单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.87 -11.27 -11.45 -9.24 -8.15 -4.30 -6.74 -8.70
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -17.43 -18.65 -9.76 -11.85 -24.63
同类平均 ③% -0.05 -4.92 -10.23 -9.79 -7.49 -1.63 7.06 --
① — ② -3.18 -5.18 5.28 8.19 10.50 5.46 5.11 15.93
① — ③ -0.82 -6.36 -1.21 0.54 -0.66 -2.67 -13.80 0.00
同类排名 2135/2797 2367/2731 1288/2581 1099/2407 1202/2237 927/1585 814/1075 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 3.89 -0.40 2.44 5.36 8.64 -23.60 21.20
基准收益率②% -4.28 -0.91 2.60 2.41 10.86 -3.64 0.79
① — ② 8.17 0.51 -0.16 2.95 -2.22 -19.96 20.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高靖瑜 2015/08/04 3年1月18天 -9.00 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
陈启明 2015/08/04 3年1月18天 -9.00 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,488.22 63.51 -- 29.84
批发和零售业 151.76 3.87 -- 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 118.62 3.03 -- -3.06
租赁和商务服务业 321.12 8.20 -- 5.49
科学研究和技术服务业 18.99 0.48 -- -0.61
卫生和社会工作 94.92 2.42 -- -0.54
文化、体育和娱乐业 56.85 1.45 -- -0.82
合计 3,250.48 82.96 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 4.80 363.65 9.28% 1.19 -8.96
002422 科伦药业 5.00 160.50 4.10% 0.40 -9.14
300413 快乐购 4.00 151.76 3.87% 0.12 6.70
002563 森马服饰 9.00 128.70 3.29% -0.42 -9.88
600690 青岛海尔 6.50 125.19 3.20% 新晋 -10.90
600298 安琪酵母 3.50 124.88 3.19% 新晋 -1.03
000333 美的集团 2.30 120.11 3.07% 0.16 -9.19
300059 东方财富 9.00 118.62 3.03% 0.08 1.16
002304 洋河股份 0.90 118.44 3.02% 新晋 0.54
000538 云南白药 1.10 117.66 3.00% 新晋 -6.12
合计 -- 46.10 1,529.51 39.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 47.26
本期利润(万元) 163.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0414
期末基金资产净值(万元) 3,917.77
期末基金份额净值(元) 1.041