单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.35 3.92 3.52 2.93 2.35 -- -- 8.80
上证指数 ②% 2.54 5.77 2.08 5.31 5.30 -- -- -9.38
同类平均 ③% 2.21 4.39 5.16 5.67 3.59 -- -- --
① — ② -0.19 -1.85 1.44 -2.38 -2.95 0.00 0.00 18.18
① — ③ 0.14 -0.48 -1.64 -2.74 -1.24 0.00 0.00 0.00
同类排名 869/2484 1022/2388 1220/2172 1374/2069 979/1638 -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 0.66 -0.09 -0.28 0.86 4.97 -- --
基准收益率②% 1.12 1.11 1.13 1.13 4.50 -- --
① — ② -0.46 -1.20 -1.41 -0.27 0.47 -- --
业绩比较基准 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%(单利年化)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文韬 2015/11/17 1年9月8天 8.70 何文韬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、投资管理二部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作。2014年4月8日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月12日任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰裕混合A招商丰裕混合C基金总份额

招商丰裕混合A招商丰裕混合C合计情况
2016-122016-6----
持有人户数(户)7829121----
户均持有份额(万)5.68365.95----
机构持有比例(%)99.5599.93----
个人持有比例(%)0.450.07----

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,129.87 6.46 -- -24.85
建筑业 219.40 0.45 -- -2.06
批发和零售业 1,634.57 3.38 -- -0.01
交通运输、仓储和邮政业 317.72 0.66 -- -1.65
信息传输、软件和信息技术服务业 20.37 0.04 -- -2.89
金融业 1,820.51 3.76 -- -3.71
房地产业 238.89 0.49 -- -2.54
租赁和商务服务业 717.00 1.48 -- -0.10
合计 8,098.33 16.72 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000411 英特集团 30.22 661.11 1.37% -0.05 -1.97
601601 中国太保 19.15 648.61 1.34% 新晋 2.03
601009 南京银行 52.49 588.41 1.22% 新晋 3.36
600511 国药股份 13.69 496.13 1.02% 0.12 -14.96
600998 九州通 22.14 477.34 0.99% 新晋 -3.21
600138 中青旅 20.65 434.89 0.90% 新晋 -0.84
601318 中国平安 8.46 419.70 0.87% 新晋 6.32
600887 伊利股份 18.90 408.05 0.84% 新晋 -2.67
002053 云南能投 24.92 312.75 0.65% 0.23 6.04
002821 凯莱英 4.28 312.44 0.65% 0.10 -7.58
合计 -- 214.90 4,759.43 9.85% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,992.80 4.12 -13.33
其中:政策性金融债 1,992.80 4.12 -13.33
企业债券 8,896.00 18.37 6.63
中期票据 3,079.20 6.36 -35.14
合计 13,968.00 28.85 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -346.44
本期利润(万元) 347.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 47,179.57
期末基金份额净值(元) 1.063