单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.10 4.31 -15.74 5.21 -32.57 -6.92 23.13 -3.10
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -19.09
同类平均 ③% 4.01 4.64 -13.71 3.96 -23.26 -8.81 5.17 --
① — ② 1.08 2.26 -6.01 1.19 -6.20 10.97 28.37 15.99
① — ③ 1.09 -0.33 -2.03 1.25 -9.31 1.89 17.95 0.00
同类排名 104/346 164/334 198/319 94/346 250/274 89/198 32/151 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.52 -8.58 -9.48 -2.94 30.13 -4.68 6.90
基准收益率②% -7.22 1.89 -10.18 -2.85 8.20 -9.65 5.01
① — ② -6.30 -10.47 0.70 -0.09 21.93 4.97 1.89
业绩比较基准 中证中央企业综合指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2016/01/08 3年23天 5.79 饶玉涵,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2015/09/01 2018/03/13 2年6月14天 34.10

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 175.67 1.06 新增 -1.97
采矿业 335.40 2.02 3.92 -2.39
制造业 6,109.31 36.81 5.89 -10.71
建筑业 612.63 3.69 新增 0.81
批发和零售业 234.96 1.42 4.60 -3.14
交通运输、仓储和邮政业 745.61 4.49 1.94 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1,265.57 7.62 0.79 -1.33
金融业 3,234.68 19.49 -3.64 9.32
房地产业 913.49 5.50 新增 -0.45
文化、体育和娱乐业 297.48 1.79 新增 -2.16
合计 13,924.80 83.89 1.46 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601233 桐昆股份 114.07 1,875.31 8.11% 0.58 --
601688 华泰证券 85.87 1,352.45 5.85% 新晋 --
000895 双汇发展 50.23 1,313.40 5.68% 1.72 --
601336 新华保险 23.32 1,177.41 5.09% 新晋 --
600570 恒生电子 18.92 1,044.63 4.52% 新晋 --
601021 春秋航空 27.97 1,004.80 4.35% 新晋 --
000538 云南白药 12.88 960.48 4.16% 新晋 0.00
000063 中兴通讯 45.86 839.24 3.63% 新晋 --
600183 生益科技 67.76 713.51 3.09% 新晋 --
600583 海油工程 101.84 688.44 2.98% 新晋 0.00
合计 -- 548.72 10,969.67 47.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 614.28 3.70 1.53
合计 614.28 3.70 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113509 新泉转债 5.07 489.22 2.95
113020 桐昆转债 1.09 108.57 0.65
128047 光电转债 0.16 16.49 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,133.60
本期利润(万元) -2,981.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1436
期末基金资产净值(万元) 16,598.80
期末基金份额净值(元) 0.921