单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.25 14.13 35.11 5.99 40.88 -- -- 22.00
上证指数 ②% 6.32 2.74 9.00 5.06 11.62 -- -- 15.52
同类平均 ③% 3.23 2.10 13.00 1.91 21.52 -- -- --
① — ② 1.93 11.39 26.11 0.93 29.26 0.00 0.00 6.48
① — ③ 5.02 12.02 22.11 4.08 19.36 0.00 0.00 0.00
同类排名 24/213 7/199 1/179 26/213 18/153 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 14.81 -2.30 1.56 -7.33 -10.20 -- --
基准收益率②% 3.82 4.87 3.53 1.12 2.25 -- --
① — ② 10.99 -7.17 -1.97 -8.45 -12.45 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+ 中债国债总指数收益率(全价)×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卫学海 2016/01/20 1年7月28天 22.20 卫学海,中国国籍,工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年1月至2011年12月任中国人保资产管理有限公司的高级投资经理;2012年1月至2012年12月任长城证券有限责任公司的高级投资经理;2013年1月至2014年9月任光大证券资产管理有限公司的投资经理;2014年10月任国海富兰克林基金管理有限公司的拟任基金经理;2014年12月22日至2017年2月25日任富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月25日任富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月20日至2017年10月21日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。
徐成 2017/07/08 2月8天 32.57 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 105.84 1.63 0.33 -0.76
采矿业 98.91 1.52 新增 -1.69
制造业 2,095.42 32.25 31.54 -23.07
金融业 355.83 5.48 -4.97 -5.79
卫生和社会工作 96.08 1.48 新增 0.67
文化、体育和娱乐业 101.09 1.56 0.79 -0.67
合计 2,853.17 43.92 40.26 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700.HK 腾讯控股 1.38 394.20 6.07% 新晋 --
2382.HK 舜宇光学科技 2.80 295.48 4.55% 新晋 --
002236 大华股份 11.34 272.95 4.20% 新晋 -4.63
600585 海螺水泥 8.50 212.25 3.27% 新晋 15.47
3968.HK 招商银行 8.80 205.24 3.16% 新晋 --
1093.HK 石药集团 18.00 200.04 3.08% 新晋 --
002008 大族激光 4.48 195.33 3.01% 新晋 2.05
2018.HK 瑞声科技 1.70 189.51 2.92% 新晋 --
002415 海康威视 5.80 185.60 2.86% 新晋 10.03
600276 恒瑞医药 2.99 179.48 2.76% 新晋 10.41
合计 -- 65.79 2,330.08 35.88% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 38.93 0.60 --
合计 38.93 0.60 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 701.88
本期利润(万元) 784.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1303
期末基金资产净值(万元) 6,498.28
期末基金份额净值(元) 1.023