单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.81 2.36 0.72 -1.85 -2.00 6.49 -- 6.30
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -- -19.08
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -- --
① — ② 2.28 5.64 15.52 19.73 19.23 23.91 0.00 25.38
① — ③ 1.77 4.15 11.13 10.51 10.24 9.63 0.00 0.00
同类排名 281/2913 154/2828 317/2699 588/2366 594/2327 467/1741 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.42 -3.50 -0.85 1.48 8.39 -- --
基准收益率②% -0.21 -3.98 -0.50 2.19 10.30 -- --
① — ② 1.63 0.48 -0.35 -0.71 -1.91 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2018/08/15 4月4天 1.81 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2016/11/17 2018/08/15 1年9月1天 4.11

万家瑞祥混合A万家瑞祥混合C基金总份额

万家瑞祥混合A万家瑞祥混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)444626--
户均持有份额(万)1270.961086.511922.27--
机构持有比例(%)100.00100.00100.00--
个人持有比例(%)0.000.000.00--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 222.83 0.45 -- -2.71
制造业 2,175.65 4.40 -- -27.99
建筑业 389.63 0.79 -- -1.20
交通运输、仓储和邮政业 872.39 1.76 -- -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 420.96 0.85 -- -5.29
金融业 3,115.09 6.30 -- -2.88
房地产业 1,472.23 2.98 -- -1.64
合计 8,668.78 17.53 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 12.19 615.35 1.24% 新晋 --
601111 中国国航 59.49 484.81 0.98% -0.42 --
601398 工商银行 81.64 471.08 0.95% 0.14 --
600340 华夏幸福 17.09 432.81 0.88% 0.06 --
000651 格力电器 10.00 402.00 0.81% 新晋 --
600029 南方航空 57.34 387.59 0.78% -0.60 --
600030 中信证券 23.08 385.21 0.78% 新晋 --
600019 宝钢股份 48.65 381.90 0.77% -0.37 --
601688 华泰证券 23.69 373.19 0.75% 新晋 --
300059 东方财富 30.00 337.50 0.68% 新晋 --
合计 -- 363.17 4,271.44 8.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,416.10 10.96 10.01
金融债券 13,619.64 27.55 -5.52
其中:政策性金融债 13,619.64 27.55 -5.52
企业债券 418.52 0.85 -0.93
可转换债券 807.50 1.63 0.08
短期融资券 4,017.80 8.13 -3.08
中期票据 3,005.90 6.08 0.57
合计 27,285.46 55.20 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170015 17附息国债15 50.00 4903.50 9.92
180208 18国开08 30.00 3030.90 6.13
170208 17国开08 30.00 3016.20 6.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 444.68
本期利润(万元) 751.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0135
期末基金资产净值(万元) 49,437.61
期末基金份额净值(元) 0.9708