单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 8.86 -8.24 3.39 -15.23 -- -- -5.40
上证指数 ②% -0.90 0.94 -8.66 3.06 -25.21 -- -- -18.15
同类平均 ③% -0.50 1.58 -9.30 1.88 -15.19 -- -- --
① — ② 0.90 7.92 0.42 0.33 9.98 0.00 0.00 12.75
① — ③ 0.50 7.28 1.06 1.51 -0.04 0.00 0.00 0.00
同类排名 1207/2784 106/2724 1192/2614 433/2793 1013/2293 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.26 -6.04 0.28 -0.64 8.90 -- --
基准收益率②% -1.69 -4.71 -0.89 0.35 5.25 -- --
① — ② -3.57 -1.33 1.17 -0.99 3.65 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏圻涵 2017/06/08 1年7月13天 -5.40 苏圻涵先生,博士研究生,多年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。特许金融分析师(CFA)中国注册会计师非执业会员。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年2月26日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日至2018年9月3日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
谢振东 2017/06/08 1年7月13天 -5.40 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。
李欣 2017/07/17 1年6月4天 -5.78 李欣先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在台达电子工业股份有限公司任产品研发工程师,华泰联合证券有限责任公司任研究员。2012年5月加入华安基金管理有限公司,任研究员。2015年7月9日任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月17日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年6月11日任华安中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2018年12月6日任华安低碳生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 210.52 1.75 -- -0.30
采矿业 255.50 2.13 -- -1.03
制造业 6,834.79 56.90 -- 24.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 355.30 2.96 -- 0.81
交通运输、仓储和邮政业 308.36 2.57 -- -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 385.63 3.21 -- -2.93
房地产业 253.30 2.11 -- -2.51
科学研究和技术服务业 350.40 2.92 -- 1.21
水利、环境和公共设施管理业 79.71 0.66 -- -0.10
卫生和社会工作 206.72 1.72 -- -1.13
合计 9,240.23 76.93 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300257 开山股份 47.00 513.71 4.28% -0.74 --
300326 凯利泰 44.00 424.60 3.53% 新晋 --
603313 梦百合 23.00 410.32 3.42% 0.08 --
603043 广州酒家 15.00 371.70 3.09% 新晋 --
601985 中国核电 59.12 355.30 2.96% 新晋 --
300012 华测检测 60.00 350.40 2.92% 新晋 --
600803 新奥股份 23.00 346.38 2.88% 新晋 0.00
300261 雅本化学 70.00 331.80 2.76% -0.16 --
002833 弘亚数控 8.00 328.00 2.73% 新晋 --
601515 东风股份 40.00 320.40 2.67% -0.22 --
合计 -- 389.12 3,752.61 31.24% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.86 0.17 0.03
合计 20.86 0.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,008.95
本期利润(万元) -654.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0527
期末基金资产净值(万元) 12,012.60
期末基金份额净值(元) 0.972