单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.57 22.88 20.29 29.41 1.96 10.85 30.15 14.40
上证指数 ②% 3.13 23.53 22.98 28.37 2.32 2.30 8.19 -21.36
同类平均 ③% 3.17 25.34 27.39 30.21 2.69 12.34 21.85 --
① — ② 1.44 -0.65 -2.69 1.04 -0.36 8.55 21.96 35.76
① — ③ 1.40 -2.46 -7.09 -0.80 -0.73 -1.49 8.30 0.00
同类排名 98/362 238/349 260/333 177/347 146/304 104/208 56/164 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.21 -13.08 -1.64 -9.69 -30.39 26.49 -3.46
基准收益率②% 22.78 -9.51 -1.29 -7.61 -19.28 17.23 -8.39
① — ② 1.43 -3.57 -0.35 -2.08 -11.11 9.26 4.93
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李帅 2015/07/27 3年9月4天 12.20 李帅先生,清华大学经济学硕士,多年证券从业经验。2009年7月加入嘉实基金,先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。曾在中信产业基金任制造业高级研究员。2015年7月27日任嘉实低价策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日代任嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月23日任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,064.36 41.12 1.59 -10.12
建筑业 489.60 2.50 0.08 -0.14
批发和零售业 1,511.03 7.70 0.54 3.38
交通运输、仓储和邮政业 282.70 1.44 -0.21 -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 324.09 1.65 -0.59 -7.49
金融业 3,559.11 18.15 4.05 8.04
房地产业 1,334.02 6.80 -1.04 0.14
租赁和商务服务业 376.20 1.92 -0.14 -0.97
科学研究和技术服务业 440.00 2.24 0.46 0.35
合计 16,381.11 83.52 4.74 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 20.00 1,542.00 7.86% 1.51 15.05
600036 招商银行 39.00 1,322.88 6.75% 1.19 8.78
002048 宁波华翔 100.00 1,267.90 6.46% 0.60 -1.82
600835 上海机电 50.00 879.49 4.48% 0.37 3.18
600887 伊利股份 30.00 873.30 4.45% -0.60 11.69
001979 招商蛇口 29.90 688.90 3.51% 0.58 -3.36
601601 中国太保 20.00 680.80 3.47% 0.25 12.73
000002 万科A 21.00 645.12 3.29% 新晋 1.01
000028 国药一致 12.00 617.88 3.15% 新晋 -4.39
000550 江铃汽车 26.99 612.48 3.12% 新晋 19.38
合计 -- 348.89 9,130.75 46.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.10 5.10 -0.58
其中:政策性金融债 1,000.10 5.10 -0.58
合计 1,000.10 5.10 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 10.00 1000.10 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7.98
本期利润(万元) 4,094.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2151
期末基金资产净值(万元) 19,612.46
期末基金份额净值(元) 1.098