单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.92 -2.90 -5.66 -2.66 -1.35 6.95 -- 16.29
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -- -27.77
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -- --
① — ② 2.13 6.62 12.49 20.35 23.29 23.85 0.00 44.06
① — ③ 0.95 7.33 7.25 11.51 11.78 14.53 0.00 0.00
同类排名 1229/2715 744/2654 778/2521 566/2310 517/2174 271/1565 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.58 3.98 1.53 2.31 7.17 11.38 --
基准收益率②% -3.98 -0.50 2.19 2.60 10.30 -4.29 --
① — ② 1.40 4.48 -0.66 -0.29 -3.13 15.67 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文宾 2017/04/14 1年6月6天 2.09 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任万家智造优势混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月17日任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
周潜玮 2018/08/15 2月3天 -2.56 周潜玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。2018年3月1日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年9月17日任万家家乐债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家家裕债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家双利债券型证券投资基金基金经理.2018年8月15日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.2018年8月25日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2015/12/07 2018/08/15 2年8月12天 18.80
孙远慧 2016/03/23 2017/04/14 1年22天 11.61

万家瑞益混合A万家瑞益混合C基金总份额

万家瑞益混合A万家瑞益混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)215148124105
户均持有份额(万)0.380.350.271.29
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 529.84 0.81 -- -32.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
建筑业 556.30 0.85 -- -1.29
批发和零售业 4.82 0.01 -- -3.66
交通运输、仓储和邮政业 543.55 0.83 -- -2.06
金融业 4,330.71 6.64 -- -0.76
房地产业 10,023.12 15.37 -- 11.59
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 16,003.62 24.53 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 80.09 2,480.48 3.80% 1.87 -9.95
600606 绿地控股 275.78 1,803.62 2.77% -0.44 1.68
600048 保利地产 127.00 1,549.36 2.38% 0.82 -2.07
601997 贵阳银行 106.12 1,311.64 2.01% -0.22 3.21
000002 万科A 44.11 1,085.11 1.66% 新晋 -5.88
001979 招商蛇口 53.03 1,010.14 1.55% -0.14 -4.02
600383 金地集团 83.68 852.66 1.31% -1.18 -5.52
600340 华夏幸福 27.63 711.49 1.09% 0.05 -0.04
000001 平安银行 68.91 626.40 0.96% 新晋 4.87
002142 宁波银行 34.91 568.68 0.87% 新晋 7.46
合计 -- 901.26 11,999.58 18.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 508.65 0.78 -0.47
金融债券 14,107.99 21.63 6.13
其中:政策性金融债 14,107.99 21.63 6.13
企业债券 289.89 0.44 0.02
可转换债券 281.85 0.43 -0.10
短期融资券 2,999.00 4.60 0.20
合计 18,187.38 27.88 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170215 17国开15 50.00 4971.00 7.62
180206 18国开06 30.00 3070.20 4.71
170208 17国开08 30.00 3001.80 4.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.07
本期利润(万元) -2.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0299
期末基金资产净值(万元) 97.74
期末基金份额净值(元) 1.2103