单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.23 -4.70 -18.92 -20.96 -26.20 -22.21 -35.99 -31.00
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 -45.70
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 1.26 2.30 -1.18 0.46 -2.01 -5.28 -7.25 14.70
① — ③ -1.19 1.08 -6.91 -8.50 -12.72 -16.29 -23.58 0.00
同类排名 2074/2919 1261/2837 1945/2690 1797/2417 1918/2286 1392/1658 961/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.71 -12.74 -0.23 -5.01 2.22 -21.22 8.40
基准收益率②% 1.61 -14.23 -1.23 -7.15 -11.10 -11.82 -23.31
① — ② -3.32 1.49 1.00 2.14 13.32 -9.40 31.71
业绩比较基准 申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈皓 2015/06/19 3年4月27天 -31.00 陈皓,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。2014年5月10日任易方达科翔股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月22日至2017年5月11日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 330,772.15 84.26 -- 51.88
信息传输、软件和信息技术服务业 9,519.81 2.43 -- -3.71
合计 340,291.96 86.69 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 884.00 38,896.00 9.91% 0.94 --
002013 中航机电 3,790.49 31,840.08 8.11% 2.54 --
002025 航天电器 1,129.08 30,914.34 7.88% 2.26 --
002384 东山精密 2,113.37 25,888.72 6.60% -1.77 --
600967 内蒙一机 1,728.24 23,918.79 6.09% 1.39 0.00
000768 中航飞机 1,350.00 21,438.00 5.46% 0.94 --
600038 中直股份 530.00 21,125.80 5.38% 0.29 --
600893 航发动力 840.00 20,210.40 5.15% -0.36 --
600990 四创电子 470.00 20,210.00 5.15% 1.01 --
600760 中航沈飞 470.00 17,907.00 4.56% 新晋 --
合计 -- 13,305.18 252,349.13 64.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,017.00 2.55 -2.22
其中:政策性金融债 10,017.00 2.55 -2.22
可转换债券 3,208.96 0.82 0.60
合计 13,225.96 3.37 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 100.00 10017.00 2.55
128045 机电转债 20.93 2396.28 0.61
110042 航电转债 7.16 796.30 0.20
128020 水晶转债 0.18 16.37 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -36,982.60
本期利润(万元) -3,343.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0064
期末基金资产净值(万元) 392,541.69
期末基金份额净值(元) 0.747