单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.40 13.35 6.10 14.45 -5.19 21.47 51.86 42.60
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -15.23
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.32 -8.49 -7.65 -10.11 0.09 25.52 46.75 57.83
① — ③ 5.40 13.35 6.10 14.45 -5.19 21.47 51.86 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.25 -2.84 -1.50 -1.54 31.98 11.34 1.40
基准收益率②% -9.45 -1.29 -7.58 -2.15 17.08 -8.42 0.49
① — ② -1.80 -1.55 6.08 0.61 14.90 19.76 0.91
业绩比较基准 沪深300 指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冬燕 2015/11/05 3年4月16天 42.46 韩冬燕,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任华夏基金管理公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部副总监。2016年9月13日任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理.2017年6月23日任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/08/21 2015/11/21 3月2天 0.70

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,753.45 9.12 -- 4.71
制造业 23,794.19 45.64 -- -1.88
建筑业 4.18 0.01 -- -2.81
批发和零售业 5.13 0.01 -- -4.53
交通运输、仓储和邮政业 1.37 0.00 -- -3.86
信息传输、软件和信息技术服务业 4,441.01 8.52 -- -0.30
金融业 9,058.67 17.38 -- 7.71
科学研究和技术服务业 0.31 0.00 -- -1.96
合计 42,058.31 80.68 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 958.00 5,067.83 9.72% 2.88 --
600050 中国联通 859.00 4,441.01 8.52% 1.91 --
600305 恒顺醋业 378.87 3,940.20 7.56% 新晋 --
000333 美的集团 95.88 3,534.14 6.78% 0.98 --
600104 上汽集团 128.85 3,436.30 6.59% 1.04 --
000538 云南白药 45.87 3,392.60 6.51% 1.38 0.00
000869 张裕A 115.81 3,011.09 5.78% 0.37 --
600332 白云山 77.81 2,782.37 5.34% 0.43 --
601857 中国石油 379.88 2,738.91 5.25% 新晋 --
600015 华夏银行 298.00 2,202.22 4.22% 新晋 --
合计 -- 3,337.97 34,546.67 66.27% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,520.15
本期利润(万元) -6,532.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1571
期末基金资产净值(万元) 52,129.63
期末基金份额净值(元) 1.246