单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.36 -0.46 -10.41 3.61 -19.21 11.87 40.79 29.10
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -11.51 -29.57
同类平均 ③% 2.99 0.01 -14.92 3.14 -25.13 -8.99 -2.08 --
① — ② 0.79 0.08 -0.66 0.12 8.02 29.59 52.30 58.67
① — ③ 0.37 -0.47 4.51 0.48 5.92 20.87 42.86 0.00
同类排名 137/344 161/334 74/317 124/346 48/274 22/197 8/148 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.25 -2.84 -1.50 -1.54 31.98 11.34 1.40
基准收益率②% -9.45 -1.29 -7.58 -2.15 17.08 -8.42 0.49
① — ② -1.80 -1.55 6.08 0.61 14.90 19.76 0.91
业绩比较基准 沪深300 指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冬燕 2015/11/05 3年2月20天 28.97 韩冬燕,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任华夏基金管理公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部副总监。2016年9月13日任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理.2017年6月23日任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/08/21 2015/11/21 3月2天 0.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,753.45 9.12 1.92 4.71
制造业 23,794.19 45.64 -2.98 -1.91
建筑业 4.18 0.01 0.00 -2.87
批发和零售业 5.13 0.01 4.17 -4.47
信息传输、软件和信息技术服务业 4,441.01 8.52 -1.91 -0.43
金融业 9,058.67 17.38 -1.19 7.21
合计 42,058.31 80.68 0.01 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 608.81 4,334.71 7.47% -2.01 --
601398 工商银行 688.00 3,969.78 6.84% 0.67 --
600050 中国联通 689.00 3,837.71 6.61% -0.98 --
000333 美的集团 80.08 3,368.97 5.80% 1.56 --
600104 上汽集团 96.74 3,219.35 5.55% 0.90 --
601318 中国平安 45.88 3,142.78 5.41% 新晋 --
000869 张裕A 85.81 3,142.42 5.41% 0.07 --
000538 云南白药 39.97 2,981.02 5.13% 新晋 0.00
600332 白云山 77.81 2,847.73 4.91% 新晋 --
600887 伊利股份 108.81 2,794.20 4.81% 0.60 --
合计 -- 2,520.91 33,638.67 57.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,520.15
本期利润(万元) -6,532.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1571
期末基金资产净值(万元) 52,129.63
期末基金份额净值(元) 1.246