单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.23 -1.24 31.35 34.92 15.47 22.21 23.47 19.40
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 -16.41
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 5.49 6.07 --
① — ② 4.80 8.56 18.42 17.37 10.29 30.24 27.15 35.81
① — ③ 3.28 2.11 17.94 18.70 11.87 16.72 17.41 0.00
同类排名 241/2950 1080/2882 148/2756 166/2732 194/2545 180/1967 201/1399 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.01 33.67 -6.55 -7.97 -20.34 24.83 -23.21
基准收益率②% -2.37 17.89 -6.41 -2.06 -13.96 7.39 -8.68
① — ② 3.38 15.78 -0.14 -5.91 -6.38 17.44 -14.53
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2016/11/18 2年8月3天 27.02 李德辉先生,上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李博 2015/08/24 2016/11/18 1年2月27天 -9.02
蔡晟 2015/07/09 2015/09/25 2月18天 1.80

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.77 0.06 新增 -2.03
制造业 3,639.34 53.42 15.56 18.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 193.86 2.85 新增 0.65
交通运输、仓储和邮政业 206.43 3.03 新增 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 382.19 5.61 -1.05 0.27
金融业 73.39 1.08 -0.94 -9.81
房地产业 38.08 0.56 -0.05 -3.99
租赁和商务服务业 1.99 0.03 新增 -2.00
科学研究和技术服务业 206.30 3.03 -2.91 1.23
教育 66.73 0.98 新增 -1.19
卫生和社会工作 71.76 1.05 新增 -2.08
文化、体育和娱乐业 33.15 0.49 新增 -0.76
合计 4,916.99 72.19 6.36 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300014 亿纬锂能 9.95 303.05 4.45% 1.57 28.26
300760 迈瑞医疗 1.79 291.36 4.28% 1.27 3.84
600276 恒瑞医药 3.31 218.50 3.21% 0.05 7.97
002410 广联达 6.62 217.85 3.20% 新晋 11.95
000661 长春高新 0.63 212.94 3.13% 新晋 7.26
600519 贵州茅台 0.21 206.64 3.03% 新晋 6.98
002821 凯莱英 2.11 206.63 3.03% 新晋 13.44
600009 上海机场 2.46 206.43 3.03% 新晋 9.94
000858 五粮液 1.75 206.41 3.03% 新晋 17.60
603259 药明康德 2.38 206.30 3.03% 新晋 11.24
合计 -- 31.21 2,276.11 33.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2016-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 500.25 4.77 0.31
合计 500.25 4.77 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 375.44
本期利润(万元) 67.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0118
期末基金资产净值(万元) 6,812.64
期末基金份额净值(元) 1.195