单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.18 2.26 3.42 3.32 7.83 -- 8.80
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- -10.87
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 6.39 -- --
① — ② 3.22 1.79 -2.92 -3.62 0.56 11.11 0.00 19.67
① — ③ 1.77 -2.49 -6.20 -8.03 -5.90 1.44 0.00 0.00
同类排名 453/2387 1747/2340 1884/2211 1532/1929 1381/1846 608/1237 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 1.21 1.23 0.86 1.15 3.85 1.30 --
基准收益率②% 1.09 1.09 1.09 1.13 4.64 2.41 --
① — ② 0.12 0.14 -0.23 0.02 -0.79 -1.11 --
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/07/08 2年2月9天 8.80 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利达混合A南方利达混合C基金总份额

南方利达混合A南方利达混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)341326403544
户均持有份额(万)87.32242.53386.05288.90
机构持有比例(%)98.5599.3999.6698.66
个人持有比例(%)1.450.610.341.34

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 197.88 1.13 0.35 -0.83
制造业 852.65 4.85 -0.42 -26.90
建筑业 70.62 0.40 新增 -2.30
交通运输、仓储和邮政业 42.04 0.24 0.28 -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 75.11 0.43 0.03 -2.93
金融业 185.42 1.06 3.02 -8.01
房地产业 72.48 0.41 0.61 -2.90
租赁和商务服务业 86.90 0.49 新增 -1.34
合计 1,583.21 9.01 5.65 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002344 海宁皮城 10.61 86.90 0.49% 新晋 -3.25
600176 中国巨石 6.61 75.75 0.43% 新晋 13.95
600637 东方明珠 3.70 75.11 0.43% -0.03 0.32
600223 鲁商置业 15.79 72.48 0.41% -0.10 -2.00
600782 新钢股份 8.63 54.37 0.31% 新晋 -12.17
600600 青岛啤酒 1.72 52.86 0.30% 新晋 12.12
002029 七匹狼 5.49 52.48 0.30% 新晋 -1.35
002004 华邦健康 6.81 52.30 0.30% 新晋 -0.84
601788 光大证券 3.36 52.18 0.30% 新晋 -4.14
600015 华夏银行 5.62 52.08 0.30% -0.18 -2.02
合计 -- 68.34 626.51 3.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 24.81 0.14 -2.86
金融债券 998.20 5.68 3.34
其中:政策性金融债 998.20 5.68 3.34
企业债券 5,198.38 29.60 3.30
可转换债券 3.19 0.02 --
合计 6,224.58 35.44 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -61.16
本期利润(万元) 250.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 17,563.89
期末基金份额净值(元) 1.087