单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.37 33.07 24.12 31.41 5.15 22.68 20.89 16.30
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 -11.43
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.60 9.62 13.08 6.85 9.97 26.96 17.33 27.73
① — ③ 12.37 33.07 24.12 31.41 5.15 22.68 20.89 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.55 -7.97 -5.51 -1.98 24.83 -23.21 15.90
基准收益率②% -6.41 -2.06 -6.01 -1.31 7.39 -8.68 4.59
① — ② -0.14 -5.91 0.50 -0.67 17.44 -14.53 11.31
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.931 偏高 765/996 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.976 偏高 688/996 -- -- --
下行风险 下行风险说明 17.685 偏高 680/996 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -2.530 433/996 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 460/996 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2016/11/18 2年4月6天 23.72 李德辉先生,上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李博 2015/08/24 2016/11/18 1年2月27天 -9.02
蔡晟 2015/07/09 2015/09/25 2月18天 1.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 280.89 5.80 -- 3.29
采矿业 77.74 1.61 -- -1.45
制造业 2,101.55 43.39 -- 13.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 154.10 3.18 -- 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 247.54 5.11 -- -1.61
文化、体育和娱乐业 58.73 1.21 -- -1.78
合计 2,920.55 60.30 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 2.86 311.84 6.44% 新晋 --
002475 立讯精密 16.65 234.12 4.83% 新晋 --
600406 国电南瑞 8.85 163.99 3.39% 新晋 --
600031 三一重工 19.08 159.13 3.29% -0.31 --
601766 中国中车 17.50 157.85 3.26% 新晋 --
002179 中航光电 4.51 151.94 3.14% 0.39 --
300498 温氏股份 5.53 144.78 2.99% 新晋 0.00
000651 格力电器 4.05 144.54 2.98% 0.01 --
300037 新宙邦 5.99 144.16 2.98% 新晋 --
600276 恒瑞医药 2.72 143.49 2.96% 新晋 --
合计 -- 87.74 1,755.84 36.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.25 4.77 0.31
合计 500.25 4.77 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -402.01
本期利润(万元) -346.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0623
期末基金资产净值(万元) 4,843.75
期末基金份额净值(元) 0.885