单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.33 -3.25 -2.77 -2.79 2.29 -- -- 5.04
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 -- -- -5.72
同类平均 ③% -2.52 -3.32 -1.76 -2.45 5.64 -- -- --
① — ② 4.01 4.93 4.71 5.84 5.83 0.00 0.00 10.76
① — ③ 1.19 0.07 -1.01 -0.34 -3.35 0.00 0.00 0.00
同类排名 1254/2920 1542/2814 1604/2591 1528/2628 1569/2295 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.88 1.41 3.02 1.69 8.16 -- --
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.30 -- --
① — ② -0.38 -0.78 0.42 -1.41 -2.14 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2016/11/17 1年6月16天 5.04 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日至2018年3月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2018年3月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家瑞祥混合A万家瑞祥混合C基金总份额

万家瑞祥混合A万家瑞祥混合C合计情况
2017-122017-6----
持有人户数(户)190177----
户均持有份额(万)0.010.01----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,523.02 8.15 -1.62 -24.12
建筑业 1,859.36 3.35 0.60 0.85
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 2,853.72 5.14 -4.68 3.02
金融业 1,282.07 2.31 2.45 -6.67
房地产业 2,467.75 4.45 -2.11 0.06
合计 12,988.56 23.40 -5.36 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600340 华夏幸福 57.95 1,901.23 3.43% 1.36 -8.55
600491 龙元建设 133.93 1,429.03 2.58% 0.38 -10.58
601111 中国国航 116.90 1,385.27 2.50% 新晋 6.54
600029 南方航空 132.10 1,375.16 2.48% 新晋 2.88
600019 宝钢股份 69.83 594.95 1.07% 0.43 10.82
601336 新华保险 12.50 575.30 1.04% 新晋 -5.79
601155 新城控股 16.10 566.52 1.02% 新晋 -5.15
600038 中直股份 10.77 520.73 0.94% 新晋 4.16
002384 东山精密 20.99 510.90 0.92% 新晋 0.00
300003 乐普医疗 10.00 337.20 0.61% 新晋 6.95
合计 -- 581.07 9,196.29 16.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 517.43 0.93 0.53
金融债券 19,302.89 34.80 22.20
其中:政策性金融债 19,302.89 34.80 22.20
企业债券 949.76 1.71 -0.35
可转换债券 985.36 1.78 0.76
短期融资券 4,017.90 7.24 1.25
中期票据 1,960.80 3.53 -0.34
合计 27,734.14 49.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) -0.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 2.04
期末基金份额净值(元) 0.9873