单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.58 -0.38 -7.45 -7.86 -8.10 4.61 13.73 4.40
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -27.86
同类平均 ③% -0.31 -3.71 -8.81 -8.63 -6.37 -0.51 6.05 --
① — ② -1.74 2.35 7.29 7.56 8.59 12.16 25.11 32.26
① — ③ 0.89 3.32 1.36 0.77 -1.73 5.12 7.68 0.00
同类排名 787/2897 798/2821 1137/2664 1143/2466 1330/2287 604/1607 352/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.46 -0.26 -0.44 3.64 14.68 -7.06 6.30
基准收益率②% -3.71 -0.49 2.11 2.49 9.83 -4.63 -1.78
① — ② -2.75 0.23 -2.55 1.15 4.85 -2.43 8.08
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王茜 2015/07/13 3年2月13天 4.40 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
谢泽林 2015/09/10 3年14天 11.78 谢泽林,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。2015年9月10日任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015年12月31日至2017年7月18日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年9月30日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理.2017年10月17日任嘉实企业变革股票基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,593.03 0.36 -- -1.59
采矿业 9,392.16 0.74 -- -2.26
制造业 367,025.47 28.91 -- -4.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72,204.14 5.69 -- 4.79
建筑业 21,203.12 1.67 -- -0.46
批发和零售业 23,222.79 1.83 -- -1.84
交通运输、仓储和邮政业 69,336.46 5.46 -- 2.57
信息传输、软件和信息技术服务业 85,135.65 6.71 -- 0.62
金融业 7,418.81 0.58 -- -6.81
房地产业 6,470.15 0.51 -- -3.27
租赁和商务服务业 3,369.89 0.27 -- -2.44
水利、环境和公共设施管理业 1,947.20 0.15 -- -0.23
卫生和社会工作 639.19 0.05 -- -2.91
文化、体育和娱乐业 30,895.55 2.43 -- 0.16
综合 491.20 0.04 -- -0.36
合计 703,344.81 55.40 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600115 东方航空 3,811.49 25,232.06 1.99% -0.03 -11.43
600271 航天信息 989.33 25,000.39 1.97% 0.13 8.24
601006 大秦铁路 2,529.33 20,765.79 1.64% 0.10 8.91
600795 国电电力 7,714.20 20,211.20 1.59% -0.10 8.90
600011 华能国际 3,172.84 20,179.24 1.59% -0.02 20.94
600570 恒生电子 355.98 18,849.33 1.48% -0.09 -3.82
600535 天士力 647.65 16,722.33 1.32% -0.23 -4.16
600100 同方股份 1,626.56 14,281.20 1.12% -0.13 14.27
600588 用友网络 561.76 13,768.67 1.08% -0.14 4.88
000625 长安汽车 1,407.13 12,664.19 1.00% -0.16 -6.38
合计 -- 22,816.27 187,674.40 14.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 162,761.00 3.57 -0.13
其中:政策性金融债 162,761.00 3.57 -0.13
合计 162,761.00 3.57 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: -- 托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,908.17
本期利润(万元) -88,073.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0733
期末基金资产净值(万元) 1,269,495.55
期末基金份额净值(元) 1.057