单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.48 18.85 7.38 19.08 -3.21 16.93 35.82 23.60
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 -1.46
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.40 -4.60 -3.66 -5.48 2.11 21.69 32.92 25.06
① — ③ 7.48 18.85 7.38 19.08 -3.21 16.93 35.82 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.05 -5.49 -2.71 -3.61 27.77 -1.26 3.20
基准收益率②% -6.34 -0.14 -4.27 -2.74 8.71 -6.70 6.31
① — ② -3.71 -5.35 1.56 -0.87 19.06 5.44 -3.11
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2015/12/15 3年3月8天 21.18 刘方旭,中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2012年5月至2015年5月,在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理;2015年5月加入兴业基金管理有限公司。2015年12月15日任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴卫东 2015/09/17 2016/11/29 1年2月14天 5.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 205.66 0.71 -- -2.35
制造业 10,547.84 36.40 -- 6.73
建筑业 355.85 1.23 -- -1.11
批发和零售业 29.10 0.10 -- -3.14
信息传输、软件和信息技术服务业 571.71 1.97 -- -4.75
金融业 5,131.85 17.71 -- 9.74
房地产业 3,660.68 12.63 -- 7.06
租赁和商务服务业 240.80 0.83 -- -1.28
文化、体育和娱乐业 872.15 3.01 -- 0.02
合计 21,615.64 74.59 -- --

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 79.60 1,896.07 6.54% 2.55 0.00
600048 保利地产 149.67 1,764.61 6.09% 新晋 --
600036 招商银行 65.35 1,646.84 5.68% 3.45 --
601939 建设银行 223.38 1,422.96 4.91% 新晋 --
600030 中信证券 70.42 1,127.49 3.89% -0.10 --
002281 光迅科技 34.86 936.34 3.23% 新晋 --
600498 烽火通信 32.34 920.72 3.18% 1.17 --
601398 工商银行 159.18 842.06 2.91% 新晋 --
600309 万华化学 29.84 835.22 2.88% 新晋 --
002156 通富微电 116.84 833.07 2.88% 新晋 --
合计 -- 961.48 12,225.38 42.19% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,003.20 3.46 0.37
其中:政策性金融债 1,003.20 3.46 0.37
合计 1,003.20 3.46 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 10.00 1003.20 3.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,515.93
本期利润(万元) -3,263.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1166
期末基金资产净值(万元) 28,976.24
期末基金份额净值(元) 1.038