单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.00 0.46 -0.09 1.11 0.92 4.48 8.83 9.70
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -28.12
同类平均 ③% 4.16 -2.16 -10.44 -10.65 -12.13 -4.52 -10.29 --
① — ② -5.21 1.43 15.39 20.11 22.11 20.89 34.56 37.82
① — ③ -4.16 2.62 10.34 11.76 13.05 8.99 19.12 0.00
同类排名 2644/2908 702/2827 416/2682 377/2403 349/2287 510/1674 232/1138 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.09 0.94 0.76 1.25 2.09 3.85 0.50
基准收益率②% 0.05 1.11 1.11 1.08 2.30 4.65 0.65
① — ② 0.04 -0.17 -0.35 0.17 -0.21 -0.80 -0.15
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/07/08 3年4月15天 9.70 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利达混合A南方利达混合C基金总份额

南方利达混合A南方利达混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)2314
户均持有份额(万)5000.004443.4449603.0832241.96
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.79 0.57 -- -1.47
制造业 16.05 3.30 -- -29.09
批发和零售业 1.89 0.39 -- -3.17
金融业 4.97 1.02 -- -8.17
房地产业 2.77 0.57 -- -4.06
卫生和社会工作 4.83 0.99 -- -1.86
合计 33.30 6.84 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 0.45 4.97 1.02% 新晋 0.00
300347 泰格医药 0.09 4.83 0.99% 新晋 --
601636 旗滨集团 0.95 3.91 0.81% 新晋 --
600887 伊利股份 0.15 3.85 0.79% 新晋 --
601766 中国中车 0.34 2.94 0.60% 新晋 --
300498 温氏股份 0.12 2.79 0.57% 新晋 0.00
000069 华侨城A 0.44 2.77 0.57% 新晋 --
000625 长安汽车 0.37 2.69 0.55% 新晋 --
600315 上海家化 0.09 2.66 0.55% 新晋 --
002024 苏宁易购 0.14 1.89 0.39% 新晋 --
合计 -- 3.14 33.30 6.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,685.36 15.59 -2.56
其中:政策性金融债 695.31 6.43 -2.72
企业债券 3,485.65 32.23 -7.05
可转换债券 11.78 0.11 -0.03
合计 5,182.79 47.93 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18.61
本期利润(万元) 5.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --