单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.91 1.69 1.58 1.01 -1.41 2.53 -- 3.14
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -- -19.48
同类平均 ③% 2.61 1.64 -8.51 2.69 -14.34 -2.73 -- --
① — ② -2.83 -0.66 9.32 -3.66 23.75 18.95 0.00 22.62
① — ③ -1.70 0.05 10.09 -1.68 12.93 5.26 0.00 0.00
同类排名 2253/2784 1242/2721 300/2614 2128/2788 477/2305 738/1793 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.86 -1.50 -1.43 -0.49 3.67 -- --
基准收益率②% -0.21 -3.98 -0.50 2.19 10.30 -- --
① — ② 2.07 2.48 -0.93 -2.68 -6.63 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2018/07/11 6月15天 1.84 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2016/11/25 2018/08/15 1年8月23天 1.61

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 263.15 2.55 0.12 -27.29
建筑业 81.10 0.79 0.18 -1.63
交通运输、仓储和邮政业 76.40 0.74 0.05 -1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 84.70 0.82 0.54 -5.97
金融业 514.62 5.00 5.70 -3.36
房地产业 254.44 2.47 -1.41 -3.16
合计 1,274.41 12.37 5.18 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600000 浦发银行 25.00 265.50 2.56% 新晋 --
601997 贵阳银行 15.00 183.45 1.77% 新晋 --
600104 上汽集团 4.00 133.12 1.29% 新晋 --
601398 工商银行 20.51 118.33 1.14% 0.59 --
300059 东方财富 10.00 112.50 1.09% 新晋 --
601336 新华保险 2.00 100.96 0.98% 新晋 --
600491 龙元建设 13.98 100.66 0.97% 新晋 --
601166 兴业银行 6.00 95.70 0.92% 新晋 --
601688 华泰证券 6.00 94.50 0.91% 新晋 --
601111 中国国航 10.00 81.50 0.79% 新晋 --
合计 -- 112.49 1,286.22 12.42% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,921.49 37.88 -8.82
其中:政策性金融债 3,921.49 37.88 -8.82
企业债券 178.84 1.73 -0.02
短期融资券 1,008.10 9.74 -29.63
合计 5,108.43 49.35 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 103.53
本期利润(万元) 188.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0181
期末基金资产净值(万元) 10,352.49
期末基金份额净值(元) 0.9961