单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.75 0.75 10.71 13.51 -3.86 -13.96 -23.72 -32.80
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -38.44
同类平均 ③% -1.38 -3.94 14.63 18.12 -4.89 0.85 8.01 --
① — ② 0.57 5.19 -0.43 -2.27 0.59 -6.41 -23.80 5.64
① — ③ 2.13 4.69 -3.92 -4.61 1.02 -14.80 -31.73 0.00
同类排名 33/370 59/361 244/345 255/347 131/313 184/219 150/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 16.22 -8.78 -2.26 -4.73 -21.28 -13.76 -21.93
基准收益率②% 23.57 -9.63 -2.47 -8.64 -21.06 12.10 -10.02
① — ② -7.35 0.85 0.21 3.91 -0.22 -25.86 -11.91
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2018/01/23 1年4月27天 -11.14 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2015/06/25 2018/01/25 2年7月5天 -22.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 831.14 4.16 0.93 -0.26
制造业 4,040.07 20.23 3.96 -30.88
建筑业 1,005.14 5.03 -3.03 2.43
批发和零售业 388.14 1.94 1.68 -2.26
交通运输、仓储和邮政业 646.66 3.24 -3.18 -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 1,494.89 7.48 -4.66 -1.19
金融业 5,484.61 27.46 -4.46 17.65
房地产业 2,221.28 11.12 -3.04 4.46
文化、体育和娱乐业 723.50 3.62 -2.43 0.90
合计 16,835.43 84.28 -3.02 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 61.04 1,296.49 6.49% 0.96 -0.11
601318 中国平安 14.71 1,134.14 5.68% 1.07 -0.19
000895 双汇发展 41.25 1,066.27 5.34% 0.44 -7.50
601939 建设银行 142.60 991.07 4.96% -0.61 3.03
601601 中国太保 20.68 704.06 3.53% -0.72 4.54
000069 华侨城A 85.00 654.50 3.28% 0.26 -2.41
001979 招商蛇口 25.00 576.00 2.88% 新晋 -1.86
600028 中国石化 99.64 571.92 2.86% 新晋 0.37
600030 中信证券 22.49 557.30 2.79% 新晋 2.04
600519 贵州茅台 0.64 547.24 2.74% 新晋 -1.92
合计 -- 513.05 8,098.99 40.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 48.24 0.24 --
合计 48.24 0.24 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110052 贵广转债 0.41 48.24 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 177.45
本期利润(万元) 2,872.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0964
期末基金资产净值(万元) 19,972.69
期末基金份额净值(元) 0.688