单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.63 1.73 1.73 0.72 3.62 7.10 8.88 11.60
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 -49.24
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -1.01 --
① — ② 1.54 1.65 10.95 -2.34 28.26 24.53 20.28 60.84
① — ③ 1.28 1.27 11.23 -1.00 18.55 10.88 9.89 0.00
同类排名 529/2787 833/2727 258/2613 1958/2796 117/2293 450/1786 383/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.28 0.46 2.25 -0.28 2.60 1.57 2.20
基准收益率②% 0.88 0.87 0.86 0.88 3.50 3.50 2.05
① — ② 0.40 -0.41 1.39 -1.16 -0.90 -1.93 0.15
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2015/06/16 3年7月5天 11.60 郑可成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金从业经验,具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员,从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
孙丽娜 2015/06/16 3年7月5天 11.60 孙丽娜,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,曾任固定收益部基金经理助理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月17日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月31日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月6日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 165.68 0.16 -- -3.00
制造业 4,022.46 3.83 -- -28.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,020.41 0.97 -- -1.18
建筑业 63.11 0.06 -- -1.93
批发和零售业 477.66 0.46 -- -3.09
交通运输、仓储和邮政业 1,863.47 1.78 -- -0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 733.41 0.70 -- -5.44
金融业 3,755.42 3.58 -- -5.60
房地产业 321.59 0.31 -- -4.31
租赁和商务服务业 261.56 0.25 -- -2.33
科学研究和技术服务业 64.80 0.06 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 167.28 0.16 -- -0.60
文化、体育和娱乐业 175.92 0.17 -- -2.37
合计 13,092.77 12.49 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 87.39 504.24 0.48% 0.36 --
601288 农业银行 129.62 504.22 0.48% 0.36 --
002024 苏宁易购 22.18 298.99 0.28% 新晋 --
000069 华侨城A 45.84 288.79 0.28% 新晋 --
600104 上汽集团 8.21 273.23 0.26% 新晋 --
601888 中国国旅 3.85 261.56 0.25% 新晋 --
600036 招商银行 8.38 257.18 0.25% 新晋 --
600009 上海机场 4.33 254.47 0.24% 新晋 --
601601 中国太保 7.14 253.54 0.24% 新晋 --
601939 建设银行 34.87 252.46 0.24% 新晋 --
合计 -- 351.81 3,148.68 3.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,436.00 19.48 -6.27
其中:政策性金融债 20,436.00 19.48 -6.27
企业债券 15,850.66 15.11 0.74
可转换债券 1,849.21 1.76 1.66
短期融资券 18,634.28 17.76 0.20
中期票据 27,897.27 26.59 13.59
合计 84,667.41 80.70 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180302 18进出02 100.00 10247.00 9.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,057.32
本期利润(万元) 1,377.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0145
期末基金资产净值(万元) 104,917.17
期末基金份额净值(元) 1.108