单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 -11.64 -14.06 -18.15 -13.64 4.69 22.93 17.91
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -23.63
同类平均 ③% -0.78 -6.61 -15.54 -15.87 -13.54 -3.30 7.08 --
① — ② -2.05 -8.91 0.68 -2.73 3.05 12.24 34.31 41.54
① — ③ 1.05 -5.03 1.48 -2.28 -0.10 7.99 15.85 0.00
同类排名 116/316 270/312 118/289 170/269 127/246 62/178 30/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.39 -8.53 4.12 9.42 25.97 0.24 14.09
基准收益率②% -8.09 -2.43 4.18 3.99 18.09 -9.22 -0.79
① — ② 7.70 -6.10 -0.06 5.43 7.88 9.46 14.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王东杰 2015/07/29 3年1月28天 17.91 王东杰先生,清华大学博士。2008年至2012年任高华证券有限公司研究销售交易部经理,2012年加入建信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、研究主管。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,368.92 57.71 -- 3.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.85 0.03 -- -1.78
建筑业 635.42 3.54 -- 1.22
批发和零售业 599.23 3.34 -- -1.57
交通运输、仓储和邮政业 735.95 4.10 -- 0.53
住宿和餐饮业 564.70 3.14 -- 2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 486.66 2.71 -- -4.57
金融业 644.10 3.59 -- -4.86
房地产业 318.29 1.77 -- -2.44
租赁和商务服务业 945.14 5.26 -- 1.64
合计 15,303.26 85.19 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.33 1,701.38 9.47% -0.23 -1.79
000858 五粮液 22.28 1,693.26 9.42% 2.19 -2.78
600115 东方航空 111.17 735.95 4.10% 新晋 -11.43
601398 工商银行 121.07 644.10 3.59% -2.74 9.61
000961 中南建设 100.70 635.42 3.54% 新晋 -6.75
002024 苏宁易购 42.56 599.23 3.34% 新晋 -7.19
300296 利亚德 45.47 585.65 3.26% 新晋 0.03
002127 南极电商 62.26 584.65 3.25% 新晋 -12.24
000538 云南白药 5.40 577.58 3.21% 新晋 -6.12
600258 首旅酒店 20.78 564.70 3.14% 新晋 -16.54
合计 -- 534.02 8,321.92 46.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 414.42
本期利润(万元) 53.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0035
期末基金资产净值(万元) 17,966.30
期末基金份额净值(元) 1.3125