单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.54 13.33 19.41 31.27 26.65 43.28 -- 42.09
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- -9.31
同类平均 ③% -2.72 1.84 10.73 15.26 10.64 10.03 -- --
① — ② -2.32 14.94 14.23 24.23 23.89 46.56 0.00 51.40
① — ③ -2.82 11.49 8.68 16.01 16.01 33.25 0.00 0.00
同类排名 314/352 9/343 25/317 29/283 22/271 12/226 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 10.33 5.22 7.15 2.83 1.66 6.47 --
基准收益率②% 9.97 4.01 7.39 3.88 1.53 2.11 --
① — ② 0.36 1.21 -0.24 -1.05 0.13 4.36 --
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张子法 2017/04/17 5月 23.87 张子法,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。1995年7月至2001年12月建设银行聊城市分行金融软件项目科员;2002年2月至2005年5月北京中联集团金融软件项目经理;2005年7月至2007年11月上海华腾软件系统公司金融项目经理;2007年12月至2013年11月华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员;2014年3月任天弘基金管理有限公司高级数据工程师、投资经理助理、基金经理助理。2017年4月17日任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任的基金经理。2017年4月17日任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘冬 2015/07/29 2017/04/17 1年8月23天 14.70

天弘中证食品饮料A天弘中证食品饮料C基金总份额

天弘中证食品饮料A天弘中证食品饮料C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)382316012651
户均持有份额(万)0.334.472.51500.00
机构持有比例(%)39.8290.0475.29100.00
个人持有比例(%)60.189.9624.710.00

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2017-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 56.12 1,543.23 11.55% 1.74 7.38
000858 五粮液 22.63 1,296.29 9.70% -0.49 16.21
600519 贵州茅台 2.40 1,240.78 9.28% 0.14 19.27
002304 洋河股份 10.61 1,076.60 8.05% 0.59 8.52
000568 泸州老窖 12.34 692.29 5.18% 0.12 8.42
000895 双汇发展 17.43 433.97 3.25% -0.10 5.58
603589 口子窖 5.27 257.83 1.93% 0.26 -1.08
600779 水井坊 6.03 252.17 1.89% 新晋 11.58
600809 山西汾酒 4.57 251.58 1.88% 新晋 6.04
600872 中炬高新 9.82 232.04 1.74% 新晋 4.57
合计 -- 147.22 7,276.78 54.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下0.13%
7天以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 89.79
本期利润(万元) 306.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1483
期末基金资产净值(万元) 3,788.71
期末基金份额净值(元) 1.3463