单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.47 0.66 1.05 0.47 -0.19 2.71 -- 6.10
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -- -22.07
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.42 3.40 12.84 16.38 16.59 11.05 0.00 28.17
① — ③ 0.47 0.66 1.05 0.47 -0.19 2.71 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.19 0.00 0.58 0.97 0.67 3.40 --
基准收益率②% 0.13 1.11 1.11 1.15 2.39 4.09 --
① — ② 0.06 -1.11 -0.53 -0.18 -1.72 -0.69 --
业绩比较基准 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/11/19 2年10月11天 6.10 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利安A南方利安C基金总份额

南方利安A南方利安C合计情况
2017-62016-122016-6--
持有人户数(户)221--
户均持有份额(万)433.201957.559999.90--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 398.51 0.99 -- -2.01
制造业 3,415.67 8.45 -- -25.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.01 -- -0.89
建筑业 274.34 0.68 -- -1.45
批发和零售业 153.41 0.38 -- -3.29
金融业 2,449.15 6.06 -- -1.33
房地产业 206.64 0.51 -- -3.27
租赁和商务服务业 46.97 0.12 -- -2.59
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
合计 6,955.12 17.22 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 43.50 626.40 1.55% 0.95 7.18
601288 农业银行 171.99 591.65 1.46% 0.87 4.85
601939 建设银行 72.56 475.27 1.18% 新晋 10.73
600068 葛洲坝 38.05 274.34 0.68% 新晋 10.44
600282 南钢股份 57.23 252.96 0.63% 新晋 17.52
000333 美的集团 4.39 229.25 0.57% 新晋 -9.19
600741 华域汽车 9.44 223.92 0.55% 新晋 1.64
600887 伊利股份 7.74 215.95 0.53% 新晋 -4.44
600176 中国巨石 20.45 209.22 0.52% 新晋 8.29
600597 光明乳业 20.25 199.87 0.49% 新晋 2.02
合计 -- 445.60 3,298.83 8.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,442.90 10.99 0.63
其中:政策性金融债 4,442.90 10.99 0.63
企业债券 8,874.40 21.95 12.38
可转换债券 58.88 0.15 0.03
合计 13,376.18 33.09 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.96
本期利润(万元) 1.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --