单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.53 -0.97 -0.72 -0.87 4.72 9.54 -- 11.79
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -- -36.86
同类平均 ③% -2.52 -3.32 -1.76 -2.45 5.64 10.16 -- --
① — ② 7.87 7.21 6.76 7.76 8.26 4.88 0.00 48.65
① — ③ 5.05 2.35 1.05 1.59 -0.92 -0.62 0.00 0.00
同类排名 41/2920 1029/2814 1257/2591 1151/2628 1197/2295 693/1497 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.60 0.66 3.56 1.66 7.37 4.07 0.92
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.30 -4.29 -9.38
① — ② -1.10 -1.53 0.96 -1.44 -2.93 8.36 10.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2015/06/19 2年11月18天 11.79 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日至2018年3月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2018年3月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家瑞丰灵配混合A万家瑞丰灵配混合C基金总份额

万家瑞丰灵配混合A万家瑞丰灵配混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)233187141109
户均持有份额(万)4.355.36162.08200.77
机构持有比例(%)93.9895.0599.8199.87
个人持有比例(%)6.024.950.190.13

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 763.32 10.04 -0.70 -22.23
建筑业 244.13 3.21 1.32 0.71
交通运输、仓储和邮政业 365.37 4.80 -4.07 2.68
金融业 118.93 1.56 7.65 -7.42
房地产业 371.51 4.89 -0.77 0.50
合计 1,863.26 24.50 3.43 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600491 龙元建设 22.88 244.13 3.21% 0.59 -10.58
600340 华夏幸福 5.78 189.63 2.49% -1.13 -8.55
600029 南方航空 18.08 188.21 2.48% 新晋 2.88
601155 新城控股 5.17 181.88 2.39% 新晋 -5.15
601111 中国国航 14.95 177.16 2.33% 新晋 6.54
600019 宝钢股份 14.17 120.73 1.59% 新晋 10.82
002384 东山精密 4.32 105.15 1.38% 新晋 0.00
002103 广博股份 12.00 102.49 1.35% 0.25 0.00
600076 康欣新材 14.66 93.09 1.22% 0.17 0.00
600309 万华化学 2.35 85.63 1.13% 0.26 0.00
合计 -- 114.36 1,488.10 19.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 877.28 11.54 -3.03
金融债券 2,415.16 31.76 19.50
其中:政策性金融债 2,415.16 31.76 19.50
企业债券 755.19 9.93 2.36
可转换债券 90.88 1.20 -0.54
中期票据 1,004.50 13.21 -5.98
合计 5,143.00 67.64 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -16.11
本期利润(万元) -18.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0184
期末基金资产净值(万元) 1,114.78
期末基金份额净值(元) 1.1097