单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.52 0.36 9.37 12.44 -6.60 13.81 41.37 40.10
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 -21.20
同类平均 ③% -1.38 -3.94 14.63 18.12 -4.89 0.85 8.01 --
① — ② 1.34 4.80 -1.77 -3.34 -2.15 21.36 41.29 61.30
① — ③ 2.90 4.30 -5.26 -5.68 -1.71 12.96 33.37 0.00
同类排名 16/370 69/361 267/345 273/347 168/313 41/219 17/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 14.04 -11.25 -2.84 -1.50 -16.38 31.98 11.34
基准收益率②% 22.80 -9.45 -1.29 -7.58 -19.17 17.08 -8.42
① — ② -8.76 -1.80 -1.55 6.08 2.79 14.90 19.76
业绩比较基准 沪深300 指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冬燕 2015/11/05 3年7月16天 39.96 韩冬燕,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任华夏基金管理公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部副总监。2016年9月13日任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理.2017年6月23日任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理.2019年4月30日任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/08/21 2015/11/21 3月2天 0.70

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,501.37 2.96 6.16 -1.46
制造业 27,940.56 55.03 -9.39 3.92
建筑业 6.39 0.01 0.00 -2.59
批发和零售业 6.37 0.01 0.00 -4.19
交通运输、仓储和邮政业 1,311.68 2.58 -2.58 -1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 3,649.07 7.19 1.33 -1.48
金融业 7,428.31 14.63 2.75 4.82
科学研究和技术服务业 0.38 0.00 0.00 -1.80
合计 41,844.13 82.41 -1.73 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000538 云南白药 50.58 4,324.49 8.52% 2.01 -0.55
600050 中国联通 536.93 3,645.78 7.18% -1.34 0.57
000333 美的集团 66.26 3,228.86 6.36% -0.42 2.19
000869 张裕A 100.79 3,222.21 6.35% 0.57 -0.99
600887 伊利股份 108.81 3,167.42 6.24% 新晋 1.11
601398 工商银行 568.00 3,163.77 6.23% -3.49 2.59
600104 上汽集团 118.65 3,093.25 6.09% -0.50 -6.51
601318 中国平安 38.23 2,947.53 5.81% 新晋 -0.19
600305 恒顺醋业 136.08 1,865.66 3.67% -3.89 11.37
600332 白云山 46.61 1,817.74 3.58% -1.76 -14.07
合计 -- 1,770.94 30,476.71 60.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 224.54
本期利润(万元) 7,387.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1794
期末基金资产净值(万元) 50,772.66
期末基金份额净值(元) 1.421