单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.93 -10.48 -16.97 -13.42 -17.28 -9.74 -26.06 -12.90
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -26.72
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② -0.91 -5.77 -0.89 6.31 5.72 7.20 -0.20 13.82
① — ③ -0.97 -5.57 -6.30 -2.06 -3.96 -4.79 -15.57 0.00
同类排名 1488/2796 2359/2728 1912/2597 1220/2342 1296/2225 1013/1645 830/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.32 3.89 -0.40 2.44 8.64 -23.60 21.20
基准收益率②% -0.45 -4.28 -0.91 2.60 10.86 -3.64 0.79
① — ② -8.87 8.17 0.51 -0.16 -2.22 -19.96 20.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高靖瑜 2015/08/04 3年3月13天 -12.90 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
陈启明 2015/08/04 3年3月13天 -12.90 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,387.01 50.91 -- 18.53
批发和零售业 616.60 13.15 -- 9.59
信息传输、软件和信息技术服务业 112.50 2.40 -- -3.74
租赁和商务服务业 370.86 7.91 -- 5.33
科学研究和技术服务业 138.83 2.96 -- 1.25
文化、体育和娱乐业 271.89 5.80 -- 3.31
合计 3,897.69 83.13 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 5.50 349.25 7.45% -1.83 --
000963 华东医药 6.00 251.88 5.37% 新晋 --
603939 益丰药房 4.00 229.80 4.90% 新晋 --
002422 科伦药业 8.00 213.36 4.55% 0.45 --
000681 视觉中国 6.50 175.29 3.74% 新晋 --
601888 中国国旅 2.50 170.05 3.63% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.23 167.90 3.58% 新晋 --
002821 凯莱英 2.00 144.38 3.08% 新晋 --
603259 药明康德 1.50 138.83 2.96% 新晋 --
601952 苏垦农发 17.00 135.49 2.89% 新晋 --
合计 -- 53.23 1,976.23 42.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -144.83
本期利润(万元) -502.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.104
期末基金资产净值(万元) 4,688.45
期末基金份额净值(元) 0.944