单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.27 -6.25 -27.88 -30.94 -30.10 -25.89 -31.13 -25.00
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 -30.33
同类平均 ③% -0.01 -4.33 -18.48 -22.08 -20.73 -12.45 -17.23 --
① — ② 0.28 -3.06 -12.14 -9.09 -8.65 -5.83 -5.92 5.33
① — ③ -0.26 -1.92 -9.41 -8.86 -9.38 -13.44 -13.90 0.00
同类排名 174/338 235/326 303/315 250/271 235/265 156/191 107/142 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.41 -13.10 1.20 -0.82 11.27 -12.39 11.40
基准收益率②% -0.99 -8.58 -3.32 -1.01 5.53 -9.05 2.87
① — ② -10.42 -4.52 4.52 0.19 5.74 -3.34 8.53
业绩比较基准 中证国有企业综合指数×80% +中债综合指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李威 2015/07/10 3年5月5天 -25.00 李威先生,国籍中国,清华大学工学硕士。六年证券从业经验。2008年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师,2015年1月29日起任汇添富外延增长主题股票基金的基金经理。2015年1月29日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月10日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
劳杰男 2015/07/10 2018/03/01 2年7月25天 13.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,497.85 2.52 -- -2.16
制造业 32,453.18 54.61 -- 5.29
交通运输、仓储和邮政业 1,081.37 1.82 -- -2.00
金融业 5,161.82 8.69 -- -3.95
租赁和商务服务业 7,682.46 12.93 -- 9.20
水利、环境和公共设施管理业 1,035.74 1.74 -- 0.43
卫生和社会工作 2,051.76 3.45 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 12.07 0.02 -- -3.37
合计 50,976.25 85.78 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002127 南极电商 742.94 5,438.33 9.15% -0.63 --
600519 贵州茅台 5.88 4,289.19 7.22% 新晋 --
300338 开元股份 426.65 3,809.95 6.41% -1.15 --
603799 华友钴业 57.13 3,044.67 5.12% -4.29 --
002466 天齐锂业 76.27 2,900.55 4.88% -4.98 --
300618 寒锐钴业 22.28 2,841.65 4.78% 0.82 --
601888 中国国旅 32.99 2,244.14 3.78% 新晋 --
601318 中国平安 31.68 2,170.36 3.65% 新晋 --
000860 顺鑫农业 46.50 2,120.40 3.57% 新晋 --
600036 招商银行 54.38 1,668.86 2.81% -0.02 --
合计 -- 1,496.70 30,528.10 51.37% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 89.07 0.09 --
合计 89.07 0.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,679.53
本期利润(万元) -7,686.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1091
期末基金资产净值(万元) 59,426.23
期末基金份额净值(元) 0.846