单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-30)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.27 -11.12 -21.28 -19.07 -26.02 -37.01 -55.30 -55.30
上证指数 ②% 0.75 -6.92 -17.75 -13.25 -11.81 -3.71 -22.58 -21.68
同类平均 ③% 0.18 -6.38 -14.18 -11.36 -6.39 5.45 -4.75 --
① — ② -3.02 -4.20 -3.53 -5.82 -14.21 -33.30 -32.72 -33.62
① — ③ -2.45 -4.74 -7.09 -7.70 -19.62 -42.46 -50.55 0.00
同类排名 336/396 322/385 321/346 317/344 296/308 228/229 198/198 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -15.75 -1.70 -8.70 -3.68 -18.19 -30.22 -3.26
基准收益率②% -14.91 -1.54 -7.64 -2.98 -17.09 -29.66 2.71
① — ② -0.84 -0.16 -1.06 -0.70 -1.10 -0.56 -5.97
业绩比较基准 中证休闲娱乐指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张子法 2017/04/17 2018/07/31 1年3月15天 -30.85
陈瑶 2018/02/12 2018/07/31 5月19天 -12.78
刘冬 2015/07/29 2017/04/17 1年8月23天 -35.84

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
房地产业 31.10 1.27 -- --
合计 31.10 1.27 -- --

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600158 中体产业 2.67 31.10 1.27% 新晋 -4.96
合计 -- 2.67 31.10 1.27% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 23.07 220.82 9.03% 1.30 12.72
601888 中国国旅 3.32 213.91 8.74% 1.44 10.73
002739 万达电影 2.27 86.29 3.53% 0.44 0.00
600637 东方明珠 4.52 68.04 2.78% 0.36 -6.75
300144 宋城演艺 2.47 58.05 2.37% 新晋 7.29
000793 华闻传媒 8.00 55.27 2.26% 0.30 -51.75
002558 巨人网络 2.04 48.46 1.98% -0.32 -19.06
000839 中信国安 9.35 44.23 1.81% -0.51 3.47
600258 首旅酒店 1.52 41.24 1.69% 新晋 -16.54
002624 完美世界 1.31 40.74 1.67% 新晋 -9.47
合计 -- 57.87 877.05 35.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -158.39
本期利润(万元) -334.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0763
期末基金资产净值(万元) 1,351.04
期末基金份额净值(元) 0.4574