单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 21.38 27.66 -10.21 37.37 166.56 37.60 -35.74
基准收益率②% -3.78 2.78 -1.54 9.21 18.88 24.81 -14.34
① — ② 25.16 24.88 -8.67 28.16 147.68 12.79 -21.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证全债指数*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵诣 2019/11/08 2年25天 331.69 赵诣,中国,工学硕士,已取得基金从业资格.历任申银万国证券研究所机械行业分析师、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。2017年3月21日任农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日至2020年6月1日任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年8月20日任农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日任农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月1日任农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
颜伟鹏 2015/08/13 2020/01/31 4年5月18天 44.09

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 504,863.39 84.10 -- 40.19
批发和零售业 2,196.08 0.37 -- -0.10
住宿和餐饮业 4.02 0.00 -- -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 25,043.23 4.17 -- 1.15
科学研究和技术服务业 8.98 0.00 -- -2.46
水利、环境和公共设施管理业 0.39 0.00 -- -0.25
文化、体育和娱乐业 0.90 0.00 -- -0.41
合计 532,116.99 88.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 92.68 48,725.87 8.12% -0.16 5.74
000733 振华科技 423.06 42,398.68 7.06% -0.73 2.78
002460 赣锋锂业 230.17 37,504.40 6.25% -1.07 -0.73
603308 应流股份 1,577.31 35,647.16 5.94% -1.38 9.69
002709 天赐材料 191.52 29,134.72 4.85% -0.56 -11.66
300037 新宙邦 178.89 27,728.38 4.62% -1.46 -14.72
600760 中航沈飞 385.50 26,345.22 4.39% 新晋 -4.32
002812 恩捷股份 92.36 25,871.86 4.31% -0.83 -13.26
601012 隆基股份 308.12 25,413.75 4.23% -1.56 -17.13
600745 闻泰科技 270.39 25,324.85 4.22% -0.03 10.23
合计 -- 3,750.00 324,094.89 53.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2021三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 76,553.31
本期利润(万元) 110,545.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8757
期末基金资产净值(万元) 600,314.86
期末基金份额净值(元) 4.8629