单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.71 -11.36 -7.33 -9.39 6.93 28.26 -- 30.54
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -- -14.90
同类平均 ③% -3.60 -4.58 -2.75 -3.30 8.91 16.01 -- --
① — ② -0.77 -0.73 0.18 -3.65 8.62 25.81 0.00 45.44
① — ③ -2.11 -6.78 -4.57 -6.09 -1.98 12.25 0.00 0.00
同类排名 215/288 254/276 189/251 246/272 119/209 48/164 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.12 9.42 3.73 6.59 25.97 0.24 14.09
基准收益率②% 4.18 3.99 5.15 3.67 18.09 -9.22 -0.79
① — ② -0.06 5.43 -1.42 2.92 7.88 9.46 14.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王东杰 2015/07/29 2年6月2天 28.71 王东杰先生,清华大学博士。2008年至2012年任高华证券有限公司研究销售交易部经理,2012年加入建信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、研究主管。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 838.79 2.21 1.19 -1.62
制造业 20,080.73 52.81 -0.54 -3.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.00 0.01 -1.74
批发和零售业 830.29 2.18 -2.17 -2.55
交通运输、仓储和邮政业 2,016.90 5.30 -5.29 1.91
金融业 4,572.22 12.02 1.80 0.78
房地产业 1,263.45 3.32 -1.08 -1.61
租赁和商务服务业 1,165.12 3.06 -1.00 -0.10
文化、体育和娱乐业 1,302.23 3.42 5.08 0.61
合计 32,071.34 84.32 2.20 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.20 2,931.69 7.71% 1.59 -9.00
601398 工商银行 427.44 2,650.10 6.97% -0.97 9.96
000858 五粮液 26.27 2,098.23 5.52% 2.17 -16.26
600809 山西汾酒 36.34 2,071.02 5.45% 0.93 -1.47
300156 神雾环保 56.03 1,327.35 3.49% -0.58 -44.21
002343 慈文传媒 36.57 1,302.23 3.42% -0.59 -2.65
600529 山东药玻 57.43 1,272.71 3.35% 新晋 -10.77
600048 保利地产 89.29 1,263.45 3.32% 新晋 -3.31
601111 中国国航 102.15 1,258.49 3.31% 新晋 4.79
600197 伊力特 53.25 1,247.12 3.28% 新晋 -16.26
合计 -- 888.97 17,422.39 45.82% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,411.33
本期利润(万元) 1,049.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0383
期末基金资产净值(万元) 38,025.04
期末基金份额净值(元) 1.4406