单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.83 -1.47 -13.62 3.28 -21.92 6.56 19.38 7.20
上证指数 ②% -0.90 0.94 -8.66 3.06 -25.21 -17.18 -11.40 -18.46
同类平均 ③% -0.50 1.58 -9.30 1.88 -15.19 -2.74 -0.83 --
① — ② 0.07 -2.41 -4.96 0.22 3.29 23.74 30.78 25.66
① — ③ -0.33 -3.05 -4.32 1.40 -6.73 9.30 20.21 0.00
同类排名 1775/2784 2326/2724 1688/2614 489/2793 1495/2293 516/1784 133/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.49 -2.71 -3.61 11.00 27.77 -1.26 3.20
基准收益率②% -0.14 -4.27 -2.74 2.18 8.71 -6.70 6.31
① — ② -5.35 1.56 -0.87 8.82 19.06 5.44 -3.11
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2015/12/15 3年1月4天 5.10 刘方旭,中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2012年5月至2015年5月,在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理;2015年5月加入兴业基金管理有限公司。2015年12月15日任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴卫东 2015/09/17 2016/11/29 1年2月14天 5.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,056.66 3.26 -- 0.10
制造业 8,374.20 25.80 -- -6.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 262.75 0.81 -- -1.34
批发和零售业 227.26 0.70 -- -2.85
交通运输、仓储和邮政业 1,691.21 5.21 -- 2.54
金融业 3,977.08 12.25 -- 3.07
房地产业 2,263.29 6.97 -- 2.35
租赁和商务服务业 497.91 1.53 -- -1.05
合计 18,350.36 56.53 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 53.36 1,296.65 3.99% 新晋 0.00
600030 中信证券 77.66 1,296.15 3.99% 新晋 --
600029 南方航空 143.80 972.09 2.99% 新晋 --
001979 招商蛇口 51.72 966.65 2.98% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.20 876.00 2.70% -1.37 --
600036 招商银行 23.58 723.70 2.23% -1.03 --
600028 中国石化 100.00 712.00 2.19% 新晋 --
600115 东方航空 116.87 654.47 2.02% 新晋 --
600498 烽火通信 21.84 651.71 2.01% 新晋 --
601601 中国太保 18.27 648.77 2.00% -0.36 --
合计 -- 608.30 8,798.19 27.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.70 3.09 --
其中:政策性金融债 1,001.70 3.09 --
合计 1,001.70 3.09 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 10.00 1001.70 3.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -751.18
本期利润(万元) -1,043.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0586
期末基金资产净值(万元) 32,458.63
期末基金份额净值(元) 1.154