万家瑞祥混合A(001633)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 -2.06 -3.29 -3.60 -0.11 -- -- 4.41
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -- -- -13.24
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.17 10.33 9.79 12.32 13.99 0.00 0.00 17.65
① — ③ 0.39 -2.06 -3.29 -3.60 -0.11 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.85 1.48 3.07 1.74 8.39 -- --
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.30 -- --
① — ② -0.35 -0.71 0.47 -1.36 -1.91 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2016/11/17 1年8月22天 4.89 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日至2018年3月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2018年3月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家瑞祥混合A万家瑞祥混合C基金总份额

万家瑞祥混合A万家瑞祥混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)4626----
户均持有份额(万)1086.511922.27----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,523.02 8.15 -- -25.49
建筑业 1,859.36 3.35 -- 1.21
批发和零售业 2.64 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2,853.72 5.14 -- 2.25
金融业 1,282.07 2.31 -- -5.09
房地产业 2,467.75 4.45 -- 0.67
合计 12,988.56 23.40 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601111 中国国航 84.49 751.07 1.40% -1.10 -12.87
600029 南方航空 87.34 737.98 1.38% -1.10 -15.76
600491 龙元建设 99.22 693.53 1.30% -1.28 15.42
600019 宝钢股份 78.65 612.68 1.14% 0.07 12.46
002384 东山精密 25.17 604.13 1.13% 0.21 7.61
600340 华夏幸福 17.09 439.99 0.82% -2.61 -0.04
601398 工商银行 81.64 434.34 0.81% 新晋 9.61
000932 华菱钢铁 47.20 401.20 0.75% 新晋 18.93
600115 东方航空 60.31 399.27 0.75% 新晋 -11.43
600782 新钢股份 70.50 393.39 0.73% 新晋 34.98
合计 -- 651.61 5,467.58 10.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 511.00 0.95 0.02
金融债券 17,701.63 33.07 -1.73
其中:政策性金融债 17,701.63 33.07 -1.73
企业债券 950.24 1.78 0.07
可转换债券 831.41 1.55 -0.23
短期融资券 6,002.10 11.21 3.97
中期票据 2,951.60 5.51 1.98
合计 28,947.98 54.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -57.65
本期利润(万元) -526.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0101
期末基金资产净值(万元) 55,470.09
期末基金份额净值(元) 0.9919