单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.03 -7.80 20.04 28.19 16.56 13.60 33.40 38.47
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 -20.14
同类平均 ③% 3.55 -5.21 20.46 24.73 4.20 3.43 7.82 --
① — ② 3.82 2.80 7.40 10.94 11.10 23.10 37.11 58.61
① — ③ 0.48 -2.60 -0.43 3.46 12.36 10.17 25.59 0.00
同类排名 132/380 255/366 173/349 111/347 36/316 53/228 24/168 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 31.34 -10.58 -3.13 -7.42 -19.93 43.21 -15.89
基准收益率②% 18.35 -8.44 -2.52 -5.97 -16.86 25.66 -4.34
① — ② 12.99 -2.14 -0.61 -1.45 -3.07 17.55 -11.55
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中证全债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁玮 2016/04/11 3年3月11天 39.87 袁玮先生,中国国籍,理学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2016年4月11日任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年3月29日任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日任安信盈利驱动股票型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蓝雁书 2015/11/02 2019/01/03 3年2月3天 0.84
黄立华 2015/08/07 2015/12/01 3月26天 5.30

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,171.57 1.28 0.48 -1.72
制造业 36,281.29 39.66 4.15 -10.35
建筑业 10,607.32 11.60 -0.52 9.20
批发和零售业 2,898.43 3.17 -0.19 -1.26
交通运输、仓储和邮政业 449.19 0.49 新增 -3.70
信息传输、软件和信息技术服务业 4,520.19 4.94 1.15 -2.77
金融业 7,075.61 7.73 -2.45 -3.68
房地产业 17,644.71 19.29 1.39 14.07
租赁和商务服务业 857.88 0.94 新增 -2.03
水利、环境和公共设施管理业 2,023.98 2.21 -0.61 0.63
合计 83,530.17 91.31 1.97 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000069 华侨城A 735.34 5,110.64 5.59% -0.07 9.29
600383 金地集团 423.22 5,049.01 5.52% 0.16 11.72
002230 科大讯飞 135.87 4,516.23 4.94% -0.46 5.32
000932 华菱钢铁 926.78 4,420.73 4.83% 新晋 1.86
601668 中国建筑 755.58 4,344.58 4.75% 0.62 5.56
600048 保利地产 321.81 4,106.35 4.49% -0.40 12.24
600782 新钢股份 753.67 3,768.37 4.12% 新晋 0.69
601318 中国平安 38.23 3,387.56 3.70% 新晋 8.99
000002 万科A 121.49 3,378.70 3.69% -1.08 10.75
000338 潍柴动力 268.51 3,300.05 3.61% -0.58 3.18
合计 -- 4,480.50 41,382.22 45.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.00 0.01 --
合计 5.00 0.01 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,751.62
本期利润(万元) 15,111.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3112
期末基金资产净值(万元) 65,270.72
期末基金份额净值(元) 1.295