单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.64 -0.37 0.09 0.46 2.73 6.65 -- 9.00
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -3.18 3.32 -- -17.59
同类平均 ③% -3.16 -4.06 -1.54 -2.38 5.54 12.05 -- --
① — ② 6.02 11.57 9.18 7.59 5.91 3.33 0.00 26.59
① — ③ 2.52 3.69 1.64 2.85 -2.80 -5.39 0.00 0.00
同类排名 730/2792 633/2633 1050/2445 663/2597 1453/2187 877/1396 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.18 1.21 1.23 0.86 3.14 3.85 1.30
基准收益率②% 1.08 1.09 1.09 1.09 4.43 4.64 2.41
① — ② -1.26 0.12 0.14 -0.23 -1.29 -0.79 -1.11
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/07/08 2年6月23天 9.20 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利达混合A南方利达混合C基金总份额

南方利达混合A南方利达混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)264341326403
户均持有份额(万)37.8087.32242.53386.05
机构持有比例(%)97.4298.5599.3999.66
个人持有比例(%)2.581.450.610.34

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 45.83 0.42 0.71 -2.44
制造业 560.91 5.18 -0.33 -27.46
建筑业 48.88 0.45 -0.05 -2.12
批发和零售业 43.58 0.40 新增 -2.69
交通运输、仓储和邮政业 34.86 0.32 -0.08 -1.85
金融业 318.83 2.95 -1.89 -6.84
房地产业 71.96 0.66 -0.25 -3.34
租赁和商务服务业 84.14 0.78 -0.29 -1.50
文化、体育和娱乐业 10.96 0.10 新增 -1.74
合计 1,219.95 11.26 -2.25 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002344 海宁皮城 10.61 84.14 0.78% 0.29 -22.99
600600 青岛啤酒 1.30 50.96 0.47% 0.17 -10.53
600015 华夏银行 5.62 50.56 0.47% 0.17 -0.86
600223 鲁商置业 12.95 50.12 0.46% 0.05 -19.26
600837 海通证券 3.69 47.49 0.44% 新晋 -8.93
600016 民生银行 5.66 47.49 0.44% 新晋 -4.42
000932 *ST华菱 5.82 47.20 0.44% 新晋 8.02
601788 光大证券 3.51 47.14 0.44% 0.14 -5.89
600109 国金证券 4.90 46.75 0.43% 新晋 -15.14
600000 浦发银行 3.68 46.28 0.43% 新晋 -3.59
合计 -- 57.74 518.13 4.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,493.00 13.79 8.11
其中:政策性金融债 997.00 9.21 3.53
企业债券 5,170.96 47.77 18.17
可转换债券 0.11 --
合计 6,664.07 61.56 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 34.80
本期利润(万元) -9.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 10,825.68
期末基金份额净值(元) 1.085