单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.98 17.63 22.48 14.82 21.37 23.55 -- -8.57
上证指数 ②% 5.46 2.15 8.44 4.15 10.80 18.74 -- -15.02
同类平均 ③% 3.75 2.60 11.86 2.96 19.35 32.90 -- --
① — ② 11.52 15.48 14.04 10.67 10.57 4.81 0.00 6.45
① — ③ 13.22 15.03 10.62 11.86 2.02 -9.34 0.00 0.00
同类排名 3/360 9/352 20/328 3/364 134/285 151/230 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.61 1.11 0.16 -0.23 2.66 -18.39 -4.95
基准收益率②% 1.28 1.46 -0.54 -0.13 2.08 -17.63 2.11
① — ② 0.33 -0.35 0.70 -0.10 0.58 -0.76 -7.06
业绩比较基准 中证全指房地产指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张子法 2017/04/17 2018/01/18 9月6天 12.16
刘冬 2015/06/30 2017/04/17 1年9月22天 -19.75

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
房地产业 7.49 0.08 -- --
合计 7.49 0.08 -- --

更多>>(2017-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 17.37 456.04 12.91% 1.88 20.01
600048 保利地产 27.22 283.08 8.01% 1.10 21.51
001979 招商蛇口 8.04 146.97 4.16% -0.78 19.43
600340 华夏幸福 4.51 140.20 3.97% 0.10 16.08
600606 绿地控股 12.38 93.10 2.64% -0.14 34.27
600383 金地集团 7.66 87.84 2.49% -0.03 23.97
600208 新湖中宝 14.58 62.55 1.77% -0.11 4.88
601155 新城控股 3.44 61.48 1.74% 新晋 24.82
002146 荣盛发展 5.90 56.40 1.60% 新晋 27.19
600663 陆家嘴 2.50 55.86 1.58% -0.11 -7.21
合计 -- 103.60 1,443.52 40.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下0.13%
7天以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -44.65
本期利润(万元) 137.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0395
期末基金资产净值(万元) 7,786.35
期末基金份额净值(元) 0.7963