近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.44 | -9.98 | -7.56 | -0.49 | -30.00 | 19.22 | 113.67 |
基准收益率②% | -7.87 | -12.53 | -4.50 | -1.85 | -20.28 | 37.65 | 62.57 |
① — ② | 2.43 | 2.55 | -3.06 | 1.36 | -9.72 | -18.43 | 51.10 |
业绩比较基准 | 中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚志鹏 | 2018/03/21 | 5年11月28天 | 30.75 | 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2020年7月22日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任嘉实产业先锋混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任嘉实动力先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月19日任嘉实基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李化松 | 2015/12/30 | 2018/03/21 | 2年2月22天 | 52.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 197,236.10 | 69.22 | -5.78 | 7.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,695.65 | 1.65 | 0.03 | -1.51 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | -2.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12,070.57 | 4.24 | -0.06 | 1.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,695.26 | 4.46 | -1.34 | -2.19 |
金融业 | 11,574.63 | 4.06 | 0.04 | -4.11 |
科学研究和技术服务业 | 28,283.15 | 9.93 | 1.60 | 7.77 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.52 |
合计 | 266,562.00 | 93.56 | -5.51 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300037 | 新宙邦 | 535.65 | 25,336.06 | 8.89% | 1.18 | -8.70 |
603259 | 药明康德 | 328.77 | 23,921.20 | 8.40% | -1.41 | -3.49 |
300750 | 宁德时代 | 145.09 | 23,687.13 | 8.31% | -0.79 | 11.05 |
603659 | 璞泰来 | 736.49 | 15,379.32 | 5.40% | -1.24 | 13.44 |
300122 | 智飞生物 | 227.53 | 13,904.10 | 4.88% | 1.26 | -1.59 |
002812 | 恩捷股份 | 224.85 | 12,776.24 | 4.48% | 0.08 | 7.45 |
300059 | 东方财富 | 824.40 | 11,574.63 | 4.06% | -0.04 | 2.82 |
603290 | 斯达半导 | 56.16 | 10,164.51 | 3.57% | 新晋 | 15.76 |
002709 | 天赐材料 | 369.44 | 9,265.60 | 3.25% | -0.02 | 18.81 |
603799 | 华友钴业 | 274.28 | 9,032.02 | 3.17% | -0.19 | 13.99 |
合计 | -- | 3,722.66 | 155,040.81 | 54.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,977.14 | 4.55 | -0.70 |
可转换债券 | 129.60 | 0.05 | 0.01 |
合计 | 13,106.74 | 4.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 97.80 | 9918.85 | 3.48 |
019694 | 23国债01 | 30.00 | 3058.29 | 1.07 |
123158 | 宙邦转债 | 0.79 | 101.78 | 0.04 |
118026 | 利元转债 | 0.21 | 23.10 | 0.01 |
118005 | 天奈转债 | 0.05 | 4.72 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,903.43 |
本期利润(万元) | -16,565.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1286 |
期末基金资产净值(万元) | 284,939.27 |
期末基金份额净值(元) | 2.227 |