单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.25 3.10 3.39 1.07 2.91 7.21 11.66 13.00
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -11.51 -30.76
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -3.70 -1.49 --
① — ② -1.32 3.64 13.14 -2.42 30.14 24.93 23.17 43.76
① — ③ -0.76 3.22 12.66 -1.02 18.98 10.91 13.15 0.00
同类排名 1733/2761 261/2700 71/2593 1873/2768 128/2297 447/1782 291/1216 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.08 1.84 -0.55 0.65 3.14 3.85 1.30
基准收益率②% 1.04 1.05 1.05 1.05 4.43 4.64 2.41
① — ② 0.04 0.79 -1.60 -0.40 -1.29 -0.79 -1.11
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/07/08 3年6月20天 13.00 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利达混合A南方利达混合C基金总份额

南方利达混合A南方利达混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)313264341326
户均持有份额(万)31.8237.8087.32242.53
机构持有比例(%)97.6297.4298.5599.39
个人持有比例(%)2.382.581.450.61

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 47.51 1.16 新增 -1.97
制造业 218.00 5.31 -2.01 -24.53
建筑业 41.27 1.00 新增 -1.42
批发和零售业 5.29 0.13 0.26 -3.18
交通运输、仓储和邮政业 3.13 0.08 新增 -2.54
金融业 204.78 4.98 -3.96 -3.38
租赁和商务服务业 42.33 1.03 新增 -1.12
合计 562.31 13.69 -6.85 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 0.45 4.97 1.02% 新晋 0.00
300347 泰格医药 0.09 4.83 0.99% 新晋 --
601636 旗滨集团 0.95 3.91 0.81% 新晋 --
600887 伊利股份 0.15 3.85 0.79% 新晋 --
601766 中国中车 0.34 2.94 0.60% 新晋 --
300498 温氏股份 0.12 2.79 0.57% 新晋 0.00
000069 华侨城A 0.44 2.77 0.57% 新晋 --
000625 长安汽车 0.37 2.69 0.55% 新晋 --
600315 上海家化 0.09 2.66 0.55% 新晋 --
002024 苏宁易购 0.14 1.89 0.39% 新晋 --
合计 -- 3.14 33.30 6.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 199.85 4.86 --
其中:政策性金融债 100.23 2.44 --
企业债券 399.02 9.71 --
合计 598.87 14.57 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143761 18电投04 1.00 101.32 2.47
180312 18进出12 1.00 100.23 2.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 39.20
本期利润(万元) 30.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0217
期末基金资产净值(万元) 4,108.44
期末基金份额净值(元) 1.118