单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.04 3.88 0.91 0.91 12.01 25.78 -- 25.53
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -- 16.13
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -- --
① — ② 0.75 4.07 6.52 4.36 8.68 12.04 0.00 9.40
① — ③ 2.37 2.10 2.06 1.20 2.75 8.19 0.00 0.00
同类排名 495/2901 567/2806 878/2533 1013/2649 682/2270 371/1477 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.26 1.79 5.69 3.26 18.59 4.90 --
基准收益率②% 1.43 1.48 1.50 1.51 6.14 5.93 --
① — ② -2.69 0.31 4.19 1.75 12.45 -1.03 --
业绩比较基准 人民币一年期定期存款利率(税后)+5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅炜 2016/02/03 1年11月28天 25.53 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月9日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 640.40 2.18 -0.25 -0.80
制造业 18,654.18 63.51 -21.05 31.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 497.51 1.69 -0.19 -0.02
批发和零售业 624.90 2.13 -0.29 -0.86
交通运输、仓储和邮政业 91.67 0.31 1.00 -1.81
信息传输、软件和信息技术服务业 576.12 1.96 -0.23 -3.51
金融业 3,676.94 12.52 -5.37 3.53
房地产业 190.59 0.65 2.38 -3.74
租赁和商务服务业 429.38 1.46 -0.94 -1.15
合计 25,381.69 86.41 -21.87 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 20.56 1,569.76 5.34% 2.51 1.88
601012 隆基股份 27.96 958.20 3.26% 新晋 0.96
000786 北新建材 32.07 807.52 2.75% 1.17 0.95
300684 中石科技 12.25 773.22 2.63% 新晋 63.19
600030 中信证券 41.24 766.24 2.61% 新晋 5.26
300408 三环集团 31.63 763.23 2.60% 新晋 7.85
601009 南京银行 91.45 747.15 2.54% 0.76 6.17
600176 中国巨石 45.20 702.47 2.39% 0.12 -12.49
002304 洋河股份 6.40 690.69 2.35% 新晋 14.36
002138 顺络电子 34.73 594.23 2.02% 新晋 14.44
合计 -- 343.49 8,372.71 28.49% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,621.81 5.52 --
其中:政策性金融债 1,621.81 5.52 --
可转换债券 56.83 0.19 0.06
合计 1,678.64 5.71 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -221.02
本期利润(万元) -347.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0133
期末基金资产净值(万元) 29,374.24
期末基金份额净值(元) 1.135