单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.52 -3.52 -11.52 -5.81 0.96 -- -- 15.20
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -- -- -13.26
同类平均 ③% -2.31 -3.03 -6.63 -4.95 1.97 -- -- --
① — ② 4.25 6.32 8.27 9.92 13.52 0.00 0.00 28.46
① — ③ -1.20 -0.49 -4.89 -0.85 -1.01 0.00 0.00 0.00
同类排名 1868/2753 1556/2675 1803/2487 1363/2452 1261/2195 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.55 4.26 3.44 10.53 22.30 -- --
基准收益率②% 0.56 0.98 1.73 1.68 4.96 -- --
① — ② -2.11 3.28 1.71 8.85 17.34 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张清华 2017/02/16 1年3月15天 15.20 张清华先生,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年10月至2007年8月在晨星资讯(深圳)有限公司任数量分析师。2007年11月至2010年9月在中信证券股份有限公司任研究员。2010年9月21日加入易方达基金管理有限公司,任投资经理、基金经理助理。2013年12月23日任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月9日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月2日至2018年2月2日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年2月2日任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月9日至2018年2月2日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2018年2月2日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2018年2月2日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2018年2月2日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年2月2日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年2月2日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2018年2月2日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月4日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 654.15 4.02 新增 1.04
制造业 4,990.01 30.66 -2.62 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 676.72 4.16 -0.31 2.04
房地产业 1,488.05 9.14 -0.06 4.76
合计 7,808.93 47.98 -1.65 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 25.32 1,187.67 7.30% 0.47 -5.95
000002 万科A 23.38 778.32 4.78% 0.30 -3.77
600426 华鲁恒升 44.94 715.44 4.40% -1.39 8.74
600048 保利地产 52.69 709.73 4.36% -0.24 0.58
600009 上海机场 13.86 676.72 4.16% 0.31 -0.60
600188 兖州煤业 47.51 654.15 4.02% 新晋 13.19
000418 小天鹅A 7.85 516.37 3.17% -0.12 -8.23
603806 福斯特 11.27 413.16 2.54% 新晋 -1.35
002064 华峰氨纶 74.48 366.44 2.25% 新晋 2.85
002415 海康威视 8.84 364.91 2.24% -0.87 -8.09
合计 -- 310.14 6,382.91 39.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 830.24 7.15 2.05
其中:政策性金融债 830.24 7.15 2.05
可转换债券 6,933.70 59.71 -1.75
合计 7,763.94 66.86 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.60%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -332.45
本期利润(万元) -718.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.049
期末基金资产净值(万元) 16,275.24
期末基金份额净值(元) 1.204