单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 15.82 24.86 24.49 30.24 9.25 26.88 61.76 147.12
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -22.85
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.10 3.02 10.74 5.68 14.53 30.93 56.65 169.97
① — ③ 15.82 24.86 24.49 30.24 9.25 26.88 61.76 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.81 0.21 -12.92 7.03 17.16 6.09 69.91
基准收益率②% -4.88 -0.21 -3.98 -0.50 10.30 -4.29 -2.27
① — ② 1.07 0.42 -8.94 7.53 6.86 10.38 72.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
莫海波 2015/12/05 3年3月16天 44.13 莫海波,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年3月至2011年2月在财富证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2011年2月至2015年3月任中银国际证券有限责任公司投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,2015年5月6日任万家和谐增长混合型证券投资基金基金经理;2015年5月6日任万家精选股票型证券投资基金基金经理;2015年5月6日至2016年10月28日任万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年8月6日任万家品质生活股票型证券投资基金的基金经理;2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月26日任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月9日任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日任万家臻选混合型基金的基金经理。2018年1月30日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月12日任万家社会责任18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
李文宾 2017/01/14 2年2月5天 40.05 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日至2019年1月16日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任万家智造优势混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月17日任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2017/08/08 2019/01/11 1年5月6天 0.36
高翰昆 2015/07/23 2015/12/05 4月15天 71.45

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,332.29 10.78 -- -18.89
建筑业 1,655.88 5.36 -- 3.02
交通运输、仓储和邮政业 808.82 2.62 -- 0.07
金融业 1,920.86 6.21 -- -1.76
房地产业 20,502.00 66.33 -- 60.76
合计 28,219.85 91.30 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002146 荣盛发展 336.58 2,675.79 8.66% 0.61 --
600340 华夏幸福 102.53 2,609.27 8.44% 2.30 --
601155 新城控股 109.35 2,590.45 8.38% -0.53 --
600606 绿地控股 400.44 2,446.69 7.92% 0.11 0.00
000002 万科A 96.47 2,297.96 7.43% -1.34 0.00
600048 保利地产 191.16 2,253.78 7.29% -1.52 --
600383 金地集团 226.31 2,177.10 7.04% -0.06 0.00
001979 招商蛇口 103.38 1,793.63 5.80% -2.68 --
000961 中南建设 245.22 1,375.68 4.45% -1.11 --
601997 贵阳银行 126.13 1,347.10 4.36% -0.75 --
合计 -- 1,937.57 21,567.45 69.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 134.28 0.29 --
合计 134.28 0.29 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -548.36
本期利润(万元) -1,241.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0528
期末基金资产净值(万元) 30,907.69
期末基金份额净值(元) 1.2657