单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.50 1.08 12.77 17.44 -3.71 10.92 34.55 21.90
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 -8.58
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 8.81 --
① — ② 1.56 4.72 1.66 1.88 1.62 18.87 33.16 30.48
① — ③ 2.04 2.63 3.05 5.07 -1.26 7.39 25.74 0.00
同类排名 168/3041 636/2933 903/2819 832/2840 1486/2585 501/1986 127/1389 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 20.91 -10.05 -5.49 -2.71 -20.28 27.77 -1.26
基准收益率②% 14.82 -6.34 -0.14 -4.27 -12.92 8.71 -6.70
① — ② 6.09 -3.71 -5.35 1.56 -7.36 19.06 5.44
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2015/12/15 3年6月6天 19.51 刘方旭,中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2012年5月至2015年5月,在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理;2015年5月加入兴业基金管理有限公司。2015年12月15日任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴卫东 2015/09/17 2016/11/29 1年2月14天 5.80

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,120.04 20.97 15.43 -14.74
建筑业 341.67 1.01 0.22 -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 167.49 0.49 1.48 -5.98
金融业 993.08 2.92 14.79 -4.81
房地产业 4,900.80 14.43 -1.80 8.75
租赁和商务服务业 405.06 1.19 -0.36 -0.86
文化、体育和娱乐业 343.43 1.01 2.00 -1.34
合计 14,271.57 42.02 32.57 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 90.00 2,764.80 8.14% 1.60 -0.53
600048 保利地产 150.00 2,136.00 6.29% 0.20 4.56
002507 涪陵榨菜 39.37 1,221.26 3.60% 新晋 -1.44
000661 长春高新 2.95 935.12 2.75% 新晋 2.41
600519 贵州茅台 1.00 853.99 2.51% 新晋 2.24
000651 格力电器 15.08 711.93 2.10% 新晋 -5.56
002202 金风科技 47.81 695.58 2.05% 新晋 2.70
002304 洋河股份 5.24 683.40 2.01% 新晋 0.47
601601 中国太保 19.82 674.67 1.99% 新晋 6.24
002415 海康威视 15.00 526.05 1.55% 新晋 -4.67
合计 -- 386.27 11,202.80 32.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,002.70 2.95 -0.51
其中:政策性金融债 1,002.70 2.95 -0.51
合计 1,002.70 2.95 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 10.00 1002.70 2.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,629.72
本期利润(万元) 6,002.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2174
期末基金资产净值(万元) 33,960.30
期末基金份额净值(元) 1.255