(500) 天弘中证全指运输A(001554)-基金档案-金牛理财网

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.61 -3.36 2.11 6.68 6.97 -12.73 -- -33.08
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 -- -18.51
同类平均 ③% -3.35 1.19 10.12 14.95 13.55 9.73 -- --
① — ② 1.59 -0.96 -2.62 0.26 2.28 -8.90 0.00 -14.57
① — ③ 0.74 -4.55 -8.02 -8.27 -6.58 -22.45 0.00 0.00
同类排名 141/352 255/346 280/319 193/283 186/271 200/226 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 2.04 -0.74 5.60 2.47 -20.00 -21.59 --
基准收益率②% 1.42 -1.11 5.96 2.81 -20.65 -21.51 --
① — ② 0.62 0.37 -0.36 -0.34 0.65 -0.08 --
业绩比较基准 中证全指运输指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张子法 2017/04/17 5月 -4.56 张子法,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。1995年7月至2001年12月建设银行聊城市分行金融软件项目科员;2002年2月至2005年5月北京中联集团金融软件项目经理;2005年7月至2007年11月上海华腾软件系统公司金融项目经理;2007年12月至2013年11月华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员;2014年3月任天弘基金管理有限公司高级数据工程师、投资经理助理、基金经理助理。2017年4月17日任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任的基金经理。2017年4月17日任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘冬 2015/06/30 2017/04/17 1年9月22天 -31.68

天弘中证全指运输A天弘中证全指运输C基金总份额

天弘中证全指运输A天弘中证全指运输C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)1014997101082810616
户均持有份额(万)0.430.450.410.36
机构持有比例(%)38.5438.3938.0644.54
个人持有比例(%)61.4661.6161.9455.46

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.36 0.06 新增 -12.22
合计 2.36 0.06 新增 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002896 中大力德 0.05 2.36 0.06% 新晋 -7.98
合计 -- 0.05 2.36 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 37.31 326.43 7.80% 0.21 3.92
600009 上海机场 6.04 229.43 5.48% 0.01 15.10
600029 南方航空 22.03 182.18 4.35% -0.30 5.36
601919 中远海控 23.91 164.73 3.94% 0.02 0.51
601018 宁波港 24.78 145.44 3.48% 0.08 8.77
600018 上港集团 20.34 136.06 3.25% 0.12 29.06
600221 海航控股 41.23 134.00 3.20% -0.02 -0.68
600115 东方航空 18.45 124.73 2.98% -0.07 1.86
601111 中国国航 12.49 108.91 2.60% -0.35 8.76
601333 广深铁路 21.26 107.58 2.57% 新晋 -0.47
合计 -- 227.84 1,659.49 39.65% -- --

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下0.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5.29
本期利润(万元) 61.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0155
期末基金资产净值(万元) 2,503.98
期末基金份额净值(元) 0.6709