单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.13 -2.23 -4.48 0.25 -4.48 -15.18 -- -21.20
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 -- -6.99
同类平均 ③% 2.81 3.20 8.32 2.07 15.67 21.43 -- --
① — ② -5.08 -3.95 -11.12 -3.66 -15.21 -33.64 0.00 -14.21
① — ③ -2.69 -5.43 -12.80 -1.81 -20.15 -36.61 0.00 0.00
同类排名 2136/2475 2095/2389 2196/2268 2040/2485 1870/1959 1240/1268 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% -1.82 -0.12 -0.48 -0.24 -15.05 -2.30 --
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 0.68 --
① — ② -2.20 -0.49 -0.85 -0.62 -16.55 -2.98 --
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张大木 2015/08/06 2年1月10天 -21.30 张大木先生。美国 Villanova 大学计算机研究生。多年证券从业经验。曾任美国沃顿商学院高级数据分析师,美国巴克莱国际资产管理公司(BGI)投资分析员,博时基金管理有限公司量化分析师,投资经理,永赢基金管理有限公司量化投资总监。2015年8月6日任永赢量化混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年9月1日任永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年9月19日至2016年10月28日代任永赢货币市场基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金基金经理。
周华睿 2018/01/11 1天 -0.13 周华睿先生,中国国籍,硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任深圳证券信息有限公司数据分析师,新华人寿保险股份有限公司金华分公司财务规划师,上海大智慧股份有限公司金融工程师,现任职于永赢基金管理有限公司量化投资部。2018年1月11日任永赢量化混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月11日任永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 397.14 7.78 0.32 5.82
制造业 515.88 10.11 0.23 -21.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 82.66 1.62 -1.20 0.13
建筑业 330.95 6.48 4.85 3.78
交通运输、仓储和邮政业 340.98 6.68 -3.49 5.05
信息传输、软件和信息技术服务业 176.45 3.46 -0.67 0.10
金融业 1,500.03 29.38 -0.30 20.31
房地产业 225.22 4.41 7.86 1.10
合计 3,569.31 69.92 7.60 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.36 186.35 3.65% 1.28 21.85
600104 上汽集团 5.91 178.47 3.50% 0.36 3.12
601988 中国银行 43.25 178.19 3.49% 新晋 1.70
601318 中国平安 3.27 177.10 3.47% -4.18 1.89
601211 国泰君安 8.16 176.46 3.46% 新晋 -3.77
600050 中国联通 23.78 176.45 3.46% 0.67 -1.52
601328 交通银行 27.74 175.32 3.43% 0.45 -1.98
600028 中国石化 29.62 174.76 3.42% -2.20 16.03
601006 大秦铁路 19.58 171.33 3.36% 新晋 8.82
600837 海通证券 11.59 171.30 3.36% 新晋 -4.93
合计 -- 173.26 1,765.73 34.60% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 17.20 0.24 --
合计 17.20 0.24 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -201.91
本期利润(万元) -102.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0146
期末基金资产净值(万元) 5,104.97
期末基金份额净值(元) 0.81