单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.50 21.30 26.01 26.49 10.69 50.56 -- 49.65
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 -- 1.15
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.65 -3.89 -1.42 -3.83 6.43 48.06 0.00 48.50
① — ③ 3.50 21.30 26.01 26.49 10.69 50.56 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -8.08 -6.47 0.67 3.48 -10.44 32.10 --
基准收益率②% -5.06 -2.69 -3.95 -0.28 -10.75 10.40 --
① — ② -3.02 -3.78 4.62 3.76 0.31 21.70 --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×40%+中证800指数收益率×30%+恒生综合指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏圻涵 2017/02/16 2年2月3天 49.65 苏圻涵先生,博士研究生,多年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。特许金融分析师(CFA)中国注册会计师非执业会员。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年2月26日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日至2018年9月3日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
高钥群 2017/04/24 1年12月1天 49.06 高钥群,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任Longview Partners资产管理公司数量分析员,高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员,2011年2月加入华安基金,历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月24日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,490.94 21.42 12.94 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,066.34 2.41 新增 --
建筑业 1,087.65 2.45 -0.45 --
批发和零售业 941.45 2.12 0.49 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,740.43 3.93 新增 --
金融业 2,348.01 5.30 新增 --
房地产业 729.80 1.65 新增 --
合计 17,404.62 39.28 3.61 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01918 融创中国 93.80 2,095.78 4.73% 0.95 --
603605 珀莱雅 42.70 1,881.57 4.25% 新晋 --
00285 比亚迪电子 154.84 1,334.98 3.01% 0.57 --
600030 中信证券 78.94 1,263.83 2.85% 新晋 --
600305 恒顺醋业 105.42 1,096.37 2.47% -0.24 --
601186 中国铁建 100.06 1,087.65 2.45% 新晋 --
600025 华能水电 338.52 1,066.34 2.41% 新晋 --
01558 东阳光药 46.38 1,060.66 2.39% 新晋 --
02318 中国平安 17.00 1,030.02 2.32% -2.51 --
01299 友邦保险 17.42 992.12 2.24% 新晋 --
合计 -- 995.08 12,909.32 29.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,249.27
本期利润(万元) -4,451.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0979
期末基金资产净值(万元) 44,311.50
期末基金份额净值(元) 1.076