单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.70 -1.52 3.19 -0.33 6.98 -- -- 7.70
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 -- -- -0.19
同类平均 ③% -3.89 -3.52 2.93 -1.97 7.72 -- -- --
① — ② 5.01 5.20 4.37 2.94 7.57 0.00 0.00 7.89
① — ③ 2.19 2.00 0.26 1.64 -0.74 0.00 0.00 0.00
同类排名 930/2722 1174/2580 1132/2460 1061/2708 992/2105 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2016/11/17 1年2月10天 6.40 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家瑞祥混合A万家瑞祥混合C基金总份额

万家瑞祥混合A万家瑞祥混合C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)177------
户均持有份额(万)0.01------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,263.21 6.53 4.66 -26.08
建筑业 1,974.11 3.95 2.50 1.38
交通运输、仓储和邮政业 231.14 0.46 -0.09 -1.71
金融业 2,379.24 4.76 1.63 -5.03
房地产业 1,170.96 2.34 -0.05 -1.65
合计 9,020.27 18.04 10.16 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600491 龙元建设 116.49 1,100.83 2.20% 0.06 -7.41
600340 华夏幸福 33.02 1,036.55 2.07% 0.07 -7.92
600745 闻泰科技 18.16 612.63 1.23% -1.58 -20.69
600076 康欣新材 68.48 505.38 1.01% 新晋 -12.48
601688 华泰证券 26.82 462.91 0.93% 新晋 -15.13
300197 铁汉生态 38.05 462.31 0.92% -0.08 -10.27
600782 新钢股份 70.00 460.60 0.92% 新晋 7.73
600872 中炬高新 13.43 332.47 0.66% 新晋 0.03
600019 宝钢股份 36.84 318.30 0.64% 新晋 12.96
601818 光大银行 76.95 311.65 0.62% 新晋 3.77
合计 -- 498.24 5,603.63 11.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 199.72 0.40 -1.09
金融债券 6,298.62 12.60 8.90
其中:政策性金融债 6,298.62 12.60 8.90
企业债券 1,030.21 2.06 -0.58
可转换债券 507.54 1.02 0.55
短期融资券 2,993.90 5.99 0.14
中期票据 1,936.60 3.87 0.00
合计 12,966.59 25.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.10
本期利润(万元) 0.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.015
期末基金资产净值(万元) 2.15
期末基金份额净值(元) 0.9961