单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.31 -5.99 -20.89 -26.62 -23.98 -6.17 -8.98 -2.70
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -26.33 -18.72
同类平均 ③% -0.33 -5.17 -18.39 -21.41 -19.11 -12.03 -17.74 --
① — ② 1.66 -2.42 -4.69 -5.41 -3.62 12.96 17.35 16.02
① — ③ 0.64 -0.82 -2.50 -5.21 -4.88 5.86 8.76 0.00
同类排名 108/340 198/326 209/315 202/271 196/264 67/191 40/140 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.58 -9.48 -2.94 7.11 30.13 -4.68 6.90
基准收益率②% 1.89 -10.18 -2.85 0.08 8.20 -9.65 5.01
① — ② -10.47 0.70 -0.09 7.03 21.93 4.97 1.89
业绩比较基准 中证中央企业综合指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2016/01/08 2年11月7天 6.22 饶玉涵,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2015/09/01 2018/03/13 2年6月14天 34.10

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,372.11 5.94 -- 1.26
制造业 9,868.22 42.70 -- -6.62
批发和零售业 1,392.42 6.02 -- 1.29
交通运输、仓储和邮政业 1,487.02 6.43 -- 2.61
信息传输、软件和信息技术服务业 1,944.15 8.41 -- 0.71
金融业 3,662.57 15.85 -- 3.21
合计 19,726.49 85.35 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 114.07 1,875.31 8.11% 0.58 --
601688 华泰证券 85.87 1,352.45 5.85% 新晋 --
000895 双汇发展 50.23 1,313.40 5.68% 1.72 --
601336 新华保险 23.32 1,177.41 5.09% 新晋 --
600570 恒生电子 18.92 1,044.63 4.52% 新晋 --
601021 春秋航空 27.97 1,004.80 4.35% 新晋 --
000538 云南白药 12.88 960.48 4.16% 新晋 0.00
000063 中兴通讯 45.86 839.24 3.63% 新晋 --
600183 生益科技 67.76 713.51 3.09% 新晋 --
600583 海油工程 101.84 688.44 2.98% 新晋 0.00
合计 -- 548.72 10,969.67 47.46% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 502.65 2.17 0.40
合计 502.65 2.17 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113509 新泉转债 5.07 502.65 2.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,779.59
本期利润(万元) -2,262.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1008
期末基金资产净值(万元) 23,111.15
期末基金份额净值(元) 1.065