单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.61 -15.50 -13.52 -10.97 -4.46 -- -- 17.61
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -- -- -20.75
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -- -- --
① — ② 1.44 -5.98 4.63 12.04 20.18 0.00 0.00 38.36
① — ③ 0.27 -5.27 -0.61 3.20 8.67 0.00 0.00 0.00
同类排名 1382/2715 1820/2654 1188/2521 895/2310 678/2174 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.67 3.48 9.54 13.35 32.10 -- --
基准收益率②% -3.95 -0.28 2.47 4.05 10.40 -- --
① — ② 4.62 3.76 7.07 9.30 21.70 -- --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×40%+中证800指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏圻涵 2017/02/16 1年8月3天 17.61 苏圻涵先生,博士研究生,多年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。特许金融分析师(CFA)中国注册会计师非执业会员。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年2月26日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日至2018年9月3日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
高钥群 2017/04/24 1年5月26天 17.14 高钥群,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任Longview Partners资产管理公司数量分析员,高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员,2011年2月加入华安基金,历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月24日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,736.82 6.11 -- -27.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 2,430.29 3.98 -- 0.31
交通运输、仓储和邮政业 1,195.38 1.96 -- -0.93
住宿和餐饮业 1,418.62 2.32 -- 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 670.85 1.10 -- -4.98
房地产业 1,265.12 2.07 -- -1.71
租赁和商务服务业 1,550.41 2.54 -- -0.17
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 647.08 1.06 -- -1.90
合计 12,929.85 21.16 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 8.83 2,931.67 4.80% -1.31 --
01658 邮储银行 398.30 1,715.97 2.81% -1.15 --
01030 新城发展控股 282.80 1,692.84 2.77% -0.53 --
01347 华虹半导体 68.60 1,558.70 2.55% 新晋 --
601888 中国国旅 24.07 1,550.41 2.54% 新晋 10.73
01299 友邦保险 26.56 1,536.14 2.51% 新晋 --
603708 家家悦 67.52 1,484.68 2.43% 新晋 7.55
02313 申洲国际 18.00 1,469.78 2.41% 新晋 --
600258 首旅酒店 52.21 1,418.62 2.32% -1.58 -16.54
01317 枫叶教育 118.00 1,406.73 2.30% -0.56 --
合计 -- 1,064.89 16,765.54 27.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 156.72
本期利润(万元) 453.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0104
期末基金资产净值(万元) 61,111.51
期末基金份额净值(元) 1.314