单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 -0.31 -1.47 -0.05 -5.30 4.20 8.82 9.78
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -11.51 -46.07
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -3.70 -1.49 --
① — ② -2.57 0.23 8.28 -3.54 21.93 21.92 20.33 55.85
① — ③ -2.02 -0.19 7.81 -2.15 10.76 7.90 10.31 0.00
同类排名 2591/2761 1515/2700 639/2593 2642/2768 605/2297 605/1782 381/1216 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.50 -1.18 0.67 -1.60 7.37 4.07 0.92
基准收益率②% -4.88 -0.21 -3.98 -0.50 10.30 -4.29 -9.38
① — ② 4.38 -0.97 4.65 -1.10 -2.93 8.36 10.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周潜玮 2018/08/15 5月11天 -1.23 周潜玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。2018年3月1日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年9月17日任万家家乐债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年12月3日任万家家裕债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家双利债券型证券投资基金基金经理.2018年8月15日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.2018年8月25日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2015/06/19 2018/08/15 3年1月28天 11.13

万家瑞丰灵配混合A万家瑞丰灵配混合C基金总份额

万家瑞丰灵配混合A万家瑞丰灵配混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)214233187141
户均持有份额(万)1.184.355.36162.08
机构持有比例(%)82.3793.9895.0599.81
个人持有比例(%)17.636.024.950.19

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 763.32 10.04 -- --
建筑业 244.13 3.21 -- --
交通运输、仓储和邮政业 365.37 4.80 -- --
金融业 118.93 1.56 -- --
房地产业 371.51 4.89 -- --
合计 1,863.26 24.50 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 240.86 67.96 54.86
其中:政策性金融债 240.86 67.96 54.86
合计 240.86 67.96 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 1.90 190.84 53.85
018002 国开1302 0.50 50.03 14.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.24
本期利润(万元) -1.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0055
期末基金资产净值(万元) 265.55
期末基金份额净值(元) 1.0984