单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.30 -1.02 -11.81 -9.21 5.73 18.13 -- 30.79
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -- -22.71
同类平均 ③% -3.87 -5.28 -9.77 -7.43 0.96 5.32 -- --
① — ② 0.87 9.36 5.63 5.19 17.76 25.63 0.00 53.50
① — ③ -2.43 4.26 -2.03 -1.78 4.77 12.80 0.00 0.00
同类排名 261/316 67/301 145/271 140/271 69/228 46/168 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.53 4.12 9.42 3.73 25.97 0.24 14.09
基准收益率②% -2.43 4.18 3.99 5.15 18.09 -9.22 -0.79
① — ② -6.10 -0.06 5.43 -1.42 7.88 9.46 14.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王东杰 2015/07/29 2年10月8天 30.79 王东杰先生,清华大学博士。2008年至2012年任高华证券有限公司研究销售交易部经理,2012年加入建信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、研究主管。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 452.57 2.00 0.21 -2.15
制造业 12,159.55 53.70 -0.89 0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,142.75 5.05 -5.05 2.45
批发和零售业 675.19 2.98 -0.80 -1.32
交通运输、仓储和邮政业 456.98 2.02 3.28 -0.74
金融业 1,433.19 6.33 5.69 -4.09
房地产业 1,701.82 7.52 -4.20 2.94
租赁和商务服务业 557.09 2.46 0.60 -0.57
文化、体育和娱乐业 758.00 3.35 0.07 -0.19
合计 19,337.14 85.41 -1.09 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.21 2,196.61 9.70% 1.99 -7.25
000858 五粮液 24.66 1,636.26 7.23% 1.71 -0.82
601398 工商银行 235.33 1,433.19 6.33% -0.64 -0.45
600809 山西汾酒 25.11 1,380.23 6.10% 0.65 -6.39
600887 伊利股份 32.97 939.32 4.15% 新晋 -3.84
600048 保利地产 61.09 822.85 3.63% 0.31 0.58
002343 慈文传媒 18.39 758.00 3.35% -0.07 -7.82
600779 水井坊 17.40 741.59 3.28% 新晋 -9.27
000568 泸州老窖 12.97 736.05 3.25% 新晋 9.72
600438 通威股份 67.96 721.74 3.19% 新晋 13.13
合计 -- 499.09 11,365.84 50.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,133.41
本期利润(万元) -1,952.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.097
期末基金资产净值(万元) 22,643.28
期末基金份额净值(元) 1.3177