单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.39 -23.15 -29.79 -31.22 -32.70 -24.16 -23.31 -25.30
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 -31.36
同类平均 ③% -6.88 -17.70 -22.12 -24.77 -24.23 -14.94 -14.02 --
① — ② -1.34 -13.63 -11.64 -8.21 -8.06 -7.26 1.61 6.06
① — ③ 0.49 -5.45 -7.67 -6.44 -8.47 -9.22 -9.29 0.00
同类排名 151/323 264/317 261/300 215/270 197/249 123/179 84/132 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.10 1.20 -0.82 10.83 11.27 -12.39 11.40
基准收益率②% -8.58 -3.32 -1.01 3.73 5.53 -9.05 2.87
① — ② -4.52 4.52 0.19 7.10 5.74 -3.34 8.53
业绩比较基准 中证国有企业综合指数×80% +中债综合指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李威 2015/07/10 3年3月10天 -25.30 李威先生,国籍中国,清华大学工学硕士。六年证券从业经验。2008年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师,2015年1月29日起任汇添富外延增长主题股票基金的基金经理。2015年1月29日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月10日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
劳杰男 2015/07/10 2018/03/01 2年7月25天 13.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,360.31 52.53 -- -1.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -1.80
建筑业 3,615.81 5.37 -- 3.05
金融业 5,374.13 7.98 -- -0.47
租赁和商务服务业 7,293.89 10.84 -- 7.22
水利、环境和公共设施管理业 1,373.06 2.04 -- 1.13
教育 1,210.79 1.80 -- 0.56
卫生和社会工作 2,866.67 4.26 -- 0.90
文化、体育和娱乐业 12.64 0.02 -- -2.66
合计 57,114.46 84.85 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002466 天齐锂业 133.88 6,639.11 9.86% 3.29 -4.81
002127 南极电商 700.95 6,581.88 9.78% -0.03 -12.24
603799 华友钴业 64.96 6,331.19 9.41% 1.78 2.61
300338 开元股份 374.81 5,086.15 7.56% -1.30 -13.64
000961 中南建设 573.03 3,615.81 5.37% 1.10 -6.75
300618 寒锐钴业 20.78 2,667.19 3.96% 0.59 15.46
600867 通化东宝 87.82 2,105.13 3.13% 新晋 -12.60
600036 招商银行 71.98 1,903.15 2.83% -0.29 11.62
000488 晨鸣纸业 140.00 1,808.80 2.69% 新晋 -2.26
000651 格力电器 37.47 1,766.71 2.62% 新晋 -6.33
合计 -- 2,205.68 38,505.12 57.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 89.07 0.09 --
合计 89.07 0.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,044.32
本期利润(万元) -10,458.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1431
期末基金资产净值(万元) 67,308.89
期末基金份额净值(元) 0.955