单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.15 -1.76 18.18 22.19 0.90 11.80 -- 11.80
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 -- -7.32
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② -2.09 0.92 5.96 5.48 5.29 18.83 0.00 19.12
① — ③ -0.61 -0.21 8.47 9.82 3.35 8.27 0.00 0.00
同类排名 2153/3041 1711/2933 404/2819 418/2840 960/2585 443/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 30.71 -5.86 -5.26 -6.04 -15.98 8.90 --
基准收益率②% 14.93 -4.85 -1.69 -4.71 -10.61 5.25 --
① — ② 15.78 -1.01 -3.57 -1.33 -5.37 3.65 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏圻涵 2017/06/08 2年9天 11.80 苏圻涵先生,博士研究生,多年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。特许金融分析师(CFA)中国注册会计师非执业会员。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年2月26日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日至2018年9月3日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
谢振东 2017/06/08 2年9天 11.80 谢振东,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在华泰联合证券担任行业研究员,2011年9月加入华安基金管理有限公司,先后担任投资研究部高级研究员,基金投资部基金经理助理。2015年3月2日任华安动态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月2日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日任华安科技动力股票型证券投资基金基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。
李欣 2017/07/17 1年11月5天 11.35 李欣先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在台达电子工业股份有限公司任产品研发工程师,华泰联合证券有限责任公司任研究员。2012年5月加入华安基金管理有限公司,任研究员。2015年7月9日任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月17日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年6月11日任华安中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年3月12日任华安低碳生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 155.40 1.42 -0.42 -1.65
制造业 7,180.57 65.75 -11.12 30.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.65 0.11 0.74 -2.01
批发和零售业 192.98 1.77 -1.26 -1.45
信息传输、软件和信息技术服务业 894.91 8.19 -2.20 1.72
金融业 420.09 3.85 -0.71 -3.88
房地产业 107.52 0.98 新增 -4.70
科学研究和技术服务业 52.80 0.48 1.05 -1.23
水利、环境和公共设施管理业 373.45 3.42 0.55 2.45
卫生和社会工作 130.13 1.19 -0.26 -1.72
文化、体育和娱乐业 2.64 0.02 0.00 -2.33
合计 9,522.14 87.18 -10.29 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603508 思维列控 12.50 558.63 5.12% 2.67 -1.78
300257 开山股份 39.00 550.29 5.04% 0.00 -12.65
002695 煌上煌 33.00 423.39 3.88% 新晋 -0.50
000997 新大陆 23.50 415.95 3.81% 1.35 -1.91
300326 凯利泰 29.00 323.35 2.96% 0.70 -11.88
601996 丰林集团 90.00 322.20 2.95% 0.19 -2.94
600750 江中药业 17.00 307.36 2.81% 新晋 -3.98
300349 金卡智能 13.90 290.23 2.66% 新晋 -1.44
601233 桐昆股份 18.00 272.34 2.49% 0.24 -5.72
002206 海利得 55.00 259.60 2.38% 新晋 -5.01
合计 -- 330.90 3,723.34 34.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 69.78 0.62 0.45
合计 69.78 0.62 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,432.07
本期利润(万元) 3,222.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2811
期末基金资产净值(万元) 10,920.91
期末基金份额净值(元) 1.196