单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.12 1.02 4.10 6.78 6.56 19.03 -- 19.04
上证指数 ②% -3.22 -1.61 5.18 7.04 2.76 -3.28 -- -5.76
同类平均 ③% -1.77 2.67 8.46 11.46 9.23 6.39 -- --
① — ② 4.34 2.63 -1.08 -0.26 3.80 22.31 0.00 24.80
① — ③ 2.89 -1.65 -4.36 -4.67 -2.66 12.64 0.00 0.00
同类排名 90/2387 1504/2340 1502/2211 1175/1929 1002/1846 212/1237 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 2.31 1.78 1.36 4.89 11.38 -- --
基准收益率②% 2.60 3.10 2.03 0.00 -4.29 -- --
① — ② -0.29 -1.32 -0.67 4.89 15.67 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2015/12/07 1年9月12天 19.04 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
李文宾 2017/04/14 5月3天 4.50 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙远慧 2016/03/23 2017/04/14 1年22天 11.61

万家瑞益混合A万家瑞益混合C基金总份额

万家瑞益混合A万家瑞益混合C合计情况
2017-62016-122016-6--
持有人户数(户)124105128--
户均持有份额(万)0.271.290.09--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 281.19 0.45 0.89 -1.51
制造业 2,471.18 3.97 0.51 -27.78
建筑业 2,739.21 4.40 -0.02 1.70
交通运输、仓储和邮政业 790.48 1.27 -1.20 -0.36
金融业 5,579.68 8.95 -6.70 -0.12
房地产业 6,170.64 9.90 -6.15 6.59
水利、环境和公共设施管理业 324.02 0.52 -0.22 -0.87
卫生和社会工作 11.53 0.02 新增 -0.38
文化、体育和娱乐业 3.12 0.01 新增 -1.20
合计 18,375.44 29.49 -12.26 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601997 贵阳银行 79.28 1,166.23 1.87% 新晋 0.51
600340 华夏幸福 32.28 1,003.39 1.61% -0.09 -1.04
600383 金地集团 66.36 761.15 1.22% 新晋 3.06
600048 保利地产 61.10 635.39 1.02% 新晋 4.64
600999 招商证券 27.74 593.30 0.95% 新晋 -12.80
601688 华泰证券 25.25 571.16 0.92% 新晋 -13.57
000002 万科A 21.60 567.00 0.91% 新晋 10.24
001979 招商蛇口 30.06 549.52 0.88% 新晋 -0.69
600266 北京城建 34.59 538.57 0.86% 新晋 -4.28
000402 金融街 41.02 500.03 0.80% 新晋 -4.92
合计 -- 419.28 6,885.74 11.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,998.60 6.42 0.15
其中:政策性金融债 3,998.60 6.42 0.15
企业债券 2,595.64 4.17 --
可转换债券 362.43 0.58 0.14
短期融资券 2,003.40 3.21 -4.65
合计 8,960.07 14.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1.44
本期利润(万元) 1.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0212
期末基金资产净值(万元) 89.39
期末基金份额净值(元) 1.1767