单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.25 -4.60 -14.82 -24.88 -23.68 -3.44 -7.83 -4.60
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 -36.16
同类平均 ③% -3.20 -9.65 -20.25 -22.02 -23.93 -11.91 -17.37 --
① — ② 2.24 2.40 2.92 -3.46 0.51 13.49 20.91 31.56
① — ③ 0.94 5.05 5.43 -2.86 0.25 8.47 9.55 0.00
同类排名 122/330 25/322 47/309 174/271 128/258 64/188 37/136 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.64 -9.69 -9.84 8.45 26.49 -3.46 4.00
基准收益率②% -1.29 -7.61 -2.18 3.97 17.23 -8.39 -7.43
① — ② -0.35 -2.08 -7.66 4.48 9.26 4.93 11.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2015/07/27 3年3月19天 -4.60 李帅先生,清华大学经济学硕士,多年证券从业经验。2009年7月加入嘉实基金,先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。曾在中信产业基金任制造业高级研究员。2015年7月27日任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日代任嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,722.58 41.65 -- -7.67
批发和零售业 1,577.40 7.53 -- 2.80
交通运输、仓储和邮政业 241.29 1.15 -- -2.67
信息传输、软件和信息技术服务业 1,074.85 5.13 -- -2.57
金融业 5,440.71 25.98 -- 13.34
房地产业 1,346.50 6.43 -- 1.33
租赁和商务服务业 510.60 2.44 -- -1.29
科学研究和技术服务业 516.47 2.47 -- 0.87
合计 19,430.40 92.78 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 20.00 1,370.00 6.54% -1.35 --
600036 招商银行 39.00 1,196.91 5.71% 1.08 --
601398 工商银行 200.00 1,154.00 5.51% 0.73 --
002048 宁波华翔 100.00 1,119.22 5.34% -0.12 --
601336 新华保险 20.00 1,009.60 4.82% 0.97 --
600887 伊利股份 39.00 1,001.52 4.78% -0.11 --
603345 安井食品 25.00 995.50 4.75% 新晋 --
000651 格力电器 20.00 804.00 3.84% -0.39 --
600835 上海机电 50.00 800.00 3.82% -0.41 0.00
601601 中国太保 20.00 710.20 3.39% -0.90 --
合计 -- 533.00 10,160.95 48.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,006.00 4.80 -1.93
其中:政策性金融债 1,006.00 4.80 -1.93
合计 1,006.00 4.80 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 10.00 1006.00 4.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -336.64
本期利润(万元) -338.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0162
期末基金资产净值(万元) 20,943.75
期末基金份额净值(元) 1.017