单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.15 -1.40 -14.95 -17.55 -20.35 -2.35 -18.29 -8.40
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -22.92
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -2.85 -2.69 0.39 0.71 -0.26 12.98 6.97 14.52
① — ③ -0.64 -0.49 -4.66 -6.89 -8.95 1.67 -8.85 0.00
同类排名 1331/2781 1665/2711 1685/2583 1657/2327 1725/2223 807/1661 732/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.97 -5.51 -1.98 3.83 24.83 -23.21 15.90
基准收益率②% -2.06 -6.01 -1.31 0.70 7.39 -8.68 4.59
① — ② -5.91 0.50 -0.67 3.13 17.44 -14.53 11.31
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2016/11/18 2年2天 -2.55 李德辉先生,上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李博 2015/08/24 2016/11/18 1年2月27天 -9.02
蔡晟 2015/07/09 2015/09/25 2月18天 1.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 330.06 6.22 -- 3.06
制造业 2,591.67 48.87 -- 16.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 471.89 8.90 -- 6.74
信息传输、软件和信息技术服务业 107.33 2.02 -- -4.12
金融业 221.08 4.17 -- -5.02
租赁和商务服务业 111.61 2.10 -- -0.48
合计 3,833.64 72.28 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 21.52 191.10 3.60% 新晋 --
002456 欧菲科技 13.71 184.89 3.49% -0.90 --
600519 贵州茅台 0.23 167.90 3.17% 新晋 --
600028 中国石化 23.40 166.61 3.14% 新晋 --
600104 上汽集团 4.99 166.07 3.13% 新晋 --
002821 凯莱英 2.28 164.35 3.10% -0.24 --
600900 长江电力 10.01 164.01 3.09% 新晋 --
000651 格力电器 3.92 157.58 2.97% 新晋 --
002179 中航光电 3.31 145.70 2.75% -0.63 --
600886 国投电力 18.28 140.37 2.65% 新晋 --
合计 -- 101.65 1,648.58 31.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.25 4.77 0.31
合计 500.25 4.77 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -364.09
本期利润(万元) -467.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.082
期末基金资产净值(万元) 5,303.59
期末基金份额净值(元) 0.947