近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.83 | -10.23 | -0.63 | -5.44 | 18.63 | 49.12 | -- | 39.52 |
上证指数 ②% | -6.66 | -11.94 | -9.09 | -7.13 | -3.18 | 3.32 | -- | -16.15 |
同类平均 ③% | -5.96 | -8.32 | -6.02 | -5.44 | 4.23 | 16.37 | -- | -- |
① — ② | 2.83 | 1.71 | 8.46 | 1.69 | 21.81 | 45.80 | 0.00 | 55.67 |
① — ③ | 2.14 | -1.91 | 5.39 | 0.00 | 14.40 | 32.76 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 47/369 | 186/355 | 45/336 | 117/353 | 22/288 | 10/225 | -- | -- |
2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 9.59 | 10.33 | 5.22 | 7.15 | 36.31 | 1.66 | 6.47 |
基准收益率②% | 10.25 | 9.97 | 4.01 | 7.39 | 35.41 | 1.53 | 2.11 |
① — ② | -0.66 | 0.36 | 1.21 | -0.24 | 0.90 | 0.13 | 4.36 |
业绩比较基准 | 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张子法 | 2017/04/17 | 9月14天 | 21.63 | 张子法,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。1995年7月至2001年12月建设银行聊城市分行金融软件项目科员;2002年2月至2005年5月北京中联集团金融软件项目经理;2005年7月至2007年11月上海华腾软件系统公司金融项目经理;2007年12月至2013年11月华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员;2014年3月任天弘基金管理有限公司高级数据工程师、投资经理助理、基金经理助理。2017年4月17日任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2018年1月18日任天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月18日任天弘量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月18日任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。 |
陈瑶 | 2018/02/12 | 1天 | 2.22 | 陈瑶,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后担任天弘基金管理有限公司交易员、交易主管。从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。2018年2月12日任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
刘冬 | 2015/07/29 | 2017/04/17 | 1年8月23天 | 14.70 |
2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 21505 | 3823 | 1601 | 265 | |
户均持有份额(万) | 0.56 | 0.33 | 4.47 | 2.51 | |
机构持有比例(%) | 14.66 | 39.82 | 90.04 | 75.29 | |
个人持有比例(%) | 85.34 | 60.18 | 9.96 | 24.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 23.61 | 0.06 | 新增 | -11.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.41 | 0.01 | 新增 | -1.92 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.23 | 0.01 | 新增 | -0.38 |
合计 | 30.25 | 0.08 | 新增 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300735 | 光弘科技 | 0.38 | 5.42 | 0.01% | 新晋 | -35.31 |
002915 | 中欣氟材 | 0.11 | 3.82 | 0.01% | 新晋 | -16.12 |
603477 | 振静股份 | 0.20 | 3.70 | 0.01% | 新晋 | -30.84 |
300730 | 科创信息 | 0.08 | 3.41 | 0.01% | 新晋 | -36.20 |
300664 | 鹏鹞环保 | 0.36 | 3.23 | 0.01% | 新晋 | -16.71 |
合计 | -- | 1.13 | 19.58 | 0.05% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 57.25 | 4,573.19 | 11.01% | 1.31 | -16.26 |
600519 | 贵州茅台 | 6.07 | 4,231.67 | 10.19% | 0.91 | -9.00 |
600887 | 伊利股份 | 131.43 | 4,230.86 | 10.19% | -1.36 | -7.48 |
002304 | 洋河股份 | 30.47 | 3,503.87 | 8.44% | 0.39 | -8.98 |
000568 | 泸州老窖 | 36.97 | 2,440.09 | 5.87% | 0.69 | -16.59 |
603288 | 海天味业 | 26.70 | 1,436.57 | 3.46% | 新晋 | -5.79 |
000895 | 双汇发展 | 50.10 | 1,327.69 | 3.20% | -0.05 | -4.96 |
600298 | 安琪酵母 | 25.05 | 819.68 | 1.97% | 新晋 | -8.11 |
600779 | 水井坊 | 17.23 | 806.36 | 1.94% | 0.05 | -5.74 |
600809 | 山西汾酒 | 13.16 | 749.99 | 1.81% | -0.07 | -1.47 |
合计 | -- | 394.43 | 24,119.97 | 58.08% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.50% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 222.73 |
本期利润(万元) | 552.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0733 |
期末基金资产净值(万元) | 17,756.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.4754 |