单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.76 1.05 -0.66 0.76 -0.56 1.34 6.34 5.70
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -27.31
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -3.26 -1.00 9.07 -3.26 25.81 19.23 11.58 33.01
① — ③ -2.06 -1.93 7.63 -2.03 14.02 4.78 2.21 0.00
同类排名 2235/2781 2046/2714 591/2610 2226/2781 410/2324 774/1797 568/1231 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.19 0.00 0.58 0.97 0.67 3.40 --
基准收益率②% 0.13 1.11 1.11 1.15 2.39 4.09 --
① — ② 0.06 -1.11 -0.53 -0.18 -1.72 -0.69 --
业绩比较基准 人民币三年期定期存款利率(税后)+2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2015/11/19 3年2月13天 5.70 吴剑毅先生,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金管理股份有限公司,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本的基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日至2018年11月3日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2019年1月25日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月3日任南方中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方利安A南方利安C基金总份额

南方利安A南方利安C合计情况
2017-62016-122016-6--
持有人户数(户)221--
户均持有份额(万)433.201957.559999.90--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 807.83 2.01 -- -1.05
制造业 2,625.58 6.52 -- -23.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 471.65 1.17 -- -1.66
建筑业 181.54 0.45 -- -1.89
交通运输、仓储和邮政业 393.77 0.98 -- -1.57
住宿和餐饮业 127.36 0.32 -- -0.51
金融业 1,647.42 4.09 -- -3.88
房地产业 61.07 0.15 -- -5.41
合计 6,316.22 15.69 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 43.50 649.89 1.61% -0.09 --
601899 紫金矿业 116.93 390.55 0.97% 新晋 --
600900 长江电力 17.71 281.16 0.70% 新晋 --
600887 伊利股份 12.25 280.28 0.70% -0.36 --
601169 北京银行 48.76 273.54 0.68% 新晋 --
600036 招商银行 9.57 241.16 0.60% 新晋 --
600547 山东黄金 7.59 229.60 0.57% 新晋 --
603885 吉祥航空 16.39 205.37 0.51% 新晋 --
603583 捷昌驱动 4.96 194.83 0.48% 新晋 --
600056 中国医药 15.47 194.46 0.48% -0.16 --
合计 -- 293.13 2,940.84 7.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,030.35 12.49 0.39
其中:政策性金融债 4,532.25 11.25 0.36
企业债券 8,465.15 21.01 -2.09
合计 13,495.50 33.50 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136510 16华电01 30.00 2985.30 7.41
136256 16南航01 25.00 2495.75 6.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.96
本期利润(万元) 1.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0022
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --