单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.49 9.05 -18.41 6.49 -32.90 -17.19 -8.43 -22.90
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -30.07
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 5.17 --
① — ② 2.47 7.00 -8.68 2.47 -6.53 0.70 -3.19 7.17
① — ③ 2.49 4.41 -4.70 2.53 -9.64 -8.38 -13.60 0.00
同类排名 50/346 43/334 255/319 49/346 253/274 134/198 102/151 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.42 -11.41 -13.10 1.20 11.27 -12.39 11.40
基准收益率②% -8.03 -0.99 -8.58 -3.32 5.53 -9.05 2.87
① — ② -6.39 -10.42 -4.52 4.52 5.74 -3.34 8.53
业绩比较基准 中证国有企业综合指数×80% +中债综合指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李威 2015/07/10 3年6月25天 -22.90 李威先生,国籍中国,清华大学工学硕士。六年证券从业经验。2008年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师,2015年1月29日起任汇添富外延增长主题股票基金的基金经理。2015年1月29日至2019年1月18日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月10日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
劳杰男 2015/07/10 2018/03/01 2年7月25天 13.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,161.67 4.25 -1.73 -0.16
制造业 17,804.71 34.98 19.63 -12.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 269.84 0.53 新增 -4.08
建筑业 1,924.31 3.78 新增 0.90
批发和零售业 1,259.20 2.47 新增 -2.09
交通运输、仓储和邮政业 933.98 1.84 -0.02 -2.06
信息传输、软件和信息技术服务业 660.48 1.30 新增 -7.65
金融业 6,593.88 12.96 -4.27 2.79
租赁和商务服务业 8,850.36 17.39 -4.46 14.60
水利、环境和公共设施管理业 878.90 1.73 0.01 0.01
卫生和社会工作 508.27 1.00 2.45 -2.65
文化、体育和娱乐业 12.50 0.02 0.00 -3.93
合计 41,858.10 82.25 3.53 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002127 南极电商 742.94 5,438.33 9.15% -0.63 --
600519 贵州茅台 5.88 4,289.19 7.22% 新晋 --
300338 开元股份 426.65 3,809.95 6.41% -1.15 --
603799 华友钴业 57.13 3,044.67 5.12% -4.29 --
002466 天齐锂业 76.27 2,900.55 4.88% -4.98 --
300618 寒锐钴业 22.28 2,841.65 4.78% 0.82 --
601888 中国国旅 32.99 2,244.14 3.78% 新晋 --
601318 中国平安 31.68 2,170.36 3.65% 新晋 --
000860 顺鑫农业 46.50 2,120.40 3.57% 新晋 --
600036 招商银行 54.38 1,668.86 2.81% -0.02 --
合计 -- 1,496.70 30,528.10 51.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 89.07 0.09 --
合计 89.07 0.09 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,330.44
本期利润(万元) -8,559.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1217
期末基金资产净值(万元) 50,896.54
期末基金份额净值(元) 0.724