(500) 天弘中证全指运输C(001555)-基金档案-金牛理财网

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.62 -3.43 1.99 6.43 6.71 -13.12 -- -33.50
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 -- -18.51
同类平均 ③% -3.35 1.19 10.12 14.95 13.55 9.73 -- --
① — ② 1.58 -1.03 -2.74 0.01 2.02 -9.29 0.00 -14.99
① — ③ 0.73 -4.62 -8.13 -8.52 -6.84 -22.84 0.00 0.00
同类排名 144/352 258/346 282/319 197/283 188/271 203/226 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 1.97 -0.79 5.52 2.39 -20.15 -21.75 --
基准收益率②% 1.42 -1.11 5.96 2.81 -20.65 -21.51 --
① — ② 0.55 0.32 -0.44 -0.42 0.50 -0.24 --
业绩比较基准 中证全指运输指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

天弘中证全指运输A天弘中证全指运输C基金总份额

天弘中证全指运输A天弘中证全指运输C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)213112691492
户均持有份额(万)0.781.204.42250.00
机构持有比例(%)29.9732.7775.93100.00
个人持有比例(%)70.0367.2324.070.00

更多>>(2017-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.36 0.06 新增 -12.22
合计 2.36 0.06 新增 --
指数投资(点击展开)

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基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下0.13%
7天以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.61
本期利润(万元) 3.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 1,679.78
期末基金份额净值(元) 0.667