单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.18 3.21 8.17 15.46 9.86 23.40 -- 108.13
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- -17.49
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 6.39 -- --
① — ② 5.40 4.82 2.99 8.42 7.10 26.68 0.00 125.62
① — ③ 3.95 0.54 -0.29 4.01 0.63 17.01 0.00 0.00
同类排名 28/2387 869/2340 906/2211 514/1929 694/1846 144/1237 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 2.97 1.54 6.89 3.22 6.09 69.91 --
基准收益率②% 2.60 3.10 2.03 0.00 -4.29 -2.27 --
① — ② 0.37 -1.56 4.86 3.22 10.38 72.18 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/12/05 1年9月14天 21.39 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日任万家臻选混合型基金的基金经理。
李文宾 2017/01/14 8月3天 17.95 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.
高源 2017/08/08 1月7天 6.80 高源,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。曾任职于光大证券研究所、安信证券研究所,2010年10月加入申万菱信基金管理有限公司,历任高级研究员,消费行业组组长。是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。2015年7月1日至2017年4月1日任申万菱信基金管理有限公司申万菱信消费增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年4月1日任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家消费成长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2015/07/23 2015/12/05 4月15天 71.45

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 2.46 -1.95
制造业 12,387.18 15.78 -3.58 -15.97
建筑业 14,432.47 18.38 11.56 15.68
信息传输、软件和信息技术服务业 850.61 1.08 0.02 -2.28
金融业 13,267.63 16.90 -7.42 7.83
房地产业 26,627.25 33.92 -0.95 30.61
水利、环境和公共设施管理业 797.31 1.02 新增 -0.37
卫生和社会工作 11.53 0.01 新增 -0.39
文化、体育和娱乐业 4.40 0.01 新增 -1.20
合计 68,394.46 87.11 3.90 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600340 华夏幸福 205.44 6,384.93 8.13% -1.10 -1.04
002146 荣盛发展 581.88 5,562.77 7.09% 1.22 -0.72
601997 贵阳银行 325.41 4,786.74 6.10% -0.52 0.51
000002 万科A 154.06 4,044.08 5.15% 新晋 10.24
600491 龙元建设 336.92 3,820.68 4.87% -0.18 0.10
600048 保利地产 332.56 3,458.62 4.41% 0.16 4.64
001979 招商蛇口 168.59 3,081.81 3.93% -2.52 -0.69
300197 铁汉生态 218.01 2,951.84 3.76% 0.46 8.47
601155 新城控股 152.13 2,718.53 3.46% 新晋 14.18
002047 宝鹰股份 251.31 2,332.20 2.97% -0.37 3.78
合计 -- 2,726.31 39,142.20 49.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 375.85 9.93 --
合计 375.85 9.93 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,060.88
本期利润(万元) 2,848.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0438
期末基金资产净值(万元) 78,510.89
期末基金份额净值(元) 1.3439