单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.06 -12.96 -18.84 -19.32 -22.25 -16.05 -34.45 -31.50
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 -35.88
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 0.43 -5.96 -1.10 2.10 1.94 0.88 -5.71 4.38
① — ③ -2.02 -7.19 -6.83 -6.85 -8.76 -10.13 -22.03 0.00
同类排名 2326/2919 2602/2837 1938/2690 1646/2417 1677/2286 1214/1658 934/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.82 -6.05 1.18 1.92 8.71 -26.94 6.90
基准收益率②% -0.59 -4.86 -1.14 2.85 11.92 -4.38 -3.70
① — ② -6.23 -1.19 2.32 -0.93 -3.21 -22.56 10.60
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼鸿强 2015/06/30 3年4月16天 -31.50 楼鸿强,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于兴业证券研究所。2011年3月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任分析师、华宝兴业行业精选股票型证券投资基金基金经理助理、华宝兴业服务优选股票型证券投资基金基金经理助理等职务。2014年10月22日任华宝兴业服务优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,322.22 35.32 -- 2.94
批发和零售业 2,319.81 8.79 -- 5.23
信息传输、软件和信息技术服务业 2,131.19 8.07 -- 1.93
房地产业 1,373.51 5.20 -- 0.57
租赁和商务服务业 170.02 0.64 -- -1.94
水利、环境和公共设施管理业 5.93 0.02 -- -0.74
卫生和社会工作 3,292.88 12.48 -- 9.63
合计 18,615.56 70.52 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 65.68 1,581.63 5.99% 0.29 --
300347 泰格医药 28.68 1,540.86 5.84% 0.57 --
600276 恒瑞医药 16.96 1,077.14 4.08% 新晋 --
600271 航天信息 37.06 1,031.45 3.91% 0.85 --
300015 爱尔眼科 31.21 1,006.39 3.81% 新晋 --
603939 益丰药房 15.02 862.74 3.27% 0.68 --
600498 烽火通信 27.17 810.64 3.07% 新晋 --
603019 中科曙光 16.06 753.01 2.85% -0.25 --
600763 通策医疗 13.88 745.63 2.82% -0.03 --
002912 中新赛克 7.27 678.00 2.57% 新晋 --
合计 -- 258.99 10,087.49 38.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 69.00 0.18 --
合计 69.00 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,910.64
本期利润(万元) -1,937.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0546
期末基金资产净值(万元) 26,395.48
期末基金份额净值(元) 0.752