单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-12)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.53 1.07 26.64 30.66 -1.46 -4.64 -3.17 -5.40
上证指数 ②% 0.72 -8.10 14.75 17.50 3.27 -8.35 -3.90 -21.00
同类平均 ③% 4.06 -3.23 22.59 24.74 3.46 3.47 7.88 --
① — ② 3.81 9.17 11.89 13.16 -4.73 3.71 0.73 15.60
① — ③ 0.47 4.29 4.05 5.92 -4.92 -8.11 -11.06 0.00
同类排名 147/378 65/366 95/347 78/347 218/316 151/226 115/168 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.80 -14.42 -11.41 -13.10 -33.33 11.27 -12.39
基准收益率②% 22.28 -8.03 -0.99 -8.58 -19.52 5.53 -9.05
① — ② 4.52 -6.39 -10.42 -4.52 -13.81 5.74 -3.34
业绩比较基准 中证国有企业综合指数×80% +中债综合指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李威 2015/07/10 4年6天 -5.40 李威先生,国籍中国,清华大学工学硕士。六年证券从业经验。2008年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师,2015年1月29日起任汇添富外延增长主题股票基金的基金经理。2015年1月29日至2019年1月18日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月10日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
劳杰男 2015/07/10 2018/03/01 2年7月25天 13.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,087.68 3.28 0.97 -1.14
制造业 21,072.54 33.11 1.87 -18.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 438.70 0.69 -0.16 -2.42
批发和零售业 570.24 0.90 1.57 -3.30
交通运输、仓储和邮政业 1,022.11 1.61 0.23 -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1,980.00 3.11 -1.81 -5.56
金融业 8,376.19 13.16 -0.20 3.35
房地产业 4,969.83 7.81 新增 1.15
租赁和商务服务业 8,879.46 13.95 3.44 11.06
水利、环境和公共设施管理业 881.97 1.39 0.34 -0.19
教育 361.46 0.57 新增 -0.80
卫生和社会工作 1,537.61 2.42 -1.42 -1.85
合计 52,177.79 82.00 0.25 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002127 南极电商 493.94 5,655.62 8.89% -0.51 -0.67
600519 贵州茅台 4.96 4,233.91 6.65% -1.21 9.75
000651 格力电器 80.70 3,809.85 5.99% 3.03 4.58
601888 中国国旅 46.00 3,223.84 5.07% -2.36 12.04
601318 中国平安 34.58 2,666.43 4.19% 0.74 8.52
000961 中南建设 265.99 2,526.94 3.97% 新晋 -5.92
601166 兴业银行 127.60 2,318.49 3.64% 新晋 2.42
601088 中国神华 106.46 2,087.68 3.28% -0.97 2.60
000661 长春高新 5.74 1,820.19 2.86% -0.56 12.38
000671 阳光城 208.00 1,736.78 2.73% 新晋 1.38
合计 -- 1,373.97 30,079.73 47.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 89.07 0.09 --
合计 89.07 0.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -842.69
本期利润(万元) 13,604.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.194
期末基金资产净值(万元) 63,641.86
期末基金份额净值(元) 0.918