单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.47 9.18 4.14 4.62 29.43 50.42 -- 54.35
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -- -21.11
同类平均 ③% -9.30 -10.14 -10.96 -10.72 -2.31 11.17 -- --
① — ② 10.57 20.64 16.50 17.25 37.62 50.97 0.00 75.46
① — ③ 9.77 19.32 15.10 15.33 31.75 39.26 0.00 0.00
同类排名 2/394 2/369 15/345 15/352 6/303 10/228 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.56 9.59 10.33 5.22 36.31 1.66 6.47
基准收益率②% -6.65 10.25 9.97 4.01 35.41 1.53 2.11
① — ② 0.09 -0.66 0.36 1.21 0.90 0.13 4.36
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张子法 2017/04/17 1年1月15天 33.82 张子法,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。1995年7月至2001年12月建设银行聊城市分行金融软件项目科员;2002年2月至2005年5月北京中联集团金融软件项目经理;2005年7月至2007年11月上海华腾软件系统公司金融项目经理;2007年12月至2013年11月华夏基金管理有限公司金融工程师量化研究员;2014年3月任天弘基金管理有限公司高级数据工程师、投资经理助理、基金经理助理。2017年4月17日任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2018年1月18日任天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月17日任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月18日任天弘量化驱动股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月18日任天弘医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。
陈瑶 2018/02/12 3月19天 9.72 陈瑶,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后担任天弘基金管理有限公司交易员、交易主管。从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。2018年2月12日任天弘中证100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证银行指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证电子指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘中证800指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任天弘上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘冬 2015/07/29 2017/04/17 1年8月23天 14.70

天弘中证食品饮料A天弘中证食品饮料C基金总份额

天弘中证食品饮料A天弘中证食品饮料C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)2150538231601265
户均持有份额(万)0.560.334.472.51
机构持有比例(%)14.6639.8290.0475.29
个人持有比例(%)85.3460.189.9624.71

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.14 0.03 0.03 -9.21
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -0.79
合计 16.78 0.04 0.04 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300504 天邑股份 0.31 5.76 0.01% 新晋 381.89
600929 湖南盐业 0.57 4.45 0.01% 新晋 168.17
603897 长城科技 0.16 2.82 0.01% 新晋 140.75
603214 爱婴室 0.09 2.64 0.01% 新晋 194.30
002931 锋龙股份 0.09 1.11 0.00% 新晋 266.86
合计 -- 1.22 16.78 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.18 4,906.34 10.37% 0.18 -7.25
600887 伊利股份 161.44 4,599.54 9.72% -0.47 -3.84
000858 五粮液 67.08 4,451.48 9.41% -1.60 -0.82
002304 洋河股份 35.69 3,854.02 8.14% -0.30 14.36
000568 泸州老窖 47.84 2,714.98 5.74% -0.13 9.72
603288 海天味业 32.47 1,843.13 3.90% 0.44 7.86
000895 双汇发展 65.40 1,674.28 3.54% 0.34 7.01
600298 安琪酵母 29.75 943.41 1.99% 0.02 12.06
600809 山西汾酒 16.74 920.20 1.94% 0.13 -6.39
600779 水井坊 20.55 875.84 1.85% -0.09 -9.27
合计 -- 484.14 26,783.22 56.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 113.73
本期利润(万元) -2,593.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1706
期末基金资产净值(万元) 24,432.81
期末基金份额净值(元) 1.3786