单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.30 -0.20 1.16 3.78 3.80 -- -- 3.86
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -- -- 1.89
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 -- -- --
① — ② 3.90 2.20 -3.57 -2.64 -0.89 0.00 0.00 1.97
① — ③ 1.85 -2.51 -7.06 -7.66 -7.36 0.00 0.00 0.00
同类排名 607/2490 1854/2444 2063/2305 1567/2001 1483/1919 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2016/11/25 9月23天 3.89 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 323.05 0.52 0.18 -1.44
制造业 685.02 1.10 13.18 -30.65
建筑业 100.47 0.16 0.00 -2.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,200.08 1.92 0.02 -1.44
卫生和社会工作 11.53 0.02 新增 -0.38
合计 2,322.71 3.72 16.23 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603333 明星电缆 95.18 679.59 1.09% 0.00 --
002544 杰赛科技 27.01 626.09 1.00% 0.01 --
300043 星辉娱乐 73.12 573.99 0.92% -0.05 --
600547 山东黄金 10.28 323.05 0.52% 新晋 --
300197 铁汉生态 7.42 100.47 0.16% 新晋 --
603882 金域医学 0.28 11.53 0.02% 新晋 --
603321 梅轮电梯 0.27 5.43 0.01% 新晋 --
603813 原尚股份 0.07 2.56 0.00% 新晋 --
合计 -- 213.63 2,322.71 3.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,297.63 2.07 -1.30
金融债券 1,894.00 3.03 1.26
其中:政策性金融债 1,894.00 3.03 1.26
企业债券 2,838.84 4.54 --
可转换债券 219.00 0.35 0.15
短期融资券 6,012.20 9.61 --
合计 12,261.67 19.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,369.02
本期利润(万元) 519.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 62,544.54
期末基金份额净值(元) 1.0426