单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 0.00 -0.27 1.11 0.64 4.58 8.83 9.70
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -28.77
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② -1.93 4.71 15.81 20.84 23.64 21.52 34.69 38.47
① — ③ -1.99 4.92 10.40 12.47 13.97 9.52 19.33 0.00
同类排名 2296/2796 455/2728 393/2597 334/2342 335/2225 475/1645 220/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.84 -0.55 0.65 -0.18 3.14 3.85 1.30
基准收益率②% 1.05 1.05 1.05 1.08 4.43 4.64 2.41
① — ② 0.79 -1.60 -0.40 -1.26 -1.29 -0.79 -1.11
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/07/08 3年4月10天 9.70 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利达混合A南方利达混合C基金总份额

南方利达混合A南方利达混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)313264341326
户均持有份额(万)31.8237.8087.32242.53
机构持有比例(%)97.6297.4298.5599.39
个人持有比例(%)2.382.581.450.61

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.79 0.57 -- -1.47
制造业 16.05 3.30 -- -29.08
批发和零售业 1.89 0.39 -- -3.17
金融业 4.97 1.02 -- -8.17
房地产业 2.77 0.57 -- -4.06
卫生和社会工作 4.83 0.99 -- -1.86
合计 33.30 6.84 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 0.45 4.97 1.02% 新晋 0.00
300347 泰格医药 0.09 4.83 0.99% 新晋 --
601636 旗滨集团 0.95 3.91 0.81% 新晋 --
600887 伊利股份 0.15 3.85 0.79% 新晋 --
601766 中国中车 0.34 2.94 0.60% 新晋 --
300498 温氏股份 0.12 2.79 0.57% 新晋 0.00
000069 华侨城A 0.44 2.77 0.57% 新晋 --
000625 长安汽车 0.37 2.69 0.55% 新晋 --
600315 上海家化 0.09 2.66 0.55% 新晋 --
002024 苏宁易购 0.14 1.89 0.39% 新晋 --
合计 -- 3.14 33.30 6.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,685.36 15.59 -2.56
其中:政策性金融债 695.31 6.43 -2.72
企业债券 3,485.65 32.23 -7.05
可转换债券 11.78 0.11 -0.03
合计 5,182.79 47.93 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -275.38
本期利润(万元) 74.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0092
期末基金资产净值(万元) 486.20
期末基金份额净值(元) 1.106