单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.39 -2.40 1.82 2.26 35.13 15.17 -- 17.70
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -- -3.93
同类平均 ③% -8.29 -7.12 -8.53 -8.17 2.64 10.30 -- --
① — ② 5.71 9.06 14.18 14.89 43.32 15.72 0.00 21.63
① — ③ 3.90 4.72 10.35 10.43 32.50 4.86 0.00 0.00
同类排名 65/310 70/291 35/266 33/269 2/221 67/166 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 3.04 12.51 14.81 -2.30 28.17 -10.20 --
基准收益率②% -2.55 4.15 3.82 4.87 17.41 2.25 --
① — ② 5.59 8.36 10.99 -7.17 10.76 -12.45 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+ 中债国债总指数收益率(全价)×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成 2017/07/08 10月28天 28.51 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卫学海 2016/01/20 2017/10/21 1年9月5天 6.80

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,619.90 26.22 1.49 -27.28
批发和零售业 270.60 2.71 -1.59 -1.59
金融业 558.71 5.59 -2.01 -4.83
房地产业 130.52 1.31 2.02 -3.27
租赁和商务服务业 211.64 2.12 -0.17 -0.91
卫生和社会工作 134.28 1.34 0.18 -2.25
文化、体育和娱乐业 585.95 5.86 -2.81 2.32
合计 4,511.60 45.15 0.39 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700.HK 腾讯控股 1.75 574.34 5.75% 2.40 --
600276 恒瑞医药 6.40 556.86 5.57% 2.85 -4.55
00268.HK 金蝶国际 70.00 443.09 4.43% 新晋 --
600036 招商银行 10.80 314.17 3.14% -0.44 0.66
603883 老百姓 3.80 270.60 2.71% 新晋 12.89
002415 海康威视 6.07 250.69 2.51% -1.34 -8.09
00586.HK 海螺创业 13.00 249.47 2.50% 新晋 --
002142 宁波银行 12.85 244.54 2.45% 新晋 -0.61
02382.HK 舜宇光学科技 2.00 232.20 2.32% 新晋 --
002376 新北洋 13.50 230.58 2.31% 新晋 40.28
合计 -- 140.17 3,366.54 33.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 519.84 5.20 -0.71
其中:政策性金融债 519.84 5.20 -0.71
合计 519.84 5.20 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 249.55
本期利润(万元) 287.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0271
期末基金资产净值(万元) 9,992.14
期末基金份额净值(元) 1.186