单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.61 0.52 4.34 4.15 5.77 10.22 12.15 15.40
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -41.11
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -3.91 2.53 -14.71 -15.42 1.48 15.79 7.68 56.51
① — ③ -2.82 1.10 -10.84 -11.53 2.52 5.34 2.59 0.00
同类排名 2587/2934 1248/2870 2224/2745 2248/2749 861/2536 615/1960 608/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 3.79 0.00 1.28 0.46 4.04 2.60 1.57
基准收益率②% 0.86 0.88 0.88 0.87 3.50 3.50 3.50
① — ② 2.93 -0.88 0.40 -0.41 0.54 -0.90 -1.93
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑可成 2015/06/16 4年11天 15.40 郑可成先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券、基金从业经验,具有基金从业资格。2001年7月在闽发证券有限责任公司任研究员,从事债券研究及投资。2005年1月在福建儒林投资顾问有限公司任研究员。2005年10月在益民基金管理有限公司任基金经理。2008年4月7日至2009年7月10日任益民货币市场基金的基金经理。2008年5月21日至2009年7月11日任益民多利债券型证券投资基金的基金经理。2009年8月任华安基金管理有限公司固定收益部。2010年12月21日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月7日任华安安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月26日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2012年12月29日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月14日任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年6月5日任华安新机遇保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月9日任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月16日任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年01月03日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年7月31日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2017年7月3日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日任华安安福保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月24日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月5日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月25日至2019年4月2日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。
孙丽娜 2015/06/16 4年11天 15.40 孙丽娜,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,曾任固定收益部基金经理助理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年8月30日至2017年7月24日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2014年8月30日任华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月17日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月10日至2018年1月27日任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月31日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月6日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 28.87 0.03 0.09 -3.04
制造业 1,690.00 1.55 1.85 -34.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 150.22 0.14 0.80 -1.98
建筑业 55.91 0.05 -0.02 -2.18
批发和零售业 97.20 0.09 0.25 -3.13
交通运输、仓储和邮政业 277.79 0.26 1.45 -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 579.97 0.53 0.09 -5.94
金融业 539.63 0.50 2.76 -7.23
房地产业 131.14 0.12 0.19 -5.56
租赁和商务服务业 36.11 0.03 0.19 -2.02
科学研究和技术服务业 75.43 0.07 -0.01 -1.63
水利、环境和公共设施管理业 85.96 0.08 0.08 -0.89
文化、体育和娱乐业 170.85 0.16 0.03 -2.18
合计 3,919.08 3.61 7.75 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 11.00 213.18 0.20% 新晋 1.12
300146 汤臣倍健 5.74 131.16 0.12% 新晋 -15.17
300144 宋城演艺 4.00 92.80 0.09% 新晋 -4.78
300124 汇川技术 3.50 91.81 0.08% 新晋 -0.18
300760 迈瑞医疗 0.64 86.05 0.08% 新晋 10.40
300024 机器人 4.50 85.95 0.08% 新晋 -1.89
300676 华大基因 1.00 75.43 0.07% 新晋 -5.50
300408 三环集团 3.50 72.59 0.07% 新晋 -2.05
600015 华夏银行 8.64 71.28 0.07% 新晋 2.83
300017 网宿科技 5.50 69.85 0.06% 新晋 -1.23
合计 -- 48.02 990.10 0.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 35,981.80 33.05 -12.85
其中:政策性金融债 35,981.80 33.05 -12.85
企业债券 10,879.90 9.99 -2.25
可转换债券 6,274.73 5.76 1.79
短期融资券 4,627.01 4.25 -0.73
中期票据 20,399.80 18.74 -2.90
合计 78,163.24 71.79 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 100.00 10475.00 9.62
180302 18进出02 100.00 10332.00 9.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,715.60
本期利润(万元) 3,955.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0418
期末基金资产净值(万元) 108,879.93
期末基金份额净值(元) 1.15