单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.65 1.26 1.13 2.84 6.89 10.27 12.18
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.68 1.50 2.99 4.49 5.92
同类平均 ③% 0.20 0.63 1.33 1.18 2.91 7.15 10.29 --
① — ② 0.10 0.27 0.52 0.45 1.35 3.89 5.78 6.26
① — ③ 0.03 0.02 -0.07 -0.05 -0.07 -0.27 -0.02 0.00
同类排名 72/649 269/649 477/649 462/649 409/649 412/584 227/412 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.59 0.69 0.83 0.90 3.45 3.90 2.57
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.26 0.35 0.49 0.57 2.10 2.55 1.22
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨逸君 2015/11/09 3年7月11天 11.84 杨逸君,硕士学位,金融风险管理师(FRM)。2010年7月至2013年6月,在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作;2013年6月至2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关的研究分析工作;2014年5月加入兴业基金管理有限公司,2015年6月起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金和兴业添天盈货币市场基金的基金经理助理。2015年11月9日任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月9日任兴业添天盈货币市场基金的基金经理。2015年11月9日至2016年12月12日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月9日任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月25日任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月21日至2019年2月14日任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月9日任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2018年12月6日任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月3日至2019年5月15日任兴业裕丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2019年2月14日任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年12月6日任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日至2018年6月5日任兴业安润货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷志强 2017/05/04 2017/12/31 8月1天 2.61
徐莹 2015/07/23 2017/04/28 1年9月10天 4.45

兴业添天盈货币A兴业添天盈货币B基金总份额

兴业添天盈货币A兴业添天盈货币B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1431265239256
户均持有份额(万)2.881.600.000.03
机构持有比例(%)13.7724.100.000.00
个人持有比例(%)86.2375.90100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,010.58 7.75 -4.26
其中:政策性金融债 7,006.20 6.78 1.78
企业债券 3,016.13 2.92 --
短期融资券 21,016.10 20.34 6.33
中期票据 5,020.03 4.86 3.86
合计 37,062.85 35.87 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 70.00 7006.20 6.78
011802250 18苏交通SCP020 40.00 4001.91 3.87
011900346 19光大集团SCP001 40.00 3999.02 3.87
011900253 19中电投SCP005 30.00 3002.13 2.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 19.39
本期利润(万元) 19.39
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,343.82
期末基金份额净值(元) --