单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.30 2.01 6.77 8.47 7.92 13.44 -- 13.93
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- -30.58
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 7.27 -- --
① — ② 2.92 3.62 1.59 1.43 5.16 16.72 0.00 44.51
① — ③ 1.09 -1.00 -2.11 -3.51 -1.84 6.17 0.00 0.00
同类排名 738/2491 1179/2442 1109/2307 1015/2004 884/1911 375/1270 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 3.56 1.66 1.31 0.13 4.07 0.92 --
基准收益率②% 2.60 3.10 2.03 0.00 -4.29 -9.38 --
① — ② 0.96 -1.44 -0.72 0.13 8.36 10.30 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2015/06/19 2年2月28天 13.60 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家瑞丰灵配混合A万家瑞丰灵配混合C基金总份额

万家瑞丰灵配混合A万家瑞丰灵配混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)187141109136
户均持有份额(万)5.36162.08200.771107.74
机构持有比例(%)95.0599.8199.8799.96
个人持有比例(%)4.950.190.130.04

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.02 0.13 -1.94
制造业 1,907.72 8.00 -0.76 -23.75
建筑业 1,830.44 7.68 -1.27 4.98
批发和零售业 2.64 0.01 0.03 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 2.56 0.01 新增 -1.62
金融业 3,014.39 12.64 -1.37 3.57
房地产业 826.39 3.47 -0.32 0.16
水利、环境和公共设施管理业 346.13 1.45 -0.12 0.06
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 0.07 -1.20
合计 7,937.37 33.29 -3.20 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600340 华夏幸福 24.46 760.10 3.19% 0.04 -1.04
600745 闻泰科技 24.48 662.44 2.78% 新晋 14.48
002310 东方园林 22.45 471.67 1.98% 0.54 6.89
601336 新华保险 8.26 468.09 1.96% 新晋 12.70
600491 龙元建设 41.07 465.73 1.95% 0.44 0.10
601997 贵阳银行 26.49 389.72 1.63% -0.09 0.51
601988 中国银行 84.24 347.05 1.46% -0.79 -4.43
601288 农业银行 90.28 344.86 1.45% -0.03 -2.17
600036 招商银行 11.28 288.30 1.21% -0.62 5.97
600584 长电科技 15.40 266.41 1.12% -0.36 25.42
合计 -- 348.41 4,464.37 18.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,507.95 6.33 0.54
金融债券 299.67 1.26 -6.38
其中:政策性金融债 299.67 1.26 -6.38
企业债券 2,355.73 9.88 7.01
可转换债券 83.28 0.35 0.06
中期票据 6,017.60 25.24 2.09
合计 10,264.23 43.06 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 31.82
本期利润(万元) 38.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0384
期末基金资产净值(万元) 1,153.56
期末基金份额净值(元) 1.1203