单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.04 -2.49 -19.38 -22.66 -22.40 -4.43 -1.63 11.42
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -26.20
同类平均 ③% 6.46 -1.87 -17.36 -19.00 -20.10 -9.44 -15.34 --
① — ② -1.96 -3.78 -4.04 -4.40 -2.31 10.90 23.63 37.62
① — ③ -2.41 -0.62 -2.02 -3.65 -2.30 5.02 13.70 0.00
同类排名 234/332 191/324 193/313 183/271 163/258 74/190 32/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.25 -0.39 -8.53 4.12 25.97 0.24 14.09
基准收益率②% -1.53 -8.09 -2.43 4.18 18.09 -9.22 -0.79
① — ② -8.72 7.70 -6.10 -0.06 7.88 9.46 14.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王东杰 2015/07/29 3年3月25天 11.42 王东杰先生,清华大学博士。2008年至2012年任高华证券有限公司研究销售交易部经理,2012年加入建信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、研究主管。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,082.12 49.25 -- -0.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 337.17 2.73 -- -1.06
建筑业 491.05 3.98 -- 1.73
信息传输、软件和信息技术服务业 720.70 5.84 -- -1.86
金融业 1,264.42 10.24 -- -2.40
房地产业 1,201.07 9.73 -- 4.63
租赁和商务服务业 316.02 2.56 -- -1.17
合计 10,412.55 84.33 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.63 1,188.88 9.63% 0.16 --
000961 中南建设 110.63 683.70 5.54% 2.00 --
600036 招商银行 19.48 597.84 4.84% 新晋 --
000858 五粮液 7.63 518.32 4.20% -5.22 --
600048 保利地产 42.51 517.37 4.19% 新晋 --
601186 中国铁建 44.04 491.05 3.98% 新晋 --
600031 三一重工 54.79 486.54 3.94% 新晋 --
002410 广联达 16.56 443.43 3.59% 新晋 --
300357 我武生物 9.23 413.97 3.35% 新晋 --
600809 山西汾酒 7.62 360.21 2.92% 新晋 0.00
合计 -- 314.12 5,701.31 46.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -971.68
本期利润(万元) -1,851.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1547
期末基金资产净值(万元) 12,350.28
期末基金份额净值(元) 1.178