单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.19 0.57 -0.19 0.19 1.05 3.32 -- 5.80
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -- -20.72
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.16 8.46 18.70 14.65 13.86 9.88 0.00 26.52
① — ③ 0.19 0.57 -0.19 0.19 1.05 3.32 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -0.47 -0.75 1.43 0.00 1.34 3.99 --
基准收益率②% 1.06 1.10 1.11 1.11 4.51 4.74 --
① — ② -1.53 -1.85 0.32 -1.11 -3.17 -0.75 --
业绩比较基准 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/11/19 2年6月15天 5.30 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利安A南方利安C基金总份额

南方利安A南方利安C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)313373431447
户均持有份额(万)250.87217.33222.5389.96
机构持有比例(%)99.6599.5099.3598.20
个人持有比例(%)0.350.510.651.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 440.96 0.72 -0.62 --
制造业 4,381.87 7.12 -0.26 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 408.72 0.66 -0.45 --
建筑业 404.24 0.66 -0.52 --
批发和零售业 303.41 0.49 0.78 --
交通运输、仓储和邮政业 378.37 0.62 -0.49 --
信息传输、软件和信息技术服务业 215.17 0.35 0.31 --
金融业 3,116.58 5.07 -2.53 --
房地产业 318.13 0.52 0.55 --
租赁和商务服务业 69.95 0.11 0.61 --
文化、体育和娱乐业 144.31 0.23 0.22 --
合计 10,181.71 16.55 -1.92 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 22.23 371.02 0.60% 新晋 -4.50
601288 农业银行 92.56 361.91 0.59% 新晋 -0.38
600015 华夏银行 38.78 345.57 0.56% 0.14 -1.55
600926 杭州银行 29.78 336.22 0.55% 新晋 3.05
600030 中信证券 17.79 330.54 0.54% 新晋 5.26
601229 上海银行 21.80 322.64 0.52% 新晋 3.08
600016 民生银行 39.21 313.29 0.51% 0.04 -3.11
600808 马钢股份 78.08 279.53 0.45% 新晋 8.24
000568 泸州老窖 4.72 267.86 0.44% 新晋 9.72
600674 川投能源 26.71 243.06 0.40% 新晋 -1.20
合计 -- 371.66 3,171.64 5.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,442.90 10.99 0.63
其中:政策性金融债 4,442.90 10.99 0.63
企业债券 8,874.40 21.95 12.38
合计 13,317.30 32.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,283.17
本期利润(万元) -404.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0052
期末基金资产净值(万元) 61,507.26
期末基金份额净值(元) 1.051