单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.37 4.47 -14.77 3.93 -17.70 15.01 0.40 0.40
上证指数 ②% 3.74 2.35 -7.74 4.67 -25.16 -16.42 -9.38 -13.21
同类平均 ③% 3.91 2.84 -13.97 4.08 -22.90 -7.59 -0.03 --
① — ② 0.63 2.12 -7.03 -0.74 7.46 31.43 9.78 13.61
① — ③ 0.45 1.64 -0.80 -0.14 5.19 22.59 0.43 0.00
同类排名 134/344 100/334 179/317 192/344 57/273 18/196 64/148 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -8.76 -2.78 3.04 12.51 28.17 -10.20 --
基准收益率②% -1.77 -8.25 -2.55 4.15 17.41 2.25 --
① — ② -6.99 5.47 5.59 8.36 10.76 -12.45 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+ 中债国债总指数收益率(全价)×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2017/07/08 1年6月18天 10.09 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卫学海 2016/01/20 2017/10/21 1年9月5天 6.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 539.30 3.64 新增 0.61
制造业 2,075.23 14.02 3.38 -33.53
建筑业 276.17 1.87 -0.29 -1.01
交通运输、仓储和邮政业 314.54 2.13 1.38 -1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 462.38 3.12 -1.40 -5.83
房地产业 735.10 4.97 新增 -0.98
租赁和商务服务业 336.52 2.27 新增 -0.52
科学研究和技术服务业 860.46 5.81 -2.08 3.80
文化、体育和娱乐业 495.50 3.35 -0.45 -0.60
合计 6,095.20 41.18 8.37 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 106.56 815.18 4.83% 新晋 --
600036 招商银行 19.88 610.11 3.62% 新晋 --
000001 平安银行 52.34 578.36 3.43% 新晋 0.00
002415 海康威视 19.33 555.54 3.29% 新晋 --
02382.HK 舜宇光学科技 5.55 441.00 2.61% -2.58 --
02318.HK 中国平安 6.10 426.73 2.53% 新晋 --
01186.HK 中国铁建 45.40 421.87 2.50% 新晋 --
300003 乐普医疗 13.06 396.37 2.35% 新晋 --
601100 恒立液压 17.04 380.50 2.25% 新晋 --
02669.HK 中海物业 190.50 377.17 2.23% -1.32 --
合计 -- 475.76 5,002.83 29.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 839.10 4.97 -0.20
其中:政策性金融债 839.10 4.97 -0.20
合计 839.10 4.97 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 8.02 805.83 5.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,648.25
本期利润(万元) -1,696.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1115
期末基金资产净值(万元) 16,876.64
期末基金份额净值(元) 1.052