单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.95 2.76 -0.09 2.63 3.29 9.23 20.51 20.52
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -26.42
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -10.45 --
① — ② 2.42 6.04 14.71 24.21 24.52 26.65 46.84 46.94
① — ③ 1.91 4.56 10.32 14.99 15.53 12.36 30.96 0.00
同类排名 226/2913 112/2828 439/2699 214/2366 178/2327 315/1741 48/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.38 -2.67 3.72 1.24 6.36 10.32 --
基准收益率②% -0.21 -3.98 -0.50 2.19 10.30 -4.29 --
① — ② 0.59 1.31 4.22 -0.95 -3.94 14.61 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文宾 2017/04/14 1年8月7天 6.97 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日至2018年9月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任万家智造优势混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月17日任万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。
周潜玮 2018/08/15 4月4天 3.12 周潜玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。2018年3月1日任万家家享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年9月17日任万家家乐债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日至2018年12月3日任万家家裕债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家双利债券型证券投资基金基金经理.2018年8月15日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理.2018年8月25日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月11日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高翰昆 2015/12/07 2018/08/15 2年8月12天 16.34
孙远慧 2016/03/23 2017/04/14 1年22天 10.92

万家瑞益混合A万家瑞益混合C基金总份额

万家瑞益混合A万家瑞益混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)228550202749254503369620
户均持有份额(万)0.240.180.220.27
机构持有比例(%)0.190.290.160.00
个人持有比例(%)99.8199.7199.84100.00

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 577.77 1.07 -- -31.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.44 0.03 -- -2.12
建筑业 1,026.34 1.90 -- -0.09
交通运输、仓储和邮政业 238.46 0.44 -- -2.23
金融业 2,924.19 5.43 -- -3.75
房地产业 9,759.56 18.11 -- 13.49
合计 14,540.76 26.98 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601155 新城控股 94.40 2,472.42 4.59% 0.79 --
002146 荣盛发展 171.79 1,370.89 2.54% 新晋 --
600048 保利地产 112.50 1,369.09 2.54% 0.16 --
001979 招商蛇口 71.08 1,328.40 2.47% 0.92 --
601997 贵阳银行 106.12 1,297.84 2.41% 0.40 --
601128 常熟银行 167.26 1,060.43 1.97% 新晋 --
000002 万科A 42.56 1,034.21 1.92% 0.26 0.00
600340 华夏幸福 32.71 828.56 1.54% 0.45 --
600383 金地集团 85.28 773.45 1.44% 0.13 0.00
600606 绿地控股 91.02 582.55 1.08% -1.69 0.00
合计 -- 974.72 12,117.84 22.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,059.40 11.24 -10.39
其中:政策性金融债 6,059.40 11.24 -10.39
企业债券 6,563.33 12.18 11.74
短期融资券 20,996.70 38.96 34.36
合计 33,619.43 62.38 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180409 18农发09 30.00 3041.40 5.64
018005 国开1701 30.00 3018.00 5.60
011801581 18沪百联SCP002 20.00 2002.40 3.72
011801770 18中化股SCP013 20.00 2001.00 3.71
011801565 18中建材SCP014 20.00 2000.80 3.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 102.39
本期利润(万元) 115.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0023
期末基金资产净值(万元) 53,795.24
期末基金份额净值(元) 1.19