单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.84 -0.30 10.72 8.21 9.99 -13.62 -- 0.20
上证指数 ②% -4.20 -2.40 4.73 6.42 4.69 -3.83 -- -8.83
同类平均 ③% -2.15 2.31 8.22 11.43 11.16 6.44 -- --
① — ② -0.64 2.10 5.99 1.79 5.30 -9.79 0.00 9.03
① — ③ -2.69 -2.61 2.50 -3.23 -1.17 -20.06 0.00 0.00
同类排名 2094/2490 1874/2444 679/2305 1028/2001 804/1919 1110/1268 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 5.36 -2.82 3.56 -1.91 -23.60 21.20 --
基准收益率②% 2.41 3.11 2.33 0.92 -3.64 0.79 --
① — ② 2.95 -5.93 1.23 -2.83 -19.96 20.41 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高靖瑜 2015/08/04 2年1月12天 0.20 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
陈启明 2015/08/04 2年1月12天 0.20 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 241.87 4.07 新增 2.11
制造业 4,071.55 68.48 -13.10 36.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114.24 1.92 1.53 0.43
批发和零售业 145.63 2.45 新增 -0.20
房地产业 156.00 2.62 0.11 -0.69
水利、环境和公共设施管理业 189.11 3.18 0.74 1.79
合计 4,918.40 82.72 -8.27 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 5.30 317.63 5.34% 1.27 12.10
300070 碧水源 10.50 189.11 3.18% 0.21 5.91
000915 山大华特 5.40 186.08 3.13% 新晋 5.43
603589 口子窖 3.80 185.74 3.12% 新晋 -1.08
002202 金风科技 14.00 182.84 3.08% 新晋 10.18
603686 龙马环卫 5.50 180.13 3.03% 新晋 -5.25
000725 京东方A 40.00 176.00 2.96% 新晋 41.21
600585 海螺水泥 7.00 174.79 2.94% 新晋 4.53
002562 兄弟科技 9.00 172.80 2.91% 新晋 -4.92
603626 科森科技 4.00 172.36 2.90% 新晋 -0.89
合计 -- 104.50 1,937.48 32.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 59.99
本期利润(万元) 332.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0503
期末基金资产净值(万元) 5,945.23
期末基金份额净值(元) 0.982