单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.52 -3.29 20.22 24.95 3.52 29.51 16.73 20.70
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 -2.78
同类平均 ③% 3.55 -5.21 20.46 24.73 4.20 3.43 7.82 --
① — ② 3.31 7.31 7.58 7.70 -1.94 39.01 20.44 23.48
① — ③ -0.03 1.92 -0.24 0.21 -0.69 26.08 8.91 0.00
同类排名 193/380 124/366 167/349 164/347 152/316 14/228 62/168 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.36 -8.17 -8.76 -2.78 -16.07 28.17 -10.20
基准收益率②% 24.08 -10.19 -1.77 -8.25 -21.13 17.41 2.25
① — ② 1.28 2.02 -6.99 5.47 5.06 10.76 -12.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+ 中债国债总指数收益率(全价)×15%

注释 (2019-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 7/160 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 7/160 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 7/160 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 152/160 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 153/160 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2017/07/08 2年13天 32.35 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卫学海 2016/01/20 2017/10/21 1年9月5天 6.80

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.24 0.06 1.27 -2.94
制造业 4,419.42 22.20 11.23 -27.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 254.92 1.28 新增 -2.28
批发和零售业 816.99 4.10 -3.19 -0.33
交通运输、仓储和邮政业 472.84 2.38 新增 -1.81
住宿和餐饮业 315.19 1.58 新增 0.54
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96 0.02 0.00 -7.69
金融业 1,519.00 7.63 -5.74 -3.78
租赁和商务服务业 327.12 1.64 新增 -1.33
科学研究和技术服务业 221.25 1.11 1.58 -0.96
文化、体育和娱乐业 304.75 1.53 0.04 -0.50
合计 8,667.68 43.53 3.43 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603899 晨光文具 19.87 873.68 4.39% 0.76 -1.35
601318 中国平安 7.23 640.65 3.22% 新晋 8.99
603711 香飘飘 18.46 627.09 3.15% 0.67 10.48
02238.HK 广汽集团 85.10 624.32 3.14% 新晋 --
601012 隆基股份 26.15 604.30 3.04% 新晋 10.15
00700.HK 腾讯控股 1.94 602.28 3.03% 新晋 --
00763.HK 中兴通讯 27.38 543.12 2.73% 新晋 --
01918.HK 融创中国 14.20 479.66 2.41% -0.36 --
600004 白云机场 25.98 472.84 2.38% 新晋 4.30
01896.HK 猫眼娱乐 41.48 469.97 2.36% 新晋 --
合计 -- 267.79 5,937.91 29.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 958.93 4.82 --
合计 958.93 4.82 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019611 19国债01 9.60 958.93 4.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,108.46
本期利润(万元) 3,989.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2468
期末基金资产净值(万元) 20,232.79
期末基金份额净值(元) 1.211