单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.47 -17.20 -16.38 -16.56 -14.48 -- -- -12.55
上证指数 ②% 2.85 -1.41 -6.76 -4.63 1.60 -- -- -1.69
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -12.32 -15.79 -9.62 -11.93 -16.08 0.00 0.00 -10.86
① — ③ -9.47 -17.20 -16.38 -16.56 -14.48 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -12.57 -4.34 0.39 0.94 4.82 -- --
基准收益率②% -4.07 -0.56 2.31 2.64 10.65 -- --
① — ② -8.50 -3.78 -1.92 -1.70 -5.83 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姜晓丽 2016/11/18 2018/05/18 1年6月1天 -12.55
钱文成 2016/11/18 2018/05/18 1年6月1天 -12.55

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 432.25 2.07 -- --
合计 432.25 2.07 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 29.92 0.14 --
金融债券 2,019.59 9.62 -4.87
其中:政策性金融债 2,019.59 9.62 -4.87
企业债券 2,098.15 10.00 5.23
短期融资券 15,989.40 76.17 18.81
中期票据 984.90 4.69 -0.09
合计 21,121.96 100.62 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.92
本期利润(万元) -4.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1752
期末基金资产净值(万元) 13.46
期末基金份额净值(元) 0.8765