单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.19 2.57 1.72 1.07 -3.78 6.33 -- 6.38
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -- -19.48
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -3.70 -- --
① — ② -1.38 3.11 11.47 -2.42 23.45 24.05 0.00 25.86
① — ③ -0.83 2.69 11.00 -1.02 12.29 10.04 0.00 0.00
同类排名 1805/2761 357/2700 237/2593 1875/2768 560/2297 509/1782 -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.51 1.38 -3.56 -0.88 8.16 -- --
基准收益率②% -4.88 -0.21 -3.98 -0.50 10.30 -- --
① — ② 5.39 1.59 0.42 -0.38 -2.14 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2018/08/15 5月11天 2.23 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2016/11/17 2018/08/15 1年9月1天 3.75

万家瑞祥混合A万家瑞祥混合C基金总份额

万家瑞祥混合A万家瑞祥混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)179190177--
户均持有份额(万)0.010.010.01--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,608.91 3.24 1.16 -26.60
建筑业 211.35 0.43 0.36 -1.99
交通运输、仓储和邮政业 682.38 1.37 0.39 -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 426.90 0.86 -0.01 -5.93
金融业 2,975.02 5.98 0.32 -2.38
房地产业 861.53 1.73 1.25 -3.90
合计 6,766.09 13.61 3.92 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 12.19 615.35 1.24% 新晋 --
601111 中国国航 59.49 484.81 0.98% -0.42 --
601398 工商银行 81.64 471.08 0.95% 0.14 --
600340 华夏幸福 17.09 432.81 0.88% 0.06 --
000651 格力电器 10.00 402.00 0.81% 新晋 --
600029 南方航空 57.34 387.59 0.78% -0.60 --
600030 中信证券 23.08 385.21 0.78% 新晋 --
600019 宝钢股份 48.65 381.90 0.77% -0.37 --
601688 华泰证券 23.69 373.19 0.75% 新晋 --
300059 东方财富 30.00 337.50 0.68% 新晋 --
合计 -- 363.17 4,271.44 8.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,784.25 11.64 0.68
金融债券 16,933.83 34.06 6.51
其中:政策性金融债 16,933.83 34.06 6.51
企业债券 418.58 0.84 -0.01
可转换债券 799.68 1.61 -0.02
短期融资券 5,033.10 10.12 1.99
中期票据 3,013.40 6.06 -0.02
合计 31,982.84 64.33 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170015 17附息国债15 50.00 5269.50 10.60
170208 17国开08 30.00 3079.80 6.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 1.83
期末基金份额净值(元) 0.9702