单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.77 23.30 19.85 25.38 -1.57 10.28 -0.61 -18.50
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 2.30 8.19 -21.01
同类平均 ③% 1.94 16.87 17.77 20.03 3.10 10.75 16.07 --
① — ② -0.36 -0.23 -3.13 -2.99 -3.89 7.98 -8.80 2.51
① — ③ 0.84 6.43 2.09 5.36 -4.67 -0.46 -16.68 0.00
同类排名 866/2867 902/2797 1195/2692 1072/2769 1823/2457 971/1887 1074/1332 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.54 -13.56 -6.82 -6.05 -23.44 8.71 -26.94
基准收益率②% 15.71 -6.12 -0.59 -4.86 -12.22 11.92 -4.38
① — ② 5.83 -7.44 -6.23 -1.19 -11.22 -3.21 -22.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼鸿强 2015/06/30 3年10月1天 -20.20 楼鸿强,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于兴业证券研究所。2011年3月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任分析师、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理助理、华宝兴业服务优选股票型证券投资基金基金经理助理等职务。2014年10月22日任华宝兴业服务优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,716.90 48.08 9.91 12.28
信息传输、软件和信息技术服务业 7,226.96 27.33 -18.34 20.53
水利、环境和公共设施管理业 6.68 0.03 -0.01 -1.06
卫生和社会工作 1,601.82 6.06 -3.26 3.07
合计 21,552.36 81.50 -6.01 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600763 通策医疗 18.36 1,294.19 4.89% 新晋 1.76
002405 四维图新 55.87 1,267.13 4.79% 新晋 10.74
300115 长盈精密 79.38 1,000.19 3.78% 新晋 5.85
300572 安车检测 12.22 945.43 3.57% 新晋 3.22
300659 中孚信息 25.83 819.30 3.10% 新晋 13.63
300618 寒锐钴业 10.17 805.80 3.05% 新晋 3.34
300454 深信服 7.43 778.92 2.95% 0.09 -1.19
002123 梦网集团 58.91 747.57 2.83% 新晋 -3.63
300450 先导智能 19.79 735.83 2.78% 新晋 -7.26
600887 伊利股份 25.27 735.61 2.78% 新晋 11.69
合计 -- 313.23 9,129.97 34.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 69.00 0.18 --
合计 69.00 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,777.54
本期利润(万元) 4,862.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1412
期末基金资产净值(万元) 26,448.15
期末基金份额净值(元) 0.79