单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.54 -4.32 -10.07 -14.49 -19.52 -28.71 -29.57 -35.70
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -40.36
同类平均 ③% -0.77 -6.63 -15.58 -15.93 -13.62 -3.41 7.08 --
① — ② 1.22 -1.59 4.67 0.93 -2.83 -21.16 -18.19 4.66
① — ③ 4.32 2.31 5.51 1.43 -5.90 -25.30 -36.65 0.00
同类排名 9/312 81/308 46/286 115/266 167/243 163/177 124/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.73 -7.31 -6.58 1.64 -13.76 -21.93 11.70
基准收益率②% -8.64 -1.97 1.63 4.52 12.10 -10.02 -18.41
① — ② 3.91 -5.34 -8.21 -2.88 -25.86 -11.91 30.11
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2018/01/23 8月2天 -15.73 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2015/06/25 2018/01/25 2年7月5天 -22.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 356.32 1.58 -- -2.77
制造业 7,555.50 33.44 -- -20.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,111.66 4.92 -- 3.11
建筑业 525.84 2.33 -- 0.01
批发和零售业 2,496.67 11.05 -- 6.14
信息传输、软件和信息技术服务业 1,638.35 7.25 -- -0.03
金融业 3,261.41 14.43 -- 5.98
房地产业 1,578.80 6.99 -- 2.78
租赁和商务服务业 233.58 1.03 -- -2.59
水利、环境和公共设施管理业 224.98 1.00 -- 0.09
合计 18,983.11 84.02 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 72.00 1,172.88 5.19% -0.32 7.46
002024 苏宁易购 63.84 898.87 3.98% 新晋 -7.19
002419 天虹股份 60.53 883.67 3.91% 0.74 -9.06
601318 中国平安 14.71 861.71 3.81% -0.05 4.96
600809 山西汾酒 13.70 861.45 3.81% -0.17 -3.83
300010 立思辰 67.99 832.20 3.68% 0.63 -25.17
601939 建设银行 125.00 818.75 3.62% -0.28 10.73
600887 伊利股份 27.73 773.67 3.42% 0.24 -4.44
000069 华侨城A 85.00 614.55 2.72% -0.10 -3.52
000338 潍柴动力 65.00 568.75 2.52% 新晋 -0.19
合计 -- 595.50 8,286.50 36.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 112.50
本期利润(万元) -1,099.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0315
期末基金资产净值(万元) 22,594.13
期末基金份额净值(元) 0.664