单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.51 1.57 0.06 -1.53 -1.94 -- -- 2.16
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -- -- -14.21
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -7.55 -- -- --
① — ② -1.38 4.31 11.85 14.38 14.84 0.00 0.00 16.37
① — ③ 0.98 5.90 7.61 8.52 5.60 0.00 0.00 0.00
同类排名 237/1057 76/1035 158/972 209/905 273/840 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.50 -1.43 -0.49 0.83 3.67 -- --
基准收益率②% -3.98 -0.50 2.19 2.60 10.30 -- --
① — ② 2.48 -0.93 -2.68 -1.77 -6.63 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2018/07/11 2月16天 0.87 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2016/11/25 2018/08/15 1年8月23天 1.61

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 52.20 0.51 -- -2.49
制造业 139.42 1.37 -- -32.30
金融业 122.41 1.20 -- -6.19
房地产业 75.82 0.75 -- -3.03
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.08 -- -0.30
合计 397.97 3.91 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600282 南钢股份 19.34 85.46 0.84% 新晋 17.52
601398 工商银行 10.51 55.90 0.55% 新晋 9.61
601857 中国石油 6.77 52.20 0.51% 新晋 -1.66
000932 华菱钢铁 5.75 48.86 0.48% 新晋 18.93
600030 中信证券 2.80 46.40 0.46% 新晋 2.33
600048 保利地产 3.45 42.09 0.41% 新晋 -2.07
600340 华夏幸福 1.31 33.73 0.33% -2.22 -0.04
601066 中信建投 1.87 20.11 0.20% 新晋 -5.40
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.08% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.05% 新晋 82.72
合计 -- 52.54 397.97 3.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,746.58 46.70 10.75
其中:政策性金融债 4,746.58 46.70 10.75
企业债券 177.79 1.75 -1.19
可转换债券 21.27 0.21 -1.16
短期融资券 4,001.10 39.37 30.94
合计 8,946.74 88.03 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,431.87
本期利润(万元) -750.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0185
期末基金资产净值(万元) 10,163.09
期末基金份额净值(元) 0.9779