单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.82 5.15 8.39 6.39 4.74 9.83 -- 12.44
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 -- 1.40
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.33 -20.04 -19.04 -23.93 0.48 7.33 0.00 11.04
① — ③ 0.82 5.15 8.39 6.39 4.74 9.83 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 5.42 0.56 1.42 -3.50 -2.42 8.39 --
基准收益率②% 14.43 -4.88 -0.21 -3.98 -9.32 10.30 --
① — ② -9.01 5.44 1.63 0.48 6.90 -1.91 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2018/08/15 8月8天 7.69 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月8日任万家聚利混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2016/11/17 2018/08/15 1年9月1天 4.11

万家瑞祥混合A万家瑞祥混合C基金总份额

万家瑞祥混合A万家瑞祥混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)42444626
户均持有份额(万)1212.431270.961086.511922.27
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,611.22 5.64 -2.40 -30.54
建筑业 522.13 1.13 -0.70 -1.19
交通运输、仓储和邮政业 375.34 0.81 0.56 -1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 1,066.59 2.30 -1.44 -4.87
金融业 2,796.03 6.04 -0.06 -1.62
房地产业 858.06 1.85 -0.12 -4.19
合计 8,229.37 17.77 -4.16 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 35.08 561.63 1.13% 0.35 --
601336 新华保险 12.19 514.91 1.04% -0.20 --
601398 工商银行 81.64 431.89 0.87% -0.08 --
601688 华泰证券 23.69 383.85 0.77% 0.02 --
600029 南方航空 57.34 380.71 0.77% -0.01 --
300059 东方财富 30.00 363.00 0.73% 0.05 --
600019 宝钢股份 48.65 316.23 0.64% -0.13 --
601111 中国国航 39.49 301.67 0.61% -0.37 --
601166 兴业银行 20.00 298.80 0.60% 新晋 --
600104 上汽集团 10.00 266.70 0.54% 新晋 --
合计 -- 358.08 3,819.39 7.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 515.90 1.11 -10.53
金融债券 17,294.89 37.36 3.30
其中:政策性金融债 16,294.59 35.20 1.14
企业债券 109.67 0.24 -0.60
可转换债券 1,146.83 2.48 0.87
短期融资券 2,011.60 4.35 -5.77
中期票据 3,034.00 6.55 0.49
合计 24,112.88 52.09 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 30.00 3142.50 6.79
170208 17国开08 30.00 3094.20 6.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 445.75
本期利润(万元) 2,643.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.052
期末基金资产净值(万元) 46,289.47
期末基金份额净值(元) 1.0291