单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.61 2.75 5.97 9.06 8.93 -- -- 8.98
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -- -- 3.65
同类平均 ③% -1.39 3.01 8.88 11.98 9.76 -- -- --
① — ② 2.61 4.36 0.79 2.02 6.17 0.00 0.00 5.33
① — ③ 0.78 -0.26 -2.91 -2.92 -0.83 0.00 0.00 0.00
同类排名 937/2491 1002/2442 1213/2307 934/2004 790/1911 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2016/11/17 10月1天 8.98 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家瑞祥混合A万家瑞祥混合C基金总份额

万家瑞祥混合A万家瑞祥混合C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)26------
户均持有份额(万)1922.27------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.01 0.44 -1.95
制造业 5,744.37 11.19 -2.89 -20.56
建筑业 3,310.26 6.45 -2.35 3.75
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -2.64
交通运输、仓储和邮政业 192.46 0.37 0.35 -1.26
金融业 3,278.72 6.39 -2.61 -2.68
房地产业 1,174.27 2.29 -0.47 -1.02
水利、环境和公共设施管理业 748.58 1.46 -0.29 0.07
卫生和社会工作 11.53 0.02 新增 -0.38
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 新增 -1.20
合计 14,469.93 28.20 -7.45 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600745 闻泰科技 53.25 1,440.95 2.81% 新晋 14.48
600491 龙元建设 97.01 1,100.09 2.14% 0.66 0.10
600340 华夏幸福 33.02 1,026.31 2.00% 0.18 -1.04
601336 新华保险 17.70 1,003.06 1.95% 新晋 12.70
002310 东方园林 30.06 631.56 1.23% 0.26 6.89
600276 恒瑞医药 10.44 625.50 1.22% -0.05 12.10
601318 中国平安 10.15 549.72 1.07% 0.10 18.74
002717 岭南园林 17.85 526.58 1.03% 新晋 3.16
300197 铁汉生态 38.05 515.20 1.00% 新晋 8.47
000826 启迪桑德 11.95 429.63 0.84% 0.03 4.20
合计 -- 319.48 7,848.60 15.29% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 762.46 1.49 -1.01
金融债券 1,899.26 3.70 1.01
其中:政策性金融债 1,899.26 3.70 1.01
企业债券 1,355.05 2.64 -1.26
可转换债券 242.57 0.47 0.17
短期融资券 3,002.90 5.85 --
中期票据 1,988.00 3.87 0.03
合计 9,250.24 18.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 801.80
本期利润(万元) 1,578.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0316
期末基金资产净值(万元) 51,329.80
期末基金份额净值(元) 1.027