单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.87 -8.87 -11.91 -11.39 -20.45 5.48 -- 5.80
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -- -10.93
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -- --
① — ② 5.03 -4.16 4.17 8.34 2.55 22.42 0.00 16.73
① — ③ 4.97 -3.95 -1.24 -0.03 -7.13 10.43 0.00 0.00
同类排名 200/2796 2157/2728 1268/2597 1055/2342 1523/2225 417/1645 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.70 -11.32 7.29 1.44 20.85 -1.20 --
基准收益率②% -6.38 -14.23 3.39 -4.72 -4.00 -3.26 --
① — ② 2.68 2.91 3.90 6.16 24.85 2.06 --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑希 2016/09/27 2年1月18天 5.80 郑希先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日至2017年1月3任科瑞证券投资基金的基金经理。2014年1月2日任易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日任易方达信息产业混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2017年12月27日任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,589.85 56.19 -- 23.81
批发和零售业 169.66 0.42 -- -3.14
信息传输、软件和信息技术服务业 9,321.71 23.19 -- 17.05
金融业 19.65 0.05 -- -9.14
卫生和社会工作 193.50 0.48 -- -2.37
文化、体育和娱乐业 1,107.07 2.75 -- 0.26
合计 33,401.44 83.08 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300365 恒华科技 105.61 2,606.54 6.48% 1.53 --
000977 浪潮信息 95.00 2,287.60 5.69% 0.68 --
002376 新北洋 109.99 1,950.21 4.85% 1.59 --
002371 北方华创 41.00 1,929.56 4.80% 1.26 --
002281 光迅科技 67.59 1,803.98 4.49% 新晋 --
300253 卫宁健康 124.00 1,788.08 4.45% 0.17 --
002410 广联达 66.41 1,778.54 4.42% -0.43 --
600271 航天信息 56.39 1,569.33 3.90% 新晋 --
600498 烽火通信 46.00 1,372.64 3.41% 新晋 --
002463 沪电股份 207.41 1,337.79 3.33% 新晋 --
合计 -- 919.40 18,424.27 45.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 183.54 0.46 0.11
合计 183.54 0.46 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128035 大族转债 0.48 49.84 0.12
113517 曙光转债 0.40 43.83 0.11
128045 机电转债 0.29 33.31 0.08
110040 生益转债 0.30 31.61 0.08
123003 蓝思转债 0.21 19.59 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,446.23
本期利润(万元) -2,052.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0551
期末基金资产净值(万元) 40,201.14
期末基金份额净值(元) 1.094