单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.06 -2.20 -11.90 -11.44 -10.24 -30.33 -33.33 -33.40
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 -39.68
同类平均 ③% 0.09 -3.43 -9.24 -7.93 0.07 5.32 -3.49 --
① — ② 0.91 5.69 6.99 3.02 2.57 -23.77 -4.20 6.28
① — ③ -2.15 1.23 -2.67 -3.50 -10.31 -35.65 -29.84 0.00
同类排名 242/314 120/301 156/275 175/271 186/230 161/168 108/116 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.31 -6.58 1.64 -7.37 -13.76 -21.93 11.70
基准收益率②% -1.97 1.63 4.52 2.52 12.10 -10.02 -18.41
① — ② -5.34 -8.21 -2.88 -9.89 -25.86 -11.91 30.11
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王筱苓 2018/01/23 4月9天 -12.71 王筱苓女士,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国银行全球金融市场部首席交易员。2005年加入工银瑞信,任专户投资部专户投资经理。2007年1月5日至2007年11月30日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2007年1月5日至2008年2月21日任工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。2011年10月11日至2017年7月19日任工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月5日任工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2014年6月26日至2017年8月8日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月30日任工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月6日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月20日至2017年8月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡文彪 2015/06/25 2018/01/25 2年7月5天 -22.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 625.50 2.52 0.87 --
制造业 8,104.31 32.60 9.64 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 243.61 0.98 -0.97 --
建筑业 519.60 2.09 新增 --
批发和零售业 2,161.73 8.69 1.68 --
交通运输、仓储和邮政业 253.46 1.02 2.10 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,903.79 7.66 7.64 --
金融业 4,417.12 17.77 -10.48 --
房地产业 1,784.20 7.18 -4.17 --
水利、环境和公共设施管理业 554.47 2.23 -2.22 --
合计 20,567.79 82.74 5.27 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 72.00 1,370.16 5.51% 2.53 -0.61
600809 山西汾酒 18.00 989.46 3.98% 新晋 -6.39
601939 建设银行 125.00 968.75 3.90% 新晋 -0.10
600030 中信证券 51.89 964.12 3.88% 新晋 5.26
601318 中国平安 14.71 960.71 3.86% 新晋 -10.92
601933 永辉超市 85.97 845.96 3.40% -1.86 -8.65
600887 伊利股份 27.73 790.03 3.18% 新晋 -3.84
002419 天虹股份 40.35 788.84 3.17% 新晋 -9.79
300010 立思辰 67.99 758.10 3.05% 新晋 58.60
000069 华侨城A 85.00 700.40 2.82% 新晋 -0.96
合计 -- 588.64 9,136.53 36.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,275.76
本期利润(万元) -2,031.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0568
期末基金资产净值(万元) 24,861.95
期末基金份额净值(元) 0.697