天弘中证食品饮料C(001632)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.61 -6.96 -2.42 -5.94 10.35 27.48 37.58 38.78
上证指数 ②% -1.61 -11.94 -12.54 -15.77 -13.18 -8.69 -29.56 -23.95
同类平均 ③% -2.92 -11.49 -9.71 -13.99 -8.19 0.27 -13.18 --
① — ② -8.00 4.98 10.12 9.83 23.53 36.17 67.14 62.73
① — ③ -6.69 4.53 7.29 8.05 18.54 27.21 50.76 0.00
同类排名 383/401 52/382 42/352 24/341 11/310 10/227 2/196 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.56 9.59 10.33 5.22 36.31 1.66 6.47
基准收益率②% -6.65 10.25 9.97 4.01 35.41 1.53 2.11
① — ② 0.09 -0.66 0.36 1.21 0.90 0.13 4.36
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张子法 2017/04/17 1年3月21天 29.53 张子法,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。1995年7月至2001年12月建设银行聊城市分行金融软件项目科员;2002年2月至2005年5月北京中联集团金融软件项目经理;2005年7月至2007年11月上海华腾软件系统公司金融项目经理;2007年12月至2013年11月华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员;2014年3月任天弘基金管理有限公司高级数据工程师、投资经理助理、基金经理助理。2017年4月17日至2018年7月17日任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2018年7月17日任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2018年7月3日任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2018年7月31日任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2018年7月3日任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2018年1月18日任天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2018年7月10日任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月18日任天弘量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月18日任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。
陈瑶 2018/02/12 5月25天 7.64 陈瑶,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后担任天弘基金管理有限公司交易员、交易主管。从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。2018年2月12日至2018年7月17日任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月10日任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月31日任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘冬 2015/07/29 2017/04/17 1年8月23天 14.70

天弘中证食品饮料A天弘中证食品饮料C基金总份额

天弘中证食品饮料A天弘中证食品饮料C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)2150538231601265
户均持有份额(万)0.560.334.472.51
机构持有比例(%)14.6639.8290.0475.29
个人持有比例(%)85.3460.189.9624.71

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.14 0.03 -- -8.36
批发和零售业 2.64 0.01 -- --
合计 16.78 0.04 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.02% 新晋 137.50
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.01% 新晋 82.72
603693 江苏新能 0.54 4.85 0.01% 新晋 196.16
603105 芯能科技 0.34 1.65 0.00% 新晋 454.49
合计 -- 1.27 24.00 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 6.39 4,672.35 9.37% -1.00 -1.79
000858 五粮液 61.15 4,647.20 9.32% -0.09 -2.78
600887 伊利股份 161.35 4,501.70 9.02% -0.70 -4.44
002304 洋河股份 33.39 4,394.74 8.81% 0.67 0.54
603288 海天味业 44.90 3,306.63 6.63% 2.73 -3.41
000568 泸州老窖 40.58 2,469.76 4.95% -0.79 -7.56
000895 双汇发展 54.85 1,448.62 2.90% -0.64 -2.72
600779 水井坊 19.07 1,053.36 2.11% 0.26 -0.63
603589 口子窖 16.62 1,021.41 2.05% 新晋 -10.87
600298 安琪酵母 27.39 977.37 1.96% -0.03 -1.03
合计 -- 465.69 28,493.14 57.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 113.73
本期利润(万元) -2,593.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1706
期末基金资产净值(万元) 24,432.81
期末基金份额净值(元) 1.3786