单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 -0.47 -6.83 -7.24 -8.93 3.75 0.48 5.10
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -25.86 -31.54
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -10.50 --
① — ② -1.74 4.24 9.25 12.49 14.07 20.69 26.34 36.64
① — ③ -1.81 4.44 3.84 4.13 4.40 8.70 10.97 0.00
同类排名 2169/2796 594/2728 906/2597 864/2342 838/2225 514/1645 364/1102 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.76 -6.46 -0.26 -0.44 14.68 -7.06 6.30
基准收益率②% -0.39 -3.71 -0.49 2.11 9.83 -4.63 -1.78
① — ② -0.37 -2.75 0.23 -2.55 4.85 -2.43 8.08
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王茜 2015/07/13 3年4月5天 5.10 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。
谢泽林 2015/09/10 3年2月6天 12.53 谢泽林,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。2015年9月10日任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015年12月31日至2017年7月18日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年9月30日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理.2017年10月17日任嘉实企业变革股票基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,593.03 0.36 -- --
采矿业 9,392.16 0.74 -- --
制造业 367,025.47 28.91 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72,204.14 5.69 -- --
建筑业 21,203.12 1.67 -- --
批发和零售业 23,222.79 1.83 -- --
交通运输、仓储和邮政业 69,336.46 5.46 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 85,135.65 6.71 -- --
金融业 7,418.81 0.58 -- --
房地产业 6,470.15 0.51 -- --
租赁和商务服务业 3,369.89 0.27 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1,947.20 0.15 -- --
卫生和社会工作 639.19 0.05 -- --
文化、体育和娱乐业 30,895.55 2.43 -- --
综合 491.20 0.04 -- --
合计 703,344.81 55.40 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 162,761.00 3.57 -0.13
其中:政策性金融债 162,761.00 3.57 -0.13
合计 162,761.00 3.57 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: -- 托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -464,503.54
本期利润(万元) -14,044.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0123
期末基金资产净值(万元) 13,642.04
期末基金份额净值(元) 1.049