单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.38 -9.06 -20.39 -20.51 -15.21 9.34 5.51 5.40
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -12.75
同类平均 ③% -0.78 -6.61 -15.54 -15.87 -13.54 -3.30 7.08 --
① — ② -2.70 -6.33 -5.65 -5.09 1.48 16.89 16.89 18.15
① — ③ 0.40 -2.45 -4.85 -4.64 -1.67 12.64 -1.57 0.00
同类排名 142/316 226/312 237/289 204/269 141/246 49/178 68/130 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.48 -2.94 7.11 7.47 30.13 -4.68 6.90
基准收益率②% -10.18 -2.85 0.08 3.52 8.20 -9.65 5.01
① — ② 0.70 -0.09 7.03 3.95 21.93 4.97 1.89
业绩比较基准 中证中央企业综合指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶玉涵 2016/01/08 2年8月20天 15.07 饶玉涵,中国国籍,研究生,具有基金从业资格。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月9日任国泰区位优势混合型证券投资基金基金经理。2016年1月8日任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓时锋 2015/09/01 2018/03/13 2年6月14天 34.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 329.93 1.20 -- -1.09
采矿业 1,490.70 5.43 -- 1.08
制造业 16,933.02 61.71 -- 7.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.03 -- -1.78
建筑业 626.61 2.28 -- -0.04
批发和零售业 627.12 2.29 -- -2.62
交通运输、仓储和邮政业 263.48 0.96 -- -2.61
住宿和餐饮业 733.26 2.67 -- 1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,011.10 3.68 -- -3.60
金融业 536.00 1.95 -- -6.50
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.03 -- -0.88
文化、体育和娱乐业 443.68 1.62 -- -1.06
合计 23,010.18 83.85 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 42.67 2,228.23 8.12% 新晋 -9.19
601233 桐昆股份 119.91 2,064.85 7.53% 新晋 10.06
002466 天齐锂业 31.73 1,573.49 5.73% 2.35 -4.81
002304 洋河股份 8.95 1,177.82 4.29% 新晋 0.54
000895 双汇发展 41.18 1,087.56 3.96% 新晋 -2.72
002396 星网锐捷 52.43 1,073.19 3.91% 新晋 -2.58
002332 仙琚制药 122.08 1,068.24 3.89% 0.70 -0.46
600031 三一重工 108.15 970.11 3.54% 新晋 1.02
600028 中国石化 131.36 852.53 3.11% -1.35 1.60
600258 首旅酒店 26.99 733.26 2.67% 新晋 -16.54
合计 -- 685.45 12,829.28 46.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 486.23 1.77 --
合计 486.23 1.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,534.25
本期利润(万元) -3,008.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.12
期末基金资产净值(万元) 27,439.44
期末基金份额净值(元) 1.165