单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.49 15.75 18.21 17.09 2.53 10.66 22.14 24.71
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 18.20
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.66 -9.44 -9.22 -13.23 -1.73 8.16 15.33 6.51
① — ③ 2.49 15.75 18.21 17.09 2.53 10.66 22.14 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 14.45 -5.67 -3.30 -4.93 -14.38 18.59 4.90
基准收益率②% 1.35 1.40 1.42 1.42 5.78 6.14 5.93
① — ② 13.10 -7.07 -4.72 -6.35 -20.16 12.45 -1.03
业绩比较基准 人民币一年期定期存款利率(税后)+5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅炜 2016/02/03 3年2月17天 24.71 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 227.36 0.94 1.45 -2.54
采矿业 105.56 0.44 0.25 -3.14
制造业 9,023.68 37.48 -15.77 1.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 606.84 2.52 2.99 0.28
建筑业 214.59 0.89 -0.36 -1.43
批发和零售业 133.96 0.56 -0.48 -2.68
交通运输、仓储和邮政业 91.38 0.38 新增 -2.38
信息传输、软件和信息技术服务业 1,061.61 4.41 -3.32 -2.76
金融业 13.43 0.06 3.96 -7.60
房地产业 221.80 0.92 1.40 -5.12
科学研究和技术服务业 157.74 0.66 新增 -1.12
卫生和社会工作 672.02 2.79 新增 -0.13
文化、体育和娱乐业 205.65 0.85 -0.39 -1.63
合计 12,735.68 52.90 -14.10 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600742 一汽富维 45.68 455.88 2.10% 新晋 --
002142 宁波银行 27.07 439.14 2.02% -0.04 --
601288 农业银行 119.57 430.45 1.98% -0.01 --
002714 牧原股份 14.35 412.56 1.90% 新晋 --
600900 长江电力 24.62 390.89 1.80% 0.08 --
600027 华电国际 80.41 381.95 1.76% 新晋 --
000063 中兴通讯 17.90 350.66 1.61% 新晋 --
000786 北新建材 23.56 324.19 1.49% -0.18 --
600745 闻泰科技 14.97 316.32 1.45% 新晋 --
600176 中国巨石 31.97 309.20 1.42% 新晋 --
合计 -- 400.10 3,811.24 17.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,101.80 4.58 --
可转换债券 40.07 0.17 0.15
合计 1,141.87 4.75 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019544 16国债16 6.00 600.30 2.49
019566 17国债12 5.00 501.50 2.08
127012 招路转债 0.17 16.80 0.07
113529 绝味转债 0.09 8.60 0.04
110049 海尔转债 0.04 4.34 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 869.47
本期利润(万元) 3,124.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1374
期末基金资产净值(万元) 24,072.88
期末基金份额净值(元) 1.085