单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.29 -13.52 -25.54 -29.46 -34.81 -23.09 -32.93 -27.70
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -27.50
同类平均 ③% 3.55 -7.87 -17.67 -19.74 -22.97 -10.32 -14.54 --
① — ② 1.45 -8.81 -9.46 -9.73 -11.81 -6.15 -7.07 -0.20
① — ③ -0.27 -5.64 -7.87 -9.72 -11.84 -12.76 -18.39 0.00
同类排名 163/332 300/322 292/311 250/271 237/258 145/189 110/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.44 -8.40 -5.95 0.59 15.43 -16.23 6.00
基准收益率②% -9.20 -11.74 -1.36 -4.42 -6.04 -12.97 9.05
① — ② -2.24 3.34 -4.59 5.01 21.47 -3.26 -3.05
业绩比较基准 中证民营企业综合指数×80% +中债综合指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭志强 2015/08/07 3年3月10天 -27.70 谭志强先生,复旦大学金融学硕士,多年证券基金从业经验。2009年3月加入汇添富基金,历任汇添富基金管理股份有限公司分析师助理、分析师、高级分析师。2015年8月7日任汇添富民营新动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,173.82 3.03 -- -1.65
制造业 25,573.18 66.02 -- 16.70
金融业 1,424.08 3.68 -- -8.96
房地产业 718.16 1.85 -- -3.25
租赁和商务服务业 898.13 2.32 -- -1.41
卫生和社会工作 861.50 2.22 -- -1.32
文化、体育和娱乐业 1,599.82 4.13 -- 0.74
合计 32,248.69 83.25 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300285 国瓷材料 180.00 3,348.00 8.64% -1.03 --
002466 天齐锂业 88.00 3,346.64 8.64% -0.34 --
002384 东山精密 250.00 3,062.50 7.91% -1.36 --
603799 华友钴业 40.00 2,131.60 5.50% -2.50 --
600036 招商银行 32.00 982.08 2.54% 新晋 --
300618 寒锐钴业 7.50 956.48 2.47% 新晋 --
603658 安图生物 15.00 940.05 2.43% -0.13 --
603019 中科曙光 20.00 937.60 2.42% 新晋 --
600436 片仔癀 9.20 931.59 2.41% 新晋 --
300750 宁德时代 12.50 912.50 2.36% 新晋 --
合计 -- 654.20 17,549.04 45.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 117.07 0.20 --
合计 117.07 0.20 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,588.01
本期利润(万元) -5,062.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.103
期末基金资产净值(万元) 38,734.24
期末基金份额净值(元) 0.782