单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.63 -13.15 -17.45 -22.23 -13.91 25.06 64.50 58.58
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -22.79
同类平均 ③% -0.78 -6.61 -15.54 -15.87 -13.54 -3.30 7.08 --
① — ② -3.95 -10.42 -2.71 -6.81 2.78 32.61 75.88 81.37
① — ③ -0.85 -6.54 -1.91 -6.36 -0.37 28.36 57.42 0.00
同类排名 205/316 285/312 188/289 220/269 130/246 13/178 3/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.24 -11.53 9.68 19.40 61.95 -1.49 27.80
基准收益率②% -7.61 -2.18 3.97 3.84 17.23 -8.39 -0.90
① — ② 8.85 -9.35 5.71 15.56 44.72 6.90 28.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭凌志 2015/12/01 2年9月28天 29.14 彭凌志,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月1日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2017年11月21日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月21日至2018年4月27日任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月17日任国泰优势行业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周伟锋 2015/08/04 2016/08/26 1年23天 26.60

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 306,745.14 77.23 -- 23.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -1.81
批发和零售业 11,696.41 2.94 -- -1.97
交通运输、仓储和邮政业 9,780.05 2.46 -- -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 594.14 0.15 -- -7.13
金融业 2,679.34 0.67 -- -7.78
房地产业 689.18 0.17 -- -4.04
科学研究和技术服务业 554.66 0.14 -- -0.58
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.91
卫生和社会工作 2,294.07 0.58 -- -2.78
文化、体育和娱乐业 4,834.76 1.22 -- -1.46
合计 339,883.03 85.56 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 48.86 35,736.87 9.00% -0.31 -1.79
000596 古井贡酒 277.62 24,647.54 6.21% 新晋 3.88
002304 洋河股份 166.96 21,972.28 5.53% 新晋 0.54
603589 口子窖 356.07 21,880.25 5.51% 新晋 -10.87
002563 森马服饰 1,467.23 20,981.32 5.28% 新晋 -9.88
600809 山西汾酒 278.67 17,525.52 4.41% 新晋 -3.83
603369 今世缘 736.78 16,820.72 4.24% 新晋 -13.51
603899 晨光文具 416.35 13,194.25 3.32% 新晋 -5.84
600779 水井坊 231.90 12,807.69 3.22% 新晋 -0.63
600690 青岛海尔 622.00 11,979.73 3.02% -3.05 -10.90
合计 -- 4,602.44 197,546.17 49.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 163.56 0.04 --
合计 163.56 0.04 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,640.59
本期利润(万元) 4,182.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0211
期末基金资产净值(万元) 397,163.93
期末基金份额净值(元) 1.739