单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.11 -13.92 -17.19 -14.60 -14.15 -1.60 -- -1.70
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -- -13.60
同类平均 ③% -3.20 -9.65 -20.25 -22.02 -23.93 -11.91 -- --
① — ② 3.38 -6.92 0.55 6.82 10.04 15.33 0.00 11.90
① — ③ 2.09 -4.27 3.06 7.43 9.79 10.31 0.00 0.00
同类排名 71/330 284/322 96/309 41/271 40/258 56/188 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -8.76 -2.78 3.04 12.51 28.17 -10.20 --
基准收益率②% -1.77 -8.25 -2.55 4.15 17.41 2.25 --
① — ② -6.99 5.47 5.59 8.36 10.76 -12.45 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+ 中债国债总指数收益率(全价)×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2017/07/08 1年4月7天 9.54 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月27日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卫学海 2016/01/20 2017/10/21 1年9月5天 6.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 253.77 1.50 -- -3.18
制造业 2,936.37 17.40 -- -31.92
建筑业 265.99 1.58 -- -0.67
批发和零售业 357.91 2.12 -- -2.61
交通运输、仓储和邮政业 591.88 3.51 -- -0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 290.03 1.72 -- -5.98
金融业 2,301.63 13.64 -- 1.00
科学研究和技术服务业 629.62 3.73 -- 2.13
卫生和社会工作 244.43 1.45 -- -2.09
文化、体育和娱乐业 490.00 2.90 -- -0.49
合计 8,361.63 49.55 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 106.56 815.18 4.83% 新晋 --
600036 招商银行 19.88 610.11 3.62% 新晋 --
000001 平安银行 52.34 578.36 3.43% 新晋 0.00
002415 海康威视 19.33 555.54 3.29% 新晋 --
02382.HK 舜宇光学科技 5.55 441.00 2.61% -2.58 --
02318.HK 中国平安 6.10 426.73 2.53% 新晋 --
01186.HK 中国铁建 45.40 421.87 2.50% 新晋 --
300003 乐普医疗 13.06 396.37 2.35% 新晋 --
601100 恒立液压 17.04 380.50 2.25% 新晋 --
02669.HK 中海物业 190.50 377.17 2.23% -1.32 --
合计 -- 475.76 5,002.83 29.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 839.10 4.97 -0.20
其中:政策性金融债 839.10 4.97 -0.20
合计 839.10 4.97 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 8.34 839.10 4.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,648.25
本期利润(万元) -1,696.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1115
期末基金资产净值(万元) 16,876.64
期末基金份额净值(元) 1.052