单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 1.28 6.28 5.90 7.83 11.28 15.63 18.40
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -22.68
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② 0.23 4.92 -4.83 -9.66 13.16 19.23 14.24 41.08
① — ③ 0.71 2.83 -3.43 -6.47 10.28 7.75 6.82 0.00
同类排名 1028/3041 576/2933 1707/2819 1971/2840 190/2585 477/1986 451/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 5.19 1.08 1.84 -0.55 3.04 3.14 3.85
基准收益率②% 1.00 1.04 1.05 1.05 4.24 4.43 4.64
① — ② 4.19 0.04 0.79 -1.60 -1.20 -1.29 -0.79
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/07/08 3年11月16天 18.30 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利达混合A南方利达混合C基金总份额

南方利达混合A南方利达混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1165313264341
户均持有份额(万)3.1531.8237.8087.32
机构持有比例(%)5.9597.6297.4298.55
个人持有比例(%)94.052.382.581.45

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 169.28 5.34 -0.03 -30.37
建筑业 44.38 1.40 -0.40 -0.84
批发和零售业 19.56 0.62 -0.49 -2.60
交通运输、仓储和邮政业 19.63 0.62 -0.54 -2.09
金融业 412.98 13.03 -8.05 5.30
房地产业 29.85 0.94 新增 -4.74
文化、体育和娱乐业 9.47 0.30 新增 -2.05
合计 705.15 22.25 -8.56 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 27.06 150.72 4.75% 新晋 3.49
601288 农业银行 27.77 103.58 3.27% 新晋 4.35
601838 成都银行 5.67 50.75 1.60% 新晋 0.69
601009 南京银行 6.34 50.12 1.58% -1.42 -0.33
601166 兴业银行 2.04 37.08 1.17% -0.82 0.95
600104 上汽集团 1.31 34.15 1.08% 新晋 -4.88
600068 葛洲坝 4.07 29.55 0.93% -0.07 -2.18
600741 华域汽车 1.34 27.31 0.86% 新晋 -4.95
600016 民生银行 3.21 20.35 0.64% 新晋 2.35
002597 金禾实业 1.09 19.36 0.61% 新晋 -1.10
合计 -- 79.90 522.97 16.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 200.35 6.32 1.46
其中:政策性金融债 100.28 3.16 0.72
企业债券 401.80 12.68 2.97
可转换债券 0.70 0.02 --
合计 602.85 19.02 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143761 18电投04 1.00 101.75 3.21
136097 15鲁高01 1.00 100.49 3.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 100.94
本期利润(万元) 140.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0533
期末基金资产净值(万元) 3,170.00
期末基金份额净值(元) 1.176