单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-02)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.95 -12.28 -17.84 -17.81 -16.16 -8.54 -45.16 -45.16
上证指数 ②% -9.75 -12.26 -17.11 -16.08 -13.06 -5.36 -29.07 -31.52
同类平均 ③% -8.11 -11.57 -14.39 -13.43 -7.43 5.13 -13.19 --
① — ② -1.20 -0.02 -0.73 -1.73 -3.10 -3.18 -16.09 -13.64
① — ③ -2.83 -0.72 -3.45 -4.38 -8.73 -13.67 -31.97 0.00
同类排名 372/397 199/372 259/352 286/352 263/306 173/231 183/187 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.00 -5.97 0.03 1.97 6.79 -20.15 -21.75
基准收益率②% -11.15 -5.04 0.55 1.42 6.86 -20.65 -21.51
① — ② 0.15 -0.93 -0.52 0.55 -0.07 0.50 -0.24
业绩比较基准 中证全指运输指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张子法 2017/04/17 2018/07/03 1年2月17天 -20.17
陈瑶 2018/02/12 2018/07/03 4月21天 -11.23
刘冬 2015/06/30 2017/04/17 1年9月22天 -32.00

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 35.02 289.93 6.81% 新晋 -4.03
600009 上海机场 5.66 276.47 6.50% 新晋 -0.60
600029 南方航空 23.46 244.21 5.74% 新晋 2.88
600115 东方航空 25.88 186.60 4.38% 新晋 1.49
601111 中国国航 14.09 166.96 3.92% 新晋 6.54
601919 中远海控 27.04 159.25 3.74% 新晋 -4.83
600221 海航控股 51.96 153.80 3.61% 新晋 0.00
600018 上港集团 19.98 140.84 3.31% 新晋 0.04
601018 宁波港 23.28 123.83 2.91% 新晋 -2.38
601333 广深铁路 24.25 111.31 2.62% 新晋 -3.12
合计 -- 250.62 1,853.20 43.54% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 29.55 267.98 7.53% -0.27 -6.77
600029 南方航空 18.36 218.84 6.15% 1.80 0.42
600009 上海机场 4.78 215.18 6.05% 0.57 -0.40
600221 海航控股 51.96 165.75 4.66% 1.46 0.00
600115 东方航空 18.68 153.37 4.31% 1.33 -9.15
601111 中国国航 10.44 128.61 3.61% 1.01 4.79
601919 中远海控 18.95 128.28 3.60% -0.34 -14.60
601018 宁波港 19.62 104.17 2.93% -0.55 -4.90
600018 上港集团 14.95 99.40 2.79% -0.46 -0.53
601333 广深铁路 16.82 93.69 2.63% 0.06 -17.97
合计 -- 204.11 1,575.27 44.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -83.94
本期利润(万元) -96.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0352
期末基金资产净值(万元) 569.83
期末基金份额净值(元) 0.5584