单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.19 25.63 27.31 31.35 -10.62 -0.94 0.42 -4.90
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 0.23 5.70 -12.29
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.52 -0.94 -0.46 0.89 -15.21 -1.17 -5.28 7.39
① — ③ 8.19 25.63 27.31 31.35 -10.62 -0.94 0.42 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -14.42 -11.41 -13.10 1.20 -33.33 11.27 -12.39
基准收益率②% -8.03 -0.99 -8.58 -3.32 -19.52 5.53 -9.05
① — ② -6.39 -10.42 -4.52 4.52 -13.81 5.74 -3.34
业绩比较基准 中证国有企业综合指数×80% +中债综合指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李威 2015/07/10 3年9月12天 -4.90 李威先生,国籍中国,清华大学工学硕士。六年证券从业经验。2008年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师,2015年1月29日起任汇添富外延增长主题股票基金的基金经理。2015年1月29日至2019年1月18日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月10日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
劳杰男 2015/07/10 2018/03/01 2年7月25天 13.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,161.67 4.25 -- -0.16
制造业 17,804.71 34.98 -- -12.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 269.84 0.53 -- -4.05
建筑业 1,924.31 3.78 -- 0.96
批发和零售业 1,259.20 2.47 -- -2.07
交通运输、仓储和邮政业 933.98 1.84 -- -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 660.48 1.30 -- -7.52
金融业 6,593.88 12.96 -- 3.29
租赁和商务服务业 8,850.36 17.39 -- 14.60
水利、环境和公共设施管理业 878.90 1.73 -- 0.07
卫生和社会工作 508.27 1.00 -- -2.55
文化、体育和娱乐业 12.50 0.02 -- -3.89
合计 41,858.10 82.25 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002127 南极电商 635.94 4,782.27 9.40% 0.25 --
600519 贵州茅台 6.78 4,002.27 7.86% 0.64 --
601888 中国国旅 62.83 3,782.50 7.43% 3.65 --
601088 中国神华 120.36 2,161.67 4.25% 新晋 --
601318 中国平安 31.28 1,755.04 3.45% -0.20 --
000661 长春高新 9.93 1,738.12 3.42% 新晋 --
600036 招商银行 63.18 1,592.08 3.13% 0.32 --
000651 格力电器 42.20 1,506.12 2.96% 新晋 --
300338 开元股份 210.15 1,452.11 2.85% -3.56 --
601933 永辉超市 160.00 1,259.20 2.47% 新晋 --
合计 -- 1,342.65 24,031.38 47.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 89.07 0.09 --
合计 89.07 0.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,330.44
本期利润(万元) -8,559.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1217
期末基金资产净值(万元) 50,896.54
期末基金份额净值(元) 0.724