单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-06)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.37 -0.24 -0.89 -0.84 -4.72 -7.43 -22.06 -22.06
上证指数 ②% -1.54 -12.49 -19.75 -18.21 -17.08 -9.13 -26.12 -26.79
同类平均 ③% -1.96 -7.38 -8.22 -9.13 -3.75 -0.42 -3.17 --
① — ② 1.91 12.25 18.86 17.37 12.36 1.70 4.06 4.73
① — ③ 2.33 7.14 7.33 8.29 -0.97 -7.02 -18.89 0.00
同类排名 613/2808 477/2711 558/2566 575/2462 1233/2226 1052/1528 872/1059 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.68 -0.41 -2.96 -1.82 -5.30 -15.05 -2.30
基准收益率②% 0.37 0.37 0.38 0.38 1.50 1.50 0.68
① — ② -1.05 -0.78 -3.34 -2.20 -6.80 -16.55 -2.98
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周华睿 2018/01/11 2018/08/07 6月28天 -1.34
张大木 2015/08/06 2018/01/31 2年5月29天 -21.21

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 49.28 1.50 -- --
制造业 401.09 12.20 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.54 1.39 -- --
建筑业 19.31 0.59 -- --
批发和零售业 19.18 0.58 -- --
交通运输、仓储和邮政业 62.32 1.90 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 51.64 1.57 -- --
金融业 231.04 7.03 -- --
房地产业 109.11 3.32 -- --
租赁和商务服务业 4.91 0.15 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.40 0.04 -- --
文化、体育和娱乐业 76.10 2.32 -- --
合计 1,070.92 32.59 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600606 绿地控股 8.32 54.41 1.66% 新晋 1.68
601006 大秦铁路 6.51 53.45 1.63% 新晋 8.91
601398 工商银行 9.90 52.67 1.60% 新晋 9.61
601318 中国平安 0.88 51.55 1.57% 0.30 4.96
601939 建设银行 7.15 46.83 1.42% 0.63 10.73
300251 光线传媒 4.53 46.12 1.40% 新晋 -4.99
601985 中国核电 8.06 45.54 1.39% 新晋 4.03
600031 三一重工 4.10 36.78 1.12% 新晋 1.02
601898 中煤能源 7.39 35.69 1.09% 新晋 4.12
000069 华侨城A 4.75 34.34 1.04% 新晋 -3.52
合计 -- 61.59 457.38 13.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 999.70 29.11 --
其中:政策性金融债 999.70 29.11 --
合计 999.70 29.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3.56
本期利润(万元) -22.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0053
期末基金资产净值(万元) 3,286.63
期末基金份额净值(元) 0.7775