单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.02 1.96 6.89 6.80 9.84 12.01 16.49 19.40
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -20.00
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -3.50 3.97 -12.16 -12.77 5.55 17.58 12.02 39.40
① — ③ -2.41 2.54 -8.28 -8.88 6.59 7.13 6.93 0.00
同类排名 2359/2934 643/2870 1997/2745 2013/2749 385/2536 479/1960 444/1388 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.09 0.94 0.76 1.25 2.09 3.85 0.50
基准收益率②% 0.05 1.11 1.11 1.08 2.30 4.65 0.65
① — ② 0.04 -0.17 -0.35 0.17 -0.21 -0.80 -0.15
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/07/08 3年11月25天 19.50 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利达混合A南方利达混合C基金总份额

南方利达混合A南方利达混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)2314
户均持有份额(万)5000.004443.4449603.0832241.96
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 169.28 5.34 -0.03 -30.36
建筑业 44.38 1.40 -0.40 -0.83
批发和零售业 19.56 0.62 -0.49 -2.60
交通运输、仓储和邮政业 19.63 0.62 -0.54 -2.09
金融业 412.98 13.03 -8.05 5.28
房地产业 29.85 0.94 新增 -4.74
文化、体育和娱乐业 9.47 0.30 新增 -2.04
合计 705.15 22.25 -8.56 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 27.06 150.72 4.75% 新晋 2.19
601288 农业银行 27.77 103.58 3.27% 新晋 3.16
601838 成都银行 5.67 50.75 1.60% 新晋 5.32
601009 南京银行 6.34 50.12 1.58% -1.42 -2.56
601166 兴业银行 2.04 37.08 1.17% -0.82 3.11
600104 上汽集团 1.31 34.15 1.08% 新晋 7.61
600068 葛洲坝 4.07 29.55 0.93% -0.07 0.56
600741 华域汽车 1.34 27.31 0.86% 新晋 8.58
600016 民生银行 3.21 20.35 0.64% 新晋 3.85
002597 金禾实业 1.09 19.36 0.61% 新晋 3.30
合计 -- 79.90 522.97 16.49% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 200.35 6.32 1.46
其中:政策性金融债 100.28 3.16 0.72
企业债券 401.80 12.68 2.97
可转换债券 0.70 0.02 --
合计 602.85 19.02 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143761 18电投04 1.00 101.75 3.21
136097 15鲁高01 1.00 100.49 3.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18.61
本期利润(万元) 5.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --