单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.10 1.48 4.86 4.86 4.36 5.26 8.27 10.00
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -16.44
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -3.42 3.49 -14.19 -14.71 0.07 10.83 3.80 26.44
① — ③ -2.33 2.06 -10.31 -10.82 1.11 0.39 -1.29 0.00
同类排名 2315/2934 803/2870 2173/2745 2168/2749 1094/2536 1006/1960 748/1388 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.19 0.00 0.58 0.97 0.67 3.40 --
基准收益率②% 0.13 1.11 1.11 1.15 2.39 4.09 --
① — ② 0.06 -1.11 -0.53 -0.18 -1.72 -0.69 --
业绩比较基准 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/11/19 3年7月11天 10.00 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利安A南方利安C基金总份额

南方利安A南方利安C合计情况
2017-62016-122016-6--
持有人户数(户)221--
户均持有份额(万)433.201957.559999.90--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.64 0.00 新增 -3.23
采矿业 410.15 0.98 1.03 -2.09
制造业 3,625.71 8.69 -2.17 -27.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 191.97 0.46 0.71 -1.66
建筑业 138.16 0.33 0.12 -1.90
交通运输、仓储和邮政业 242.08 0.58 0.40 -2.13
住宿和餐饮业 175.40 0.42 -0.10 -0.64
金融业 1,099.98 2.64 1.45 -5.11
房地产业 293.77 0.70 -0.55 -4.98
科学研究和技术服务业 0.21 0.00 新增 -1.70
合计 6,178.07 14.80 0.89 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603985 恒润股份 15.37 428.67 1.03% 新晋 7.34
601166 兴业银行 21.75 395.20 0.95% -0.66 3.11
600887 伊利股份 12.25 356.60 0.85% 0.15 8.40
601169 北京银行 48.76 302.31 0.72% 0.04 0.08
600048 保利地产 20.63 293.77 0.70% 新晋 6.57
603885 吉祥航空 16.39 242.08 0.58% 0.07 8.25
300415 伊之密 32.16 234.77 0.56% 新晋 5.30
601009 南京银行 29.58 233.98 0.56% 新晋 -2.56
603638 艾迪精密 7.67 227.12 0.54% 新晋 5.82
300463 迈克生物 11.17 225.63 0.54% 新晋 3.18
合计 -- 215.73 2,940.13 7.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,522.05 13.24 0.75
其中:政策性金融债 5,021.70 12.04 0.79
企业债券 5,995.90 14.37 -6.64
合计 11,517.95 27.61 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136510 16华电01 30.00 2997.90 7.19
170210 17国开10 20.00 2023.00 4.85
190201 19国开01 20.00 2000.00 4.79
136702 16华润02 20.00 1998.40 4.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.96
本期利润(万元) 1.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --