单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.02 -2.93 -13.83 -8.19 -2.90 -- -- 21.28
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -- -- -18.90
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -- -- --
① — ② 0.33 0.64 2.37 13.02 17.46 0.00 0.00 40.18
① — ③ -0.80 0.15 -2.86 3.90 7.71 0.00 0.00 0.00
同类排名 2127/2903 1471/2825 1456/2693 894/2371 684/2312 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -6.47 0.67 3.48 9.54 32.10 -- --
基准收益率②% -2.69 -3.95 -0.28 2.47 10.40 -- --
① — ② -3.78 4.62 3.76 7.07 21.70 -- --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×40%+中证800指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏圻涵 2017/02/16 1年9月27天 21.28 苏圻涵先生,博士研究生,多年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。特许金融分析师(CFA)中国注册会计师非执业会员。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年2月26日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日至2018年9月3日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
高钥群 2017/04/24 1年7月20天 20.80 高钥群,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任Longview Partners资产管理公司数量分析员,高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员,2011年2月加入华安基金,历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月24日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,185.71 34.36 -- 1.97
建筑业 1,115.93 2.00 -- 0.01
批发和零售业 1,456.40 2.61 -- -0.94
住宿和餐饮业 568.39 1.02 -- -0.17
租赁和商务服务业 1,620.92 2.90 -- 0.32
合计 23,947.35 42.89 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02318 中国平安 38.55 2,696.80 4.83% 新晋 --
01918 融创中国 99.50 2,110.08 3.78% 新晋 --
01336 新华保险 57.95 1,914.79 3.43% 新晋 --
02328 中国财险 230.60 1,874.95 3.36% 新晋 --
01766 中国中车 283.40 1,783.05 3.19% 新晋 --
601888 中国国旅 23.83 1,620.92 2.90% 0.36 --
600305 恒顺醋业 131.88 1,515.30 2.71% 新晋 --
603708 家家悦 65.46 1,456.40 2.61% 0.18 --
002304 洋河股份 11.09 1,419.33 2.54% 新晋 --
00285 比亚迪电子 134.20 1,360.39 2.44% 新晋 --
合计 -- 1,076.46 17,752.01 31.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,463.21
本期利润(万元) -4,559.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0943
期末基金资产净值(万元) 55,838.01
期末基金份额净值(元) 1.229