单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.09 11.59 6.90 6.26 15.94 17.21 -- 6.90
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -- -11.86
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 17.16 -- --
① — ② 6.80 11.78 12.51 9.71 12.61 3.47 0.00 18.76
① — ③ 8.40 9.94 8.17 6.64 6.87 0.05 0.00 0.00
同类排名 21/2361 96/2290 89/2080 119/2174 356/1891 500/1255 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.40 2.44 5.36 -2.82 8.64 -23.60 21.20
基准收益率②% -0.91 2.60 2.41 3.11 10.86 -3.64 0.79
① — ② 0.51 -0.16 2.95 -5.93 -2.22 -19.96 20.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高靖瑜 2015/08/04 2年5月26天 6.90 高靖瑜,中国国籍,复旦大学金融学硕士,本科学历,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任金鼎综合证券(维京)股份有限公司上海代表处研究员、上海天相投资咨询有限公司研究员,2007年7月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究部行业研究员、华富价值增长灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年12月15日至2016年1月12日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任华富中小板指数增强型证券投资基的基金经理。2017年9月12日任华富中证100指数证券投资基金的基金经理。
陈启明 2015/08/04 2年5月26天 6.90 陈启明,本科学历、硕士学位,曾任日盛嘉富证券上海代表处研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理,2010年2月加入华富基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理。2014年9月26日任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月14日任华富成长趋势混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日任华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,640.04 61.35 10.87 29.09
批发和零售业 414.41 9.63 新增 6.64
住宿和餐饮业 86.40 2.01 新增 0.64
信息传输、软件和信息技术服务业 179.78 4.18 新增 -1.29
租赁和商务服务业 346.70 8.06 新增 5.45
卫生和社会工作 211.96 4.93 新增 2.44
合计 3,879.29 90.16 -11.85 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 4.00 348.04 8.09% 0.52 -4.55
300413 快乐购 4.00 161.48 3.75% 新晋 -4.56
002563 森马服饰 15.50 159.65 3.71% 新晋 13.68
002422 科伦药业 5.00 159.00 3.70% 新晋 20.55
603589 口子窖 3.30 142.40 3.31% 0.16 6.90
601933 永辉超市 13.00 127.92 2.97% 新晋 -8.65
601888 中国国旅 2.40 126.98 2.95% 新晋 -4.90
300059 东方财富 7.50 126.98 2.95% 新晋 26.60
002773 康弘药业 2.10 125.66 2.92% 新晋 5.09
000333 美的集团 2.30 125.42 2.91% 新晋 -0.48
合计 -- 59.10 1,603.53 37.26% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 261.62
本期利润(万元) -10.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0023
期末基金资产净值(万元) 4,303.03
期末基金份额净值(元) 1.002