单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.46 -6.39 -6.81 -6.97 -1.59 9.45 -- 5.40
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -- -25.48
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 6.89 -- --
① — ② 2.64 5.07 5.55 5.66 6.60 10.00 0.00 30.88
① — ③ -2.89 -2.38 -2.24 -2.64 -4.66 2.56 0.00 0.00
同类排名 2179/2852 1915/2759 1637/2539 1709/2562 1667/2245 575/1474 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.26 -0.44 3.64 5.17 14.68 -7.06 6.30
基准收益率②% -0.49 2.11 2.49 2.97 9.83 -4.63 -1.78
① — ② 0.23 -2.55 1.15 2.20 4.85 -2.43 8.08
业绩比较基准 沪深300*50%+中债总指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王茜 2015/07/13 2年10月24天 4.80 王茜女士,武汉大学工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理。2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部。2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司。2003年10月25日至2008年11月8日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金的基金经理。2005年12月12日任长盛货币市场基金的基金经理。2008年11月加入嘉实基金管理有限公司,任嘉实基金固定收益部总监。2009年2月13日任嘉实多元收益债券基金的基金经理。2011年3月23日任嘉实多利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月13日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月27日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
谢泽林 2015/09/10 2年8月25天 12.21 谢泽林,中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任行业研究员一职。2015年9月10日任嘉实新机遇混合发起式基金经理。2015年12月31日至2017年7月18日任嘉实成长收益证券投资基金的基金经理。2016年9月30日任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理.2017年10月17日任嘉实企业变革股票基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,616.89 0.41 -0.27 -1.12
采矿业 11,620.53 0.86 -0.59 -2.12
制造业 422,824.30 31.15 -20.73 -1.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 80,085.09 5.90 -4.08 4.19
建筑业 24,706.56 1.82 -1.23 -0.68
批发和零售业 24,997.02 1.84 -1.25 -1.15
交通运输、仓储和邮政业 74,826.92 5.51 -3.34 3.39
信息传输、软件和信息技术服务业 98,222.86 7.24 -5.51 1.77
金融业 8,970.53 0.66 -0.45 -8.32
房地产业 8,722.59 0.64 -0.44 -3.75
租赁和商务服务业 4,675.51 0.34 -0.18 -2.27
水利、环境和公共设施管理业 2,477.96 0.18 -0.11 -0.99
卫生和社会工作 868.17 0.06 -0.04 -2.43
文化、体育和娱乐业 34,115.96 2.51 -1.77 0.13
综合 595.27 0.04 -0.03 -0.35
合计 803,326.16 59.16 -40.02 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600115 东方航空 3,811.49 27,480.84 2.02% 1.33 1.49
600271 航天信息 989.33 25,020.18 1.84% 1.37 12.79
600795 国电电力 7,714.20 22,911.17 1.69% 1.16 -4.47
600011 华能国际 3,172.84 21,797.39 1.61% 1.18 -7.76
600570 恒生电子 355.98 21,280.69 1.57% 1.21 18.34
600535 天士力 462.61 21,057.88 1.55% 1.19 1.79
601006 大秦铁路 2,529.33 20,942.85 1.54% 0.98 -4.03
600100 同方股份 1,626.56 16,981.29 1.25% 0.90 9.00
600588 用友网络 432.12 16,502.70 1.22% 新晋 0.56
000625 长安汽车 1,407.13 15,788.02 1.16% 0.77 -7.36
合计 -- 22,501.59 209,763.01 15.45% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 162,761.00 3.57 -0.13
其中:政策性金融债 162,761.00 3.57 -0.13
合计 162,761.00 3.57 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: -- 托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 29,416.59
本期利润(万元) 25,236.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.023
期末基金资产净值(万元) 1,357,568.76
期末基金份额净值(元) 1.13