单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.19 1.84 1.75 2.03 2.03 6.54 10.48 10.70
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -25.39
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.70 4.58 13.54 17.94 18.81 14.88 20.55 36.09
① — ③ 1.19 1.84 1.75 2.03 2.03 6.54 10.48 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.09 0.94 0.76 1.25 2.09 3.85 0.50
基准收益率②% 0.05 1.11 1.11 1.08 2.30 4.65 0.65
① — ② 0.04 -0.17 -0.35 0.17 -0.21 -0.80 -0.15
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/07/08 3年2月20天 10.70 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利达混合A南方利达混合C基金总份额

南方利达混合A南方利达混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)2314
户均持有份额(万)5000.004443.4449603.0832241.96
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 128.35 1.19 -- -1.81
制造业 581.29 5.38 -- -28.29
建筑业 82.38 0.76 -- -1.37
交通运输、仓储和邮政业 102.72 0.95 -- -1.94
金融业 407.35 3.77 -- -3.62
房地产业 18.31 0.17 -- -3.61
合计 1,320.40 12.22 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 4.97 71.57 0.66% 0.21 7.18
601100 恒立液压 2.52 52.62 0.49% 新晋 9.08
000089 深圳机场 6.80 52.02 0.48% 新晋 5.25
600808 马钢股份 14.29 51.30 0.47% -0.18 18.54
600028 中国石化 7.84 50.88 0.47% 新晋 1.60
601333 广深铁路 11.93 50.70 0.47% 新晋 2.24
002242 九阳股份 2.86 50.67 0.47% 0.00 -0.99
600282 南钢股份 11.24 49.68 0.46% -0.14 17.52
601668 中国建筑 8.96 48.92 0.45% -0.06 7.01
600388 龙净环保 3.67 46.90 0.43% -0.06 0.29
合计 -- 75.08 525.26 4.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,685.36 15.59 -2.56
其中:政策性金融债 695.31 6.43 -2.72
企业债券 3,485.65 32.23 -7.05
可转换债券 11.78 0.11 -0.03
合计 5,182.79 47.93 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18.61
本期利润(万元) 5.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --