近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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(2018-08-13）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.61 | -6.96 | -2.42 | -5.94 | 10.35 | 27.48 | 37.58 | 38.78 |
| 上证指数 ②% | -1.61 | -11.94 | -12.54 | -15.77 | -13.18 | -8.69 | -29.56 | -23.95 |
| 同类平均 ③% | -2.92 | -11.49 | -9.71 | -13.99 | -8.19 | 0.27 | -13.18 | -- |
| ① — ② | -8.00 | 4.98 | 10.12 | 9.83 | 23.53 | 36.17 | 67.14 | 62.73 |
| ① — ③ | -6.69 | 4.53 | 7.29 | 8.05 | 18.54 | 27.21 | 50.76 | 0.00 |
| 同类排名 | 383/401 | 52/382 | 42/352 | 24/341 | 11/310 | 10/227 | 2/196 | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.56 | 9.59 | 10.33 | 5.22 | 36.31 | 1.66 | 6.47 |
| 基准收益率②% | -6.65 | 10.25 | 9.97 | 4.01 | 35.41 | 1.53 | 2.11 |
| ① — ② | 0.09 | -0.66 | 0.36 | 1.21 | 0.90 | 0.13 | 4.36 |
| 业绩比较基准 | 中证食品饮料指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张子法 | 2017/04/17 | 1年3月21天 | 29.53 | 张子法，中国国籍，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。1995年7月至2001年12月建设银行聊城市分行金融软件项目科员；2002年2月至2005年5月北京中联集团金融软件项目经理；2005年7月至2007年11月上海华腾软件系统公司金融项目经理；2007年12月至2013年11月华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员；2014年3月任天弘基金管理有限公司高级数据工程师、投资经理助理、基金经理助理。2017年4月17日至2018年7月17日任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2018年7月17日任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2018年7月3日任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2018年7月31日任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2018年7月3日任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2018年1月18日任天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2018年7月10日任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月18日任天弘量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月18日任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 陈瑶 | 2018/02/12 | 5月25天 | 7.64 | 陈瑶，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。先后担任天弘基金管理有限公司交易员、交易主管。从事交易管理，程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。2018年2月12日至2018年7月17日任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月17日任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月10日任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月3日任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日至2018年7月31日任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘冬 | 2015/07/29 | 2017/04/17 | 1年8月23天 | 14.70 |
天弘中证食品饮料A天弘中证食品饮料C基金总份额
天弘中证食品饮料A天弘中证食品饮料C合计情况
| 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 21505 | 3823 | 1601 | 265 | |
| 户均持有份额(万) | 0.56 | 0.33 | 4.47 | 2.51 | |
| 机构持有比例(%) | 14.66 | 39.82 | 90.04 | 75.29 | |
| 个人持有比例(%) | 85.34 | 60.18 | 9.96 | 24.71 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 14.14 | 0.03 | -- | -8.36 |
| 批发和零售业 | 2.64 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 16.78 | 0.04 | -- | -- |
指数投资(点击展开)
更多>>(2018-06-30）
积极投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300747 | 锐科激光 | 0.15 | 12.40 | 0.02% | 新晋 | 137.50 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.24 | 5.10 | 0.01% | 新晋 | 82.72 |
| 603693 | 江苏新能 | 0.54 | 4.85 | 0.01% | 新晋 | 196.16 |
| 603105 | 芯能科技 | 0.34 | 1.65 | 0.00% | 新晋 | 454.49 |
| 合计 | -- | 1.27 | 24.00 | 0.04% | -- | -- |
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 6.39 | 4,672.35 | 9.37% | -1.00 | -1.79 |
| 000858 | 五粮液 | 61.15 | 4,647.20 | 9.32% | -0.09 | -2.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 161.35 | 4,501.70 | 9.02% | -0.70 | -4.44 |
| 002304 | 洋河股份 | 33.39 | 4,394.74 | 8.81% | 0.67 | 0.54 |
| 603288 | 海天味业 | 44.90 | 3,306.63 | 6.63% | 2.73 | -3.41 |
| 000568 | 泸州老窖 | 40.58 | 2,469.76 | 4.95% | -0.79 | -7.56 |
| 000895 | 双汇发展 | 54.85 | 1,448.62 | 2.90% | -0.64 | -2.72 |
| 600779 | 水井坊 | 19.07 | 1,053.36 | 2.11% | 0.26 | -0.63 |
| 603589 | 口子窖 | 16.62 | 1,021.41 | 2.05% | 新晋 | -10.87 |
| 600298 | 安琪酵母 | 27.39 | 977.37 | 1.96% | -0.03 | -1.03 |
| 合计 | -- | 465.69 | 28,493.14 | 57.12% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“汤臣倍健”估值方法调整的提示性公告(04-28)
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“康欣新材”估值方法调整的提示性公告(04-21)
- 天弘中证食品饮料：2018年第一季度报告(04-23)
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“中兴通讯”股票估值调整的公告(04-20)
- 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“新筑股份”估值方法调整的提示性公告(04-18)
- 天弘基金管理有限公司关于天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金修订基金合同部分...(03-30)
- 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金托管协议(03-30)
- 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同(03-30)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 113.73 |
| 本期利润(万元) | -2,593.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1706 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,432.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3786 |
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