单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.76 0.09 -0.38 -0.09 -0.75 1.34 -- 5.50
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -- -24.93
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -4.45 -- --
① — ② -4.45 1.06 15.10 18.91 20.44 17.75 0.00 30.43
① — ③ -3.44 2.21 10.02 10.51 11.33 5.80 0.00 0.00
同类排名 2239/2908 865/2827 465/2682 494/2403 475/2287 651/1674 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.24 0.10 -0.47 -0.75 1.34 3.99 --
基准收益率②% 1.07 1.06 1.06 1.10 4.51 4.74 --
① — ② 0.17 -0.96 -1.53 -1.85 -3.17 -0.75 --
业绩比较基准 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/11/19 3年 5.50 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利安A南方利安C基金总份额

南方利安A南方利安C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)372313373431
户均持有份额(万)103.31250.87217.33222.53
机构持有比例(%)99.5299.6599.5099.35
个人持有比例(%)0.480.350.510.65

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 87.70 0.21 -- -2.95
制造业 3,805.17 9.30 -- -23.09
建筑业 197.75 0.48 -- -1.51
批发和零售业 60.52 0.15 -- -3.41
交通运输、仓储和邮政业 184.36 0.45 -- -2.23
住宿和餐饮业 161.60 0.39 -- -0.80
金融业 1,384.85 3.38 -- -5.81
房地产业 126.08 0.31 -- -4.32
合计 6,008.03 14.67 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 43.50 693.83 1.70% 0.15 --
600887 伊利股份 16.91 434.25 1.06% 0.53 --
601288 农业银行 94.66 368.23 0.90% -0.56 --
600519 贵州茅台 0.44 321.20 0.78% 新晋 --
600066 宇通客车 21.55 316.14 0.77% 新晋 --
600056 中国医药 15.47 260.21 0.64% 新晋 --
600741 华域汽车 10.39 233.78 0.57% 0.02 --
600600 青岛啤酒 5.57 193.67 0.47% 新晋 0.00
000333 美的集团 4.39 184.69 0.45% -0.12 --
600176 中国巨石 17.13 181.77 0.44% -0.08 --
合计 -- 230.01 3,187.77 7.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,951.50 12.10 1.11
其中:政策性金融债 4,455.25 10.89 -0.10
企业债券 9,454.05 23.10 1.15
可转换债券 62.28 0.15 0.00
合计 14,467.83 35.35 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136510 16华电01 30.00 2982.00 7.29
136256 16南航01 25.00 2492.75 6.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 59.97
本期利润(万元) 503.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0131
期末基金资产净值(万元) 40,920.73
期末基金份额净值(元) 1.065