近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 2.36 | 3.12 | -22.46 | 2.36 | -33.33 | -19.86 | -18.54 | -30.60 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -5.24 | -29.15 |
同类平均 ③% | 4.01 | 4.64 | -13.71 | 3.96 | -23.26 | -8.81 | 5.17 | -- |
① — ② | -1.66 | 1.07 | -12.73 | -1.66 | -6.96 | -1.97 | -13.30 | -1.45 |
① — ③ | -1.65 | -1.52 | -8.75 | -1.60 | -10.08 | -11.05 | -23.72 | 0.00 |
同类排名 | 277/346 | 211/334 | 297/319 | 278/346 | 258/274 | 151/198 | 131/151 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -13.30 | -11.44 | -8.40 | -5.95 | 15.43 | -16.23 | 6.00 |
基准收益率②% | -9.52 | -9.20 | -11.74 | -1.36 | -6.04 | -12.97 | 9.05 |
① — ② | -3.78 | -2.24 | 3.34 | -4.59 | 21.47 | -3.26 | -3.05 |
业绩比较基准 | 中证民营企业综合指数×80% +中债综合指数×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谭志强 | 2015/08/07 | 3年5月27天 | -30.60 | 谭志强先生,复旦大学金融学硕士,多年证券基金从业经验。2009年3月加入汇添富基金,历任汇添富基金管理股份有限公司分析师助理、分析师、高级分析师。2015年8月7日任汇添富民营新动力股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 157.08 | 0.47 | 新增 | -2.56 |
采矿业 | 1,078.62 | 3.20 | -0.17 | -1.21 |
制造业 | 16,567.58 | 49.22 | 16.80 | 1.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,620.07 | 7.78 | 新增 | -1.17 |
金融业 | 2,684.51 | 7.98 | -4.30 | -2.19 |
房地产业 | 477.00 | 1.42 | 0.43 | -4.53 |
租赁和商务服务业 | 1,335.60 | 3.97 | -1.65 | 1.18 |
卫生和社会工作 | 1,405.30 | 4.18 | -1.96 | 0.53 |
文化、体育和娱乐业 | 1,409.35 | 4.19 | -0.06 | 0.24 |
合计 | 27,735.11 | 82.41 | 0.84 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300285 | 国瓷材料 | 180.00 | 3,348.00 | 8.64% | -1.03 | -- |
002466 | 天齐锂业 | 88.00 | 3,346.64 | 8.64% | -0.34 | -- |
002384 | 东山精密 | 250.00 | 3,062.50 | 7.91% | -1.36 | -- |
603799 | 华友钴业 | 40.00 | 2,131.60 | 5.50% | -2.50 | -- |
600036 | 招商银行 | 32.00 | 982.08 | 2.54% | 新晋 | -- |
300618 | 寒锐钴业 | 7.50 | 956.48 | 2.47% | 新晋 | -- |
603658 | 安图生物 | 15.00 | 940.05 | 2.43% | -0.13 | -- |
603019 | 中科曙光 | 20.00 | 937.60 | 2.42% | 新晋 | -- |
600436 | 片仔癀 | 9.20 | 931.59 | 2.41% | 新晋 | -- |
300750 | 宁德时代 | 12.50 | 912.50 | 2.36% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 654.20 | 17,549.04 | 45.32% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 2.10 | 0.01 | -- |
合计 | 2.10 | 0.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113020 | 桐昆转债 | 0.02 | 2.10 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,347.18 |
本期利润(万元) | -5,148.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1036 |
期末基金资产净值(万元) | 33,659.57 |
期末基金份额净值(元) | 0.678 |