单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.48 -4.79 -10.72 -9.32 29.48 58.58 -- 84.90
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -- -11.86
同类平均 ③% 3.14 3.77 -2.21 -0.80 13.43 27.86 -- --
① — ② 2.19 -4.60 -5.11 -5.87 26.15 44.84 0.00 96.76
① — ③ 2.33 -8.56 -8.51 -8.52 16.06 30.71 0.00 0.00
同类排名 71/303 272/286 229/258 252/271 22/217 16/164 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.53 9.68 19.40 8.65 61.95 -1.49 27.80
基准收益率②% -2.18 3.97 3.84 4.92 17.23 -8.39 -0.90
① — ② -9.35 5.71 15.56 3.73 44.72 6.90 28.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭凌志 2015/12/01 2年1月27天 50.57 彭凌志,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月1日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周伟锋 2015/08/04 2016/08/26 1年23天 26.60

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.02 0.00 新增 -4.15
制造业 146,363.36 39.05 18.19 -14.45
批发和零售业 10,081.92 2.69 新增 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1,896.43 0.51 新增 -2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 303.39 0.08 0.32 -6.75
金融业 129,870.30 34.65 -4.50 24.23
房地产业 12,292.24 3.28 新增 -1.30
合计 300,807.66 80.26 7.53 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 1,254.89 36,504.86 9.74% 0.57 0.66
601318 中国平安 553.55 36,152.11 9.65% 0.68 -10.92
600519 贵州茅台 51.06 34,904.20 9.31% -0.04 -7.25
601398 工商银行 4,918.23 29,952.03 7.99% 新晋 -0.45
601288 农业银行 6,687.14 26,146.72 6.98% 新晋 -0.38
000651 格力电器 487.43 22,860.36 6.10% 新晋 -5.95
600690 青岛海尔 1,292.02 22,765.35 6.07% 新晋 -5.82
600887 伊利股份 653.47 18,617.36 4.97% -3.31 -3.84
000858 五粮液 226.32 15,018.46 4.01% -5.12 -0.82
001979 招商蛇口 516.54 11,260.58 3.00% 新晋 3.65
合计 -- 16,640.65 254,182.03 67.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 163.56 0.04 --
合计 163.56 0.04 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,717.55
本期利润(万元) -58,415.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2491
期末基金资产净值(万元) 374,826.52
期末基金份额净值(元) 1.804