单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.59 -18.86 -36.33 -41.46 -39.18 -25.08 -- -9.20
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -- -28.44
同类平均 ③% -7.52 -15.54 -20.80 -23.89 -23.30 -14.06 -- --
① — ② -4.98 -10.85 -18.14 -18.57 -14.85 -7.76 0.00 19.24
① — ③ -4.07 -3.32 -15.53 -17.57 -15.88 -11.02 0.00 0.00
同类排名 308/328 238/319 301/303 268/271 239/250 128/180 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -20.22 -4.64 3.95 14.86 33.13 16.50 --
基准收益率②% -14.44 -2.21 -1.35 9.03 15.80 -13.55 --
① — ② -5.78 -2.43 5.30 5.83 17.33 30.05 --
业绩比较基准 中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚志鹏 2018/03/21 7月4天 -40.34 姚志鹏,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日任嘉实智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任嘉实新能源新材料股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任嘉实环保低碳股票基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李化松 2015/12/30 2018/03/21 2年2月22天 52.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,850.58 2.83 -- -1.52
制造业 168,483.37 69.72 -- 15.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,938.98 3.29 -- 1.48
建筑业 10,358.60 4.29 -- 1.97
交通运输、仓储和邮政业 3,600.75 1.49 -- -2.08
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 0.00 -- -7.28
房地产业 3,315.23 1.37 -- -2.84
租赁和商务服务业 0.12 0.00 -- -3.62
水利、环境和公共设施管理业 20,517.01 8.49 -- 7.58
文化、体育和娱乐业 392.11 0.16 -- -2.52
合计 221,457.01 91.64 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300037 新宙邦 701.87 18,802.96 7.78% 新晋 -6.58
601012 隆基股份 1,077.63 17,985.60 7.44% -0.70 -3.90
600884 杉杉股份 790.92 17,479.42 7.23% 新晋 -16.78
600438 通威股份 2,292.79 15,820.25 6.55% -0.97 4.27
300274 阳光电源 1,562.24 14,013.26 5.80% -2.61 -13.02
600563 法拉电子 282.67 13,989.41 5.79% 新晋 1.63
300070 碧水源 854.74 11,906.53 4.93% 0.16 -4.16
002310 东方园林 791.94 10,358.60 4.29% -0.27 0.00
300224 正海磁材 1,212.51 9,590.95 3.97% 新晋 -0.99
603659 璞泰来 124.23 7,936.84 3.28% 新晋 -14.73
合计 -- 9,691.54 137,883.82 57.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,378.09 1.40 --
其中:政策性金融债 3,378.09 1.40 --
可转换债券 306.11 0.13 -0.18
合计 3,684.19 1.53 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 33.65 3378.09 1.40
113014 林洋转债 1.79 161.17 0.07
113015 隆基转债 1.41 139.75 0.06
128016 雨虹转债 0.05 5.19 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,778.98
本期利润(万元) -64,681.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2995
期末基金资产净值(万元) 241,646.79
期末基金份额净值(元) 1.18