单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.71 -0.86 -2.24 -1.95 -0.10 -- -- 1.73
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 -- -- -1.50
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 -- -- --
① — ② -4.00 -0.67 3.37 1.50 -3.43 0.00 0.00 3.23
① — ③ -2.41 -2.50 -0.96 -1.57 -9.17 0.00 0.00 0.00
同类排名 2097/2361 1762/2290 1311/2080 1493/2174 1658/1891 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.43 -0.49 0.83 1.83 3.67 -- --
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.30 -- --
① — ② -0.93 -2.68 -1.77 -1.27 -6.63 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2016/11/25 1年2月2天 1.75 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日至2018年3月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2018年3月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,188.37 5.35 -3.34 -26.91
建筑业 843.23 1.42 新增 -1.08
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 1,706.40 2.87 新增 0.75
金融业 597.94 1.00 -0.85 -7.99
房地产业 2,350.34 3.95 -3.75 -0.44
合计 8,688.92 14.59 -10.75 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600340 华夏幸福 46.27 1,517.98 2.55% 2.35 -8.55
600029 南方航空 131.09 1,364.65 2.29% 新晋 2.88
601155 新城控股 23.66 832.36 1.40% 新晋 -5.15
002384 东山精密 25.95 631.62 1.06% 新晋 0.00
601336 新华保险 12.99 597.94 1.00% 新晋 -5.79
600491 龙元建设 51.22 546.52 0.92% 新晋 -10.58
600076 康欣新材 82.80 525.78 0.88% -0.10 0.00
600038 中直股份 9.09 439.50 0.74% 新晋 4.16
600115 东方航空 47.40 341.75 0.57% 新晋 1.49
002179 中航光电 7.38 319.56 0.54% 新晋 3.18
合计 -- 437.85 7,117.66 11.95% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,377.37 2.31 1.03
金融债券 21,413.11 35.95 25.93
其中:政策性金融债 21,413.11 35.95 25.93
企业债券 1,749.79 2.94 -0.89
可转换债券 818.16 1.37 -0.15
短期融资券 5,022.50 8.43 -2.82
合计 30,380.93 51.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -784.99
本期利润(万元) -878.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0146
期末基金资产净值(万元) 59,555.74
期末基金份额净值(元) 0.9928