单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.89 22.94 21.78 26.72 3.73 5.43 2.49 2.90
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 0.23 5.70 -10.20
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.78 -3.63 -5.99 -3.74 -0.86 5.20 -3.21 13.10
① — ③ 4.89 22.94 21.78 26.72 3.73 5.43 2.49 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -13.98 -9.32 3.89 -0.40 -19.28 8.64 -23.60
基准收益率②% -5.41 -0.45 -4.28 -0.91 -10.68 10.86 -3.64
① — ② -8.57 -8.87 8.17 0.51 -8.60 -2.22 -19.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高靖瑜 2015/08/04 3年8月17天 2.90 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
陈启明 2015/08/04 3年8月17天 2.90 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月29日任华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,834.91 47.49 -- 17.83
批发和零售业 166.80 4.32 -- 1.08
信息传输、软件和信息技术服务业 232.54 6.02 -- -0.70
租赁和商务服务业 403.04 10.43 -- 8.32
文化、体育和娱乐业 299.55 7.75 -- 4.76
合计 2,936.84 76.01 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 5.50 290.13 7.51% 0.06 --
601888 中国国旅 3.00 180.60 4.67% 1.04 --
603939 益丰药房 4.00 166.80 4.32% -0.58 --
002422 科伦药业 8.00 165.20 4.28% -0.27 --
000681 视觉中国 6.50 151.51 3.92% 0.18 --
300413 芒果超媒 4.00 148.04 3.83% 新晋 --
600600 青岛啤酒 4.00 139.44 3.61% 新晋 0.00
600519 贵州茅台 0.23 135.70 3.51% -0.07 --
002821 凯莱英 2.00 135.70 3.51% 0.43 --
000858 五粮液 2.50 127.20 3.29% 新晋 --
合计 -- 39.73 1,640.32 42.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.90 0.10 --
合计 3.90 0.10 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110049 海尔转债 0.04 3.90 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -205.23
本期利润(万元) -651.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1319
期末基金资产净值(万元) 3,863.62
期末基金份额净值(元) 0.812