单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.48 -6.33 -16.89 -10.80 -1.55 17.36 -1.99 -1.99
上证指数 ②% -6.88 -9.54 -18.12 -14.92 -12.68 -7.87 -26.40 -26.06
同类平均 ③% -4.98 -7.95 -14.14 -11.47 -5.76 3.13 -7.71 --
① — ② -0.60 3.21 1.23 4.12 11.13 25.23 24.41 24.07
① — ③ -2.50 1.63 -2.75 0.67 4.22 14.23 5.72 0.00
同类排名 338/395 140/377 227/349 124/348 89/308 50/226 62/194 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.76 -2.46 7.61 5.16 29.07 -6.02 -9.42
基准收益率②% -8.22 -3.22 7.85 4.24 28.56 -7.03 -8.63
① — ② 0.46 0.76 -0.24 0.92 0.51 1.01 -0.79
业绩比较基准 中证100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张子法 2017/04/17 2018/07/17 1年3月1天 10.25
陈瑶 2018/02/12 2018/07/17 5月5天 -9.34
刘冬 2015/07/16 2017/04/17 1年9月6天 -11.05

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.15 0.11 -- -8.31
文化、体育和娱乐业 4.18 0.11 -- -1.05
合计 8.33 0.22 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 6.41 418.64 8.55% 新晋 -10.92
600519 贵州茅台 0.30 205.50 4.20% 新晋 -7.25
600036 招商银行 7.03 204.51 4.18% 新晋 0.66
000333 美的集团 2.68 146.14 2.98% 新晋 -0.48
000651 格力电器 2.84 133.20 2.72% 新晋 -5.95
601166 兴业银行 7.37 123.01 2.51% 新晋 -4.50
600016 民生银行 13.99 111.79 2.28% 新晋 -3.11
601288 农业银行 26.48 103.54 2.11% 新晋 -0.38
600887 伊利股份 3.59 102.30 2.09% 新晋 -3.84
601328 交通银行 16.25 100.43 2.05% 新晋 -0.43
600485 信威集团 0.39 4.15 0.08% -0.04 0.00
600929 湖南盐业 0.10 0.78 0.02% 新晋 168.17
合计 -- 87.43 1,653.99 33.77% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 5.98 418.50 9.09% 1.20 -7.51
600519 贵州茅台 0.29 202.62 4.40% 0.89 -9.00
600036 招商银行 5.70 165.42 3.59% 0.05 -0.54
000333 美的集团 2.50 138.58 3.01% 0.33 -6.48
601166 兴业银行 6.87 116.72 2.53% -0.36 -1.27
000651 格力电器 2.65 115.81 2.51% 0.06 1.65
600016 民生银行 13.03 109.30 2.37% -0.18 -4.42
600887 伊利股份 3.35 107.86 2.34% 0.10 -7.48
601328 交通银行 15.15 94.08 2.04% -0.30 2.69
000858 五粮液 1.06 84.71 1.84% 新晋 -16.26
合计 -- 56.58 1,553.60 33.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -79.25
本期利润(万元) -232.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0804
期末基金资产净值(万元) 2,193.85
期末基金份额净值(元) 0.9886