单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.52 3.56 3.37 1.43 3.18 7.49 12.28 13.40
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -30.40
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -2.50 1.51 13.10 -2.59 29.55 25.38 17.52 43.80
① — ③ -1.30 0.58 11.66 -1.36 17.77 10.93 8.15 0.00
同类排名 1800/2781 940/2714 81/2610 1831/2781 136/2324 447/1797 394/1231 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.09 0.94 0.76 1.25 2.09 3.85 0.50
基准收益率②% 0.05 1.11 1.11 1.08 2.30 4.65 0.65
① — ② 0.04 -0.17 -0.35 0.17 -0.21 -0.80 -0.15
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/07/08 3年6月27天 13.40 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利达混合A南方利达混合C基金总份额

南方利达混合A南方利达混合C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)2314
户均持有份额(万)5000.004443.4449603.0832241.96
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 47.51 1.16 -- -1.90
制造业 218.00 5.31 -- -24.39
建筑业 41.27 1.00 -- -1.34
批发和零售业 5.29 0.13 -- -3.11
交通运输、仓储和邮政业 3.13 0.08 -- -2.47
金融业 204.78 4.98 -- -2.99
租赁和商务服务业 42.33 1.03 -- -1.08
合计 562.31 13.69 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 19.05 123.06 3.00% 新晋 --
601166 兴业银行 5.47 81.72 1.99% 新晋 --
600056 中国医药 3.59 45.13 1.10% 新晋 --
600068 葛洲坝 6.53 41.27 1.00% 新晋 --
603589 口子窖 1.17 41.03 1.00% 新晋 --
601225 陕西煤业 5.51 40.99 1.00% 新晋 --
002027 分众传媒 7.81 40.92 1.00% 新晋 --
000786 北新建材 2.95 40.59 0.99% 新晋 --
000333 美的集团 1.10 40.55 0.99% 新晋 --
002661 克明面业 0.62 7.65 0.19% 新晋 --
合计 -- 53.80 502.91 12.26% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 199.85 4.86 --
其中:政策性金融债 100.23 2.44 --
企业债券 399.02 9.71 --
合计 598.87 14.57 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
143761 18电投04 1.00 101.32 2.47
180312 18进出12 1.00 100.23 2.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18.61
本期利润(万元) 5.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0006
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --