单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.54 2.11 6.01 5.11 3.73 11.10 -- 11.10
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 9.52 6.05 -5.76 -- -5.76
同类平均 ③% 2.86 6.75 11.12 13.37 10.03 6.61 -- --
① — ② -1.15 -2.59 -3.18 -4.41 -2.32 16.86 0.00 16.86
① — ③ -3.39 -4.63 -5.11 -8.26 -6.30 4.49 0.00 0.00
同类排名 2233/2480 1818/2416 1448/2287 1534/2017 1350/1836 449/1184 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 4.05 0.66 -0.09 -0.28 4.97 -- --
基准收益率②% 1.13 1.12 1.11 1.13 4.50 -- --
① — ② 2.92 -0.46 -1.20 -1.41 0.47 -- --
业绩比较基准 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3%(单利年化)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文韬 2015/11/17 1年10月2天 11.10 何文韬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、投资管理二部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作。2014年4月8日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月12日任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

招商丰裕混合A招商丰裕混合C基金总份额

招商丰裕混合A招商丰裕混合C合计情况
2017-62016-122016-6--
持有人户数(户)83587829121--
户均持有份额(万)5.315.68365.95--
机构持有比例(%)99.7499.5599.93--
个人持有比例(%)0.260.450.07--

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 697.36 29.19 -22.73 -2.55
合计 697.36 29.19 -12.47 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002053 云南能投 24.92 325.95 13.65% 13.00 -11.23
002821 凯莱英 4.28 257.81 10.79% 10.14 6.36
603660 苏州科达 2.60 113.60 4.76% 新晋 -8.56
合计 -- 31.80 697.36 29.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,992.80 4.12 -13.33
其中:政策性金融债 1,992.80 4.12 -13.33
企业债券 8,896.00 18.37 6.63
中期票据 3,079.20 6.36 -35.14
合计 13,968.00 28.85 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17.33
本期利润(万元) 17.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0009
期末基金资产净值(万元) 1,231.84
期末基金份额净值(元) 1.106