单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.07 -7.70 -13.03 -13.09 -13.03 18.70 29.37 29.50
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 -29.08
同类平均 ③% -3.20 -9.65 -20.25 -22.02 -23.93 -11.91 -17.37 --
① — ② 0.42 -0.70 4.71 8.33 11.16 35.63 58.11 58.58
① — ③ -0.88 1.96 7.22 8.94 10.91 30.61 46.74 0.00
同类排名 212/330 92/322 26/309 29/271 28/258 8/188 3/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.84 -1.50 -1.54 10.95 31.98 11.34 1.40
基准收益率②% -1.29 -7.58 -2.15 3.92 17.08 -8.42 0.49
① — ② -1.55 6.08 0.61 7.03 14.90 19.76 0.91
业绩比较基准 沪深300 指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冬燕 2015/11/05 3年8天 30.67 韩冬燕,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任华夏基金管理公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部副总监。2016年9月13日任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理.2017年6月23日任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2015/08/21 2015/11/21 3月2天 0.70

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,410.48 11.04 -- 6.36
制造业 24,766.66 42.66 -- -6.66
建筑业 5.45 0.01 -- -2.24
批发和零售业 2,424.94 4.18 -- -0.55
交通运输、仓储和邮政业 1.67 0.00 -- -3.82
信息传输、软件和信息技术服务业 3,837.71 6.61 -- -1.09
金融业 9,400.16 16.19 -- 3.55
科学研究和技术服务业 0.38 0.00 -- -1.60
合计 46,847.45 80.69 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 608.81 4,334.71 7.47% -2.01 --
601398 工商银行 688.00 3,969.78 6.84% 0.67 --
600050 中国联通 689.00 3,837.71 6.61% -0.98 --
000333 美的集团 80.08 3,368.97 5.80% 1.56 --
600104 上汽集团 96.74 3,219.35 5.55% 0.90 --
601318 中国平安 45.88 3,142.78 5.41% 新晋 --
000869 张裕A 85.81 3,142.42 5.41% 0.07 --
000538 云南白药 39.97 2,981.02 5.13% 新晋 0.00
600332 白云山 77.81 2,847.73 4.91% 新晋 --
600887 伊利股份 108.81 2,794.20 4.81% 0.60 --
合计 -- 2,520.91 33,638.67 57.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,098.60
本期利润(万元) -1,746.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0421
期末基金资产净值(万元) 58,055.52
期末基金份额净值(元) 1.404