77
合计 -- 2,010.44 49,766.20 64.38% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,103.51
本期利润(万元) -2,970.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0414
期末基金资产净值(万元) 77,279.18
期末基金份额净值(元) 1.159