单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.64 1.01 1.48 1.29 3.88 7.64 -- 9.90
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -- -14.33
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -- --
① — ② -2.65 1.20 7.09 4.74 0.55 -6.10 0.00 24.23
① — ③ -1.03 -0.77 2.62 1.58 -5.38 -9.96 0.00 0.00
同类排名 1801/2901 1363/2806 699/2533 875/2649 1680/2270 1072/1477 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.09 0.94 0.76 1.25 2.09 3.85 0.50
基准收益率②% 0.05 1.11 1.11 1.08 2.30 4.65 0.65
① — ② 0.04 -0.17 -0.35 0.17 -0.21 -0.80 -0.15
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/07/08 2年6月23天 9.90 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利达混合A南方利达混合C基金总份额

南方利达混合A南方利达混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)2314
户均持有份额(万)5000.004443.4449603.0832241.96
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.69 0.39 0.03 -2.59
制造业 865.46 7.92 -2.74 -24.34
建筑业 96.12 0.88 -0.43 -1.62
金融业 477.05 4.36 -1.41 -4.63
房地产业 23.94 0.22 0.44 -4.17
文化、体育和娱乐业 11.15 0.10 0.00 -2.28
合计 1,516.41 13.87 -2.61 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600808 马钢股份 19.86 71.10 0.65% 新晋 8.24
600282 南钢股份 15.08 65.90 0.60% 新晋 10.92
000821 京山轻机 4.75 57.48 0.53% 新晋 11.23
601668 中国建筑 6.40 55.42 0.51% 新晋 -4.01
600388 龙净环保 3.67 53.51 0.49% 新晋 -0.16
002456 欧菲科技 2.61 52.88 0.48% 新晋 -13.70
002242 九阳股份 2.86 51.62 0.47% 新晋 8.34
600643 爱建集团 4.61 51.45 0.47% 新晋 -0.60
600015 华夏银行 5.62 50.06 0.46% -0.01 -1.55
601166 兴业银行 2.93 48.90 0.45% 新晋 -4.50
合计 -- 68.39 558.32 5.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,984.05 18.15 4.36
其中:政策性金融债 1,000.00 9.15 -0.06
企业债券 4,293.76 39.28 -8.49
可转换债券 15.71 0.14 --
合计 6,293.52 57.57 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18.61
本期利润(万元) 5.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --