单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.05 3.83 5.28 2.60 8.25 21.81 -- 20.48
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -- -9.25
同类平均 ③% -3.89 -3.52 2.93 -1.97 7.72 16.71 -- --
① — ② 6.66 10.55 6.46 5.87 8.84 6.05 0.00 29.73
① — ③ 3.84 7.34 2.35 4.57 0.53 5.10 0.00 0.00
同类排名 313/2722 78/2580 728/2460 93/2708 844/2105 418/1372 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 1.24 2.08 1.56 1.33 10.32 -- --
基准收益率②% 2.19 2.60 3.10 2.03 -4.29 -- --
① — ② -0.95 -0.52 -1.54 -0.70 14.61 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2015/12/07 2年1月21天 19.95 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。
李文宾 2017/04/14 9月17天 6.46 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙远慧 2016/03/23 2017/04/14 1年22天 10.92

万家瑞益混合A万家瑞益混合C基金总份额

万家瑞益混合A万家瑞益混合C合计情况
2017-62016-122016-6--
持有人户数(户)254503369620124--
户均持有份额(万)0.220.2726.61--
机构持有比例(%)0.160.0099.64--
个人持有比例(%)99.84100.000.36--

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 582.57 1.38 2.59 -31.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.80 0.11 新增 -1.10
建筑业 1,275.03 3.02 1.38 0.45
交通运输、仓储和邮政业 229.93 0.54 0.73 -1.63
金融业 1,059.20 2.51 6.44 -7.28
房地产业 6,356.65 15.04 -5.14 11.05
水利、环境和公共设施管理业 336.71 0.80 -0.28 -0.22
文化、体育和娱乐业 225.34 0.53 -0.52 -1.31
合计 10,113.23 23.93 5.56 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601997 贵阳银行 79.28 1,059.20 2.51% 0.64 6.65
600340 华夏幸福 32.28 1,013.39 2.40% 0.79 -7.92
001979 招商蛇口 46.08 901.34 2.13% 1.25 7.12
600048 保利地产 61.10 864.49 2.05% 1.03 -3.31
600383 金地集团 52.36 661.31 1.56% 0.34 -21.64
600466 蓝光发展 52.44 490.31 1.16% 新晋 -17.27
600528 中铁工业 39.05 474.04 1.12% 新晋 -16.24
002146 荣盛发展 48.33 460.58 1.09% 新晋 1.52
300197 铁汉生态 37.87 460.08 1.09% 新晋 -10.27
000402 金融街 39.30 436.61 1.03% 0.23 -14.01
合计 -- 488.09 6,821.35 16.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,795.40 18.44 12.02
其中:政策性金融债 7,795.40 18.44 12.02
企业债券 1,158.16 2.74 -1.43
可转换债券 288.06 0.68 0.10
短期融资券 2,999.60 7.10 3.89
合计 12,241.22 28.96 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 851.43
本期利润(万元) 568.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0132
期末基金资产净值(万元) 42,209.68
期末基金份额净值(元) 1.1743