单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.31 -5.77 -12.27 -11.31 -9.02 5.68 -- 10.33
上证指数 ②% 1.14 -6.40 -17.07 -17.48 -18.92 -9.72 -- -0.74
同类平均 ③% -0.56 -5.69 -10.51 -9.91 -7.92 -1.79 -- --
① — ② -2.45 0.63 4.80 6.17 9.90 15.40 0.00 11.07
① — ③ -0.74 -0.08 -1.75 -1.41 -1.10 7.47 0.00 0.00
同类排名 2080/2777 1354/2718 1333/2576 1243/2394 1221/2230 486/1583 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -4.93 -1.26 1.79 5.69 18.59 4.90 --
基准收益率②% 1.42 1.43 1.48 1.50 6.14 5.93 --
① — ② -6.35 -2.69 0.31 4.19 12.45 -1.03 --
业绩比较基准 人民币一年期定期存款利率(税后)+5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
茅炜 2016/02/03 2年7月21天 10.33 茅炜先生,上海财大保险学学士,具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司,担任保险精算员,在国金证券研究所任职期间,担任保险及金融行业研究员。2009年加入南方基金,任研究部保险及金融行业研究员;2012年3月至今,历任研究部总监助理、副总监,现任研究部执行总监。2016年2月3日任南方君选灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月2日任南方现代教育股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任南方君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 408.99 1.54 -- -1.46
制造业 8,743.61 33.02 -- -0.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 592.39 2.24 -- 1.34
批发和零售业 784.13 2.96 -- -0.71
交通运输、仓储和邮政业 79.65 0.30 -- -2.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1,002.47 3.79 -- -2.30
金融业 1,723.05 6.51 -- -0.88
房地产业 167.23 0.63 -- -3.15
租赁和商务服务业 359.50 1.36 -- -1.35
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.03 -- -0.35
合计 13,869.14 52.38 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 102.86 795.11 3.00% 0.46 4.28
002138 顺络电子 45.73 732.14 2.77% 0.75 12.10
300408 三环集团 27.55 647.43 2.45% -0.15 4.26
000786 北新建材 32.07 594.26 2.24% -0.51 12.57
600176 中国巨石 54.24 554.92 2.10% -0.29 8.29
300571 平治信息 7.65 521.47 1.97% 新晋 -13.74
300684 中石科技 6.13 476.73 1.80% -0.83 -4.17
002142 宁波银行 27.14 442.17 1.67% 新晋 7.46
002396 星网锐捷 17.65 361.30 1.36% 新晋 -2.58
000932 华菱钢铁 42.22 358.87 1.36% 新晋 18.93
合计 -- 363.24 5,484.40 20.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,485.76 5.61 0.09
其中:政策性金融债 1,485.76 5.61 0.09
合计 1,485.76 5.61 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6.40
本期利润(万元) -1,384.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0546
期末基金资产净值(万元) 26,477.24
期末基金份额净值(元) 1.079