单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.30 -2.04 2.14 -0.61 5.93 11.15 -- 12.08
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -- -33.15
同类平均 ③% -3.89 -3.52 2.93 -1.97 7.72 16.71 -- --
① — ② 4.41 4.68 3.32 2.66 6.52 -4.61 0.00 45.23
① — ③ 1.59 1.48 -0.79 1.36 -1.79 -5.56 0.00 0.00
同类排名 1078/2722 1281/2580 1405/2460 1170/2708 1124/2105 781/1372 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 0.66 3.56 1.66 1.31 4.07 0.92 --
基准收益率②% 2.19 2.60 3.10 2.03 -4.29 -9.38 --
① — ② -1.53 0.96 -1.44 -0.72 8.36 10.30 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2015/06/19 2年7月12天 12.08 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家瑞丰灵配混合A万家瑞丰灵配混合C基金总份额

万家瑞丰灵配混合A万家瑞丰灵配混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)187141109136
户均持有份额(万)5.36162.08200.771107.74
机构持有比例(%)95.0599.8199.8799.96
个人持有比例(%)4.950.190.130.04

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 962.35 9.34 -1.34 -23.27
建筑业 466.16 4.53 3.15 1.96
交通运输、仓储和邮政业 75.22 0.73 -0.72 -1.44
金融业 948.94 9.21 3.43 -0.58
房地产业 424.03 4.12 -0.65 0.13
合计 2,876.70 27.93 5.36 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600340 华夏幸福 11.88 372.80 3.62% 0.43 -7.92
600745 闻泰科技 10.76 362.79 3.52% 0.74 -20.69
600491 龙元建设 28.59 270.18 2.62% 0.67 -7.41
600782 新钢股份 21.10 138.84 1.35% 新晋 7.73
601688 华泰证券 7.22 124.62 1.21% 新晋 -15.13
002103 广博股份 12.00 113.41 1.10% 新晋 0.00
600076 康欣新材 14.66 108.19 1.05% 新晋 -12.48
600036 招商银行 3.38 98.19 0.95% -0.26 -0.54
601818 光大银行 23.01 93.19 0.90% 新晋 3.77
600309 万华化学 2.35 89.16 0.87% 新晋 0.00
合计 -- 134.95 1,771.37 17.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,500.50 14.57 8.24
金融债券 1,262.19 12.26 11.00
其中:政策性金融债 1,262.19 12.26 11.00
企业债券 780.10 7.57 -2.31
可转换债券 179.53 1.74 1.39
中期票据 1,976.40 19.19 -6.05
合计 5,698.72 55.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 47.75
本期利润(万元) 7.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 1,144.22
期末基金份额净值(元) 1.1277