单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.04 -0.36 -0.60 -0.73 -5.30 -7.22 -- -21.97
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -- -21.79
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 6.89 -- --
① — ② 10.06 11.10 11.76 11.90 2.89 -6.67 0.00 -0.18
① — ③ 4.54 3.66 3.97 3.61 -8.38 -14.11 0.00 0.00
同类排名 362/2852 722/2759 821/2539 860/2562 1900/2245 1215/1474 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.41 -2.96 -1.82 -0.12 -5.30 -15.05 -2.30
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.50 1.50 0.68
① — ② -0.78 -3.34 -2.20 -0.49 -6.80 -16.55 -2.98
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周华睿 2018/01/11 4月21天 -1.23 周华睿先生,中国国籍,硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任深圳证券信息有限公司数据分析师,新华人寿保险股份有限公司金华分公司财务规划师,上海大智慧股份有限公司金融工程师,现任职于永赢基金管理有限公司量化投资部。2018年1月11日任永赢量化混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张大木 2015/08/06 2018/01/31 2年5月29天 -21.21

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.81 0.05 0.11 -1.48
采矿业 24.27 0.71 1.19 -2.27
制造业 359.50 10.47 10.84 -21.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.48 1.56 0.10 -0.15
建筑业 9.19 0.27 1.27 -2.23
批发和零售业 56.58 1.65 0.83 -1.34
交通运输、仓储和邮政业 36.91 1.07 0.49 -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 37.82 1.10 0.36 -4.37
金融业 213.24 6.21 7.72 -2.77
房地产业 90.20 2.63 -0.50 -1.76
租赁和商务服务业 20.00 0.58 -0.27 -2.03
水利、环境和公共设施管理业 12.80 0.37 0.34 -0.80
卫生和社会工作 2.72 0.08 新增 -2.41
文化、体育和娱乐业 12.88 0.38 0.06 -2.00
合计 931.40 27.13 22.66 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601607 上海医药 1.99 49.07 1.43% 新晋 -1.77
600519 贵州茅台 0.07 47.92 1.40% 0.31 -7.25
600688 上海石化 7.51 44.83 1.31% 新晋 -2.63
601318 中国平安 0.67 43.76 1.27% -1.64 -10.92
000338 潍柴动力 5.26 43.45 1.27% 新晋 8.12
601988 中国银行 8.56 33.64 0.98% 新晋 -4.38
601991 大唐发电 8.92 32.83 0.96% 新晋 -8.33
600837 海通证券 2.82 32.40 0.94% 新晋 0.80
601939 建设银行 3.51 27.20 0.79% 新晋 -0.10
002601 龙蟒佰利 1.40 25.79 0.75% 新晋 0.00
合计 -- 40.71 380.89 11.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.70 29.11 --
其中:政策性金融债 999.70 29.11 --
合计 999.70 29.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -26.72
本期利润(万元) -15.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0034
期末基金资产净值(万元) 3,434.35
期末基金份额净值(元) 0.7828