单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.26 32.05 31.99 36.84 9.20 14.56 36.72 40.40
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 -10.92
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.72 4.57 4.61 6.00 2.80 13.29 30.71 51.32
① — ③ 5.26 32.05 31.99 36.84 9.20 14.56 36.72 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -12.90 -10.25 -0.39 -8.53 -28.78 25.97 0.24
基准收益率②% -10.14 -1.53 -8.09 -2.43 -20.65 18.09 -9.22
① — ② -2.76 -8.72 7.70 -6.10 -8.13 7.88 9.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+中债总财富(总值)指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王东杰 2015/07/29 3年8月24天 40.40 王东杰先生,清华大学博士。2008年至2012年任高华证券有限公司研究销售交易部经理,2012年加入建信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、研究主管。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,797.07 35.21 -- -12.31
建筑业 583.93 5.41 -- 2.59
信息传输、软件和信息技术服务业 540.79 5.01 -- -3.81
金融业 1,858.06 17.23 -- 7.56
房地产业 2,117.21 19.63 -- 13.68
文化、体育和娱乐业 202.47 1.88 -- -2.03
合计 9,099.53 84.37 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利地产 53.05 625.49 5.80% 1.61 --
000961 中南建设 110.63 620.64 5.76% 0.22 --
601155 新城控股 23.81 564.04 5.23% 新晋 --
601688 华泰证券 26.49 429.14 3.98% 新晋 --
601211 国泰君安 27.71 424.52 3.94% 新晋 --
601166 兴业银行 27.46 410.25 3.80% 新晋 --
600036 招商银行 15.71 395.89 3.67% -1.17 --
603218 日月股份 23.36 385.91 3.58% 新晋 --
601766 中国中车 41.86 377.58 3.50% 新晋 --
002531 天顺风能 84.24 374.87 3.48% 新晋 --
合计 -- 434.32 4,608.33 42.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -763.92
本期利润(万元) -1,596.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1518
期末基金资产净值(万元) 10,784.24
期末基金份额净值(元) 1.026