单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.27 -10.14 -6.95 -9.13 10.15 34.79 -- 20.50
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -- -5.75
同类平均 ③% -4.60 -5.76 -4.00 -5.04 6.65 15.27 -- --
① — ② 0.07 -1.96 0.53 -0.50 13.69 30.13 0.00 26.25
① — ③ -0.67 -4.38 -2.95 -4.09 3.49 19.52 0.00 0.00
同类排名 193/311 227/291 163/267 184/271 86/221 35/167 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.94 7.11 7.47 5.59 30.13 -4.68 6.90
基准收益率②% -2.85 0.08 3.52 0.34 8.20 -9.65 5.01
① — ② -0.09 7.03 3.95 5.25 21.93 4.97 1.89
业绩比较基准 中证中央企业综合指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2016/01/08 2年4月25天 32.75 饶玉涵,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2015/09/01 2018/03/13 2年6月14天 34.10

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,275.89 6.55 -1.34 2.40
制造业 19,020.25 54.73 -2.74 1.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 990.20 2.85 -2.84 0.25
建筑业 332.68 0.96 新增 -1.73
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -4.29
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 2.26 -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 1,688.94 4.86 -4.84 -1.97
金融业 2,449.38 7.05 7.91 -3.37
房地产业 1,370.19 3.94 4.64 -0.64
合计 28,133.84 80.96 2.09 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 239.03 1,548.91 4.46% 0.31 3.97
601155 新城控股 38.95 1,370.19 3.94% 0.53 -5.15
002050 三花智控 67.60 1,200.53 3.45% -3.20 -4.47
601318 中国平安 18.26 1,192.41 3.43% 新晋 -10.92
002466 天齐锂业 19.97 1,176.23 3.38% 新晋 -2.72
600104 上汽集团 34.13 1,160.69 3.34% 新晋 -6.43
002456 欧菲科技 56.93 1,153.40 3.32% 新晋 -13.70
002332 仙琚制药 123.15 1,108.37 3.19% 新晋 12.63
600030 中信证券 58.71 1,090.92 3.14% -0.65 5.26
600216 浙江医药 67.04 1,017.67 2.93% 新晋 -2.30
合计 -- 723.77 12,019.32 34.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -652.51
本期利润(万元) -1,919.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0818
期末基金资产净值(万元) 34,753.60
期末基金份额净值(元) 1.287