单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.44 -9.98 -7.56 -0.49 -30.00 19.22 113.67
基准收益率②% -7.87 -12.53 -4.50 -1.85 -20.28 37.65 62.57
① — ② 2.43 2.55 -3.06 1.36 -9.72 -18.43 51.10
业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚志鹏 2018/03/21 5年11月28天 30.75 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2015/12/30 2018/03/21 2年2月22天 52.20

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 197,236.10 69.22 -5.78 7.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,695.65 1.65 0.03 -1.51
批发和零售业 5.63 0.00 0.00 -2.28
交通运输、仓储和邮政业 12,070.57 4.24 -0.06 1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 12,695.26 4.46 -1.34 -2.19
金融业 11,574.63 4.06 0.04 -4.11
科学研究和技术服务业 28,283.15 9.93 1.60 7.77
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.52
合计 266,562.00 93.56 -5.51 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300037 新宙邦 535.65 25,336.06 8.89% 1.18 -8.70
603259 药明康德 328.77 23,921.20 8.40% -1.41 -3.49
300750 宁德时代 145.09 23,687.13 8.31% -0.79 11.05
603659 璞泰来 736.49 15,379.32 5.40% -1.24 13.44
300122 智飞生物 227.53 13,904.10 4.88% 1.26 -1.59
002812 恩捷股份 224.85 12,776.24 4.48% 0.08 7.45
300059 东方财富 824.40 11,574.63 4.06% -0.04 2.82
603290 斯达半导 56.16 10,164.51 3.57% 新晋 15.76
002709 天赐材料 369.44 9,265.60 3.25% -0.02 18.81
603799 华友钴业 274.28 9,032.02 3.17% -0.19 13.99
合计 -- 3,722.66 155,040.81 54.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,977.14 4.55 -0.70
可转换债券 129.60 0.05 0.01
合计 13,106.74 4.60 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019703 23国债10 97.80 9918.85 3.48
019694 23国债01 30.00 3058.29 1.07
123158 宙邦转债 0.79 101.78 0.04
118026 利元转债 0.21 23.10 0.01
118005 天奈转债 0.05 4.72 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,903.43
本期利润(万元) -16,565.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1286
期末基金资产净值(万元) 284,939.27
期末基金份额净值(元) 2.227