单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.47 -5.46 -13.05 -12.48 -14.77 2.51 -- 8.87
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -- -3.45
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -- --
① — ② -0.37 -0.75 3.03 7.25 8.23 19.45 0.00 12.32
① — ③ -0.43 -0.55 -2.38 -1.12 -1.45 7.46 0.00 0.00
同类排名 1216/2796 1525/2728 1402/2597 1144/2342 1115/2225 575/1645 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.30 -4.93 -1.26 1.79 18.59 4.90 --
基准收益率②% 1.42 1.42 1.43 1.48 6.14 5.93 --
① — ② -4.72 -6.35 -2.69 0.31 12.45 -1.03 --
业绩比较基准 人民币一年期定期存款利率(税后)+5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅炜 2016/02/03 2年9月15天 8.87 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 218.28 0.93 -- -2.23
制造业 8,235.90 35.22 -- 2.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,075.02 4.60 -- 2.44
建筑业 133.63 0.57 -- -1.42
批发和零售业 238.59 1.02 -- -2.54
交通运输、仓储和邮政业 358.62 1.53 -- -1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 1,107.27 4.74 -- -1.40
金融业 1,798.95 7.69 -- -1.50
房地产业 453.69 1.94 -- -2.69
租赁和商务服务业 511.90 2.19 -- -0.39
合计 14,131.85 60.43 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002138 顺络电子 54.43 898.10 3.84% 1.07 --
300571 平治信息 13.84 790.74 3.38% 1.41 --
601009 南京银行 77.88 595.78 2.55% -0.45 --
300408 三环集团 27.55 572.76 2.45% 0.00 --
002304 洋河股份 3.89 497.40 2.13% 新晋 --
002142 宁波银行 27.14 482.07 2.06% 0.39 --
601288 农业银行 119.57 465.13 1.99% 新晋 --
600900 长江电力 24.62 403.20 1.72% 新晋 --
000786 北新建材 23.56 390.86 1.67% -0.57 --
000651 格力电器 9.66 388.26 1.66% 新晋 --
合计 -- 382.14 5,484.30 23.45% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,476.10 6.31 0.70
其中:政策性金融债 1,476.10 6.31 0.70
合计 1,476.10 6.31 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 14.64 1476.10 6.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -70.24
本期利润(万元) -800.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0339
期末基金资产净值(万元) 23,384.50
期末基金份额净值(元) 1.005