单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.74 19.42 42.19 64.10 56.75 69.21 -- 106.60
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 9.52 6.05 -5.76 -- -6.18
同类平均 ③% 3.89 10.10 16.76 20.67 15.00 8.50 -- --
① — ② 8.13 14.72 33.00 54.58 50.70 74.97 0.00 112.78
① — ③ 4.85 9.32 25.43 43.43 41.75 60.71 0.00 0.00
同类排名 31/245 16/236 1/217 1/193 2/190 3/136 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 19.40 8.65 13.82 -0.79 -1.49 27.80 --
基准收益率②% 3.84 4.92 3.50 1.13 -8.39 -0.90 --
① — ② 15.56 3.73 10.32 -1.92 6.90 28.70 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭凌志 2015/12/01 1年9月18天 68.24 彭凌志,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2002年7月至2004年7月在上海良友集团有限责任公司任资产管理部科员,2004年9月至2007年3月在上海交通大学学习,2007年3月至2015年8月在平安资产管理有限责任公司工作,历任投资经理助理、投资经理。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,在权益投资事业部工作。2015年12月1日任国泰互联网+股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月1日任国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年9月7日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金经理。2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周伟锋 2015/08/04 2016/08/26 1年23天 26.60

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 141,617.97 36.41 19.60 -18.91
金融业 191,255.30 49.17 -19.27 37.90
合计 332,887.31 85.58 2.31 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 64.41 33,338.97 8.57% 0.40 19.27
000568 泸州老窖 567.95 31,861.85 8.19% 新晋 8.42
601318 中国平安 582.05 31,523.82 8.10% -0.19 18.74
000858 五粮液 531.30 30,432.81 7.82% 新晋 16.21
601398 工商银行 5,053.38 30,320.27 7.80% 3.39 1.59
601601 中国太保 819.09 30,248.91 7.78% 新晋 15.75
600036 招商银行 1,117.17 28,543.68 7.34% 新晋 5.97
601288 农业银行 7,327.66 27,991.67 7.20% 3.00 -2.17
601688 华泰证券 724.44 16,386.92 4.21% 新晋 -13.57
600809 山西汾酒 251.26 13,832.07 3.56% 新晋 6.04
合计 -- 17,038.71 274,480.97 70.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 163.56 0.04 --
合计 163.56 0.04 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 27,055.06
本期利润(万元) 34,267.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.258
期末基金资产净值(万元) 388,946.60
期末基金份额净值(元) 1.859