单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.12 0.54 6.35 6.29 7.91 5.28 -- 8.54
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 -- -8.02
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 -- --
① — ② -3.40 2.55 -12.70 -13.28 3.62 10.85 0.00 16.56
① — ③ -2.31 1.12 -8.83 -9.38 4.65 0.40 0.00 0.00
同类排名 2303/2934 1229/2870 2036/2745 2051/2749 567/2536 1003/1960 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 5.85 -0.48 1.86 -1.50 -1.58 3.67 --
基准收益率②% 14.43 -4.88 -0.21 -3.98 -9.32 10.30 --
① — ② -8.58 4.40 2.07 2.48 7.74 -6.63 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2018/07/11 11月20天 7.17 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2019年6月11日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月8日任万家聚利混合型证券投资基金基金经理。2019年5月9日任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2016/11/25 2018/08/15 1年8月23天 1.61

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 872.61 3.13 -0.58 -32.58
建筑业 207.21 0.74 0.05 -1.49
交通运输、仓储和邮政业 182.30 0.65 0.09 -2.06
信息传输、软件和信息技术服务业 265.91 0.95 -0.13 -5.52
金融业 769.33 2.76 2.24 -4.97
房地产业 323.24 1.16 1.31 -4.52
合计 2,620.60 9.39 2.98 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002594 比亚迪 5.00 267.45 0.96% 新晋 1.13
300568 星源材质 9.00 265.41 0.95% -0.34 -6.51
601318 中国平安 3.00 231.30 0.83% 新晋 13.12
002310 东方园林 26.13 207.21 0.74% 新晋 9.57
601233 桐昆股份 10.00 151.30 0.54% 新晋 4.75
601688 华泰证券 6.00 134.46 0.48% -0.46 21.89
000001 平安银行 10.00 128.20 0.46% 新晋 3.57
001979 招商蛇口 5.00 115.20 0.41% -0.43 -4.54
601166 兴业银行 6.00 109.02 0.39% -0.48 3.11
601111 中国国航 10.00 108.40 0.39% -0.35 12.32
合计 -- 90.13 1,717.95 6.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,201.65 32.98 -25.87
其中:政策性金融债 9,201.65 32.98 -25.87
可转换债券 48.91 0.18 --
合计 9,250.56 33.16 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 40.00 4190.00 15.02
170212 17国开12 25.00 2592.75 9.29
190201 19国开01 10.00 1000.00 3.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 259.88
本期利润(万元) 596.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0495
期末基金资产净值(万元) 27,898.65
期末基金份额净值(元) 1.0493