单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.18 0.59 6.02 7.16 10.41 11.55 16.09 19.80
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 -21.35
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 5.49 6.07 --
① — ② -0.25 10.39 -6.91 -10.39 5.23 19.58 19.77 41.15
① — ③ -1.77 3.94 -7.40 -9.06 6.81 6.06 10.02 0.00
同类排名 2208/2950 533/2882 1968/2756 1999/2732 397/2545 509/1967 375/1399 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.70 5.19 1.08 1.84 3.04 3.14 3.85
基准收益率②% 1.00 1.00 1.04 1.05 4.24 4.43 4.64
① — ② 0.70 4.19 0.04 0.79 -1.20 -1.29 -0.79
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/07/08 4年12天 19.80 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利达混合A南方利达混合C基金总份额

南方利达混合A南方利达混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1165313264341
户均持有份额(万)3.1531.8237.8087.32
机构持有比例(%)5.9597.6297.4298.55
个人持有比例(%)94.052.382.581.45

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19.29 0.04 新增 -2.05
制造业 3,457.38 7.61 -2.27 -27.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 268.92 0.59 新增 -1.61
建筑业 346.67 0.76 0.64 -1.32
批发和零售业 331.35 0.73 -0.11 -2.76
交通运输、仓储和邮政业 1,239.29 2.73 -2.11 -0.14
住宿和餐饮业 319.68 0.70 新增 -0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 187.94 0.41 新增 -4.93
金融业 1,697.48 3.74 9.29 -7.15
房地产业 267.82 0.59 0.35 -3.96
租赁和商务服务业 278.98 0.61 新增 -1.42
卫生和社会工作 57.10 0.13 新增 -3.00
文化、体育和娱乐业 28.31 0.06 0.24 -1.19
合计 8,500.21 18.70 3.55 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 218.67 1,287.97 2.84% -1.91 1.01
601006 大秦铁路 112.90 913.36 2.01% 新晋 -1.78
600660 福耀玻璃 35.75 812.60 1.79% 新晋 3.65
600741 华域汽车 29.69 641.30 1.41% 0.55 15.65
600176 中国巨石 49.68 473.45 1.04% 新晋 0.22
601328 交通银行 66.36 406.12 0.89% 新晋 -1.92
601668 中国建筑 60.29 346.67 0.76% 新晋 3.58
600258 首旅酒店 17.78 319.68 0.70% 新晋 8.31
601877 正泰电器 12.97 299.48 0.66% 新晋 3.49
600886 国投电力 34.61 268.92 0.59% 新晋 1.62
合计 -- 638.70 5,769.55 12.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,407.37 5.30 -1.02
其中:政策性金融债 2,307.27 5.08 1.92
企业债券 14,426.09 31.76 19.08
合计 16,833.46 37.06 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143380 17华能01 20.00 2042.60 4.50
136053 15南航01 20.00 2019.20 4.45
122052 10石化02 20.00 2015.60 4.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 159.27
本期利润(万元) 182.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.01
期末基金资产净值(万元) 30,422.16
期末基金份额净值(元) 1.196