单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.24 23.31 23.82 28.66 -6.77 8.32 31.52 18.50
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 1.37
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.91 -1.88 -3.61 -1.66 -11.03 5.82 24.71 17.13
① — ③ 2.24 23.31 23.82 28.66 -6.77 8.32 31.52 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -13.52 -8.58 -9.48 -2.94 -30.54 30.13 -4.68
基准收益率②% -7.22 1.89 -10.18 -2.85 -17.51 8.20 -9.65
① — ② -6.30 -10.47 0.70 -0.09 -13.03 21.93 4.97
业绩比较基准 中证中央企业综合指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2016/01/08 3年3月13天 29.37 饶玉涵,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2015/09/01 2018/03/13 2年6月14天 34.10

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 175.67 1.06 新增 --
采矿业 335.40 2.02 3.92 --
制造业 6,109.31 36.81 5.89 --
建筑业 612.63 3.69 新增 --
批发和零售业 234.96 1.42 4.60 --
交通运输、仓储和邮政业 745.61 4.49 1.94 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,265.57 7.62 0.79 --
金融业 3,234.68 19.49 -3.64 --
房地产业 913.49 5.50 新增 --
文化、体育和娱乐业 297.48 1.79 新增 --
合计 13,924.80 83.89 1.46 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000538 云南白药 12.88 952.63 5.74% 1.58 0.00
601336 新华保险 21.98 928.57 5.59% 0.50 --
601688 华泰证券 51.69 837.33 5.04% -0.81 --
600570 恒生电子 15.13 786.71 4.74% 0.22 --
601021 春秋航空 23.44 745.61 4.49% 0.14 --
000895 双汇发展 31.14 734.66 4.43% -1.25 --
601186 中国铁建 56.36 612.63 3.69% 新晋 --
000002 万科A 21.14 503.55 3.03% 新晋 0.00
002179 中航光电 14.77 497.33 3.00% 新晋 --
601128 常熟银行 80.48 494.15 2.98% 新晋 --
合计 -- 329.01 7,093.17 42.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 614.28 3.70 1.53
合计 614.28 3.70 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113509 新泉转债 5.07 489.22 2.95
113020 桐昆转债 1.09 108.57 0.65
128047 光电转债 0.16 16.49 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,133.60
本期利润(万元) -2,981.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1436
期末基金资产净值(万元) 16,598.80
期末基金份额净值(元) 0.921