单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.76 -1.04 4.02 2.96 6.93 22.78 -- 20.91
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -3.54 4.66 -- -14.28
同类平均 ③% -2.52 -3.32 -1.76 -2.45 5.64 10.16 -- --
① — ② 4.58 7.14 11.50 11.59 10.47 18.12 0.00 35.19
① — ③ 1.76 2.28 5.78 5.42 1.30 12.61 0.00 0.00
同类排名 994/2920 1047/2814 250/2591 275/2628 838/2295 264/1497 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 3.72 1.24 2.08 1.56 6.36 10.32 --
基准收益率②% -0.50 2.19 2.60 3.10 10.30 -4.29 --
① — ② 4.22 -0.95 -0.52 -1.54 -3.94 14.61 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高翰昆 2015/12/07 2年5月27天 20.91 高翰昆,中国国籍,研究生、硕士,具有基金从业资格。2009年7月进入万家基金工作,曾担任研究员助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监等职务。2014年12月1日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2015年6月8日任万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月5日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月23日至2015年12月5日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月17日至2018年3月15日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2015年12月7日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月2日任万家颐达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2017年10月25日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2018年3月15日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月7日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任万家家乐债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日任万家家裕债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月1日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李文宾 2017/04/14 1年1月18天 7.31 李文宾,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月加入万家基金管理有限公司,2017年1月14日任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月3日任万家双利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月24日任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日至2018年4月18日任万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任万家增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月18日任万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙远慧 2016/03/23 2017/04/14 1年22天 10.92

万家瑞益混合A万家瑞益混合C基金总份额

万家瑞益混合A万家瑞益混合C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)202749254503369620124
户均持有份额(万)0.180.220.2726.61
机构持有比例(%)0.290.160.0099.64
个人持有比例(%)99.7199.84100.000.36

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,234.54 1.80 -0.42 -30.47
建筑业 2,257.63 3.30 -0.28 0.80
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
交通运输、仓储和邮政业 659.92 0.96 -0.42 -1.16
金融业 4,004.21 5.85 -3.34 -3.13
房地产业 9,376.99 13.69 1.35 9.30
合计 17,535.93 25.60 -1.67 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600606 绿地控股 296.44 2,196.59 3.21% 新晋 -0.82
600383 金地集团 146.24 1,705.20 2.49% 0.93 -4.39
601997 贵阳银行 106.12 1,524.94 2.23% -0.28 0.61
601155 新城控股 37.60 1,322.70 1.93% 新晋 -5.15
001979 招商蛇口 53.03 1,155.96 1.69% -0.44 3.65
600048 保利地产 79.17 1,066.38 1.56% -0.49 0.58
600491 龙元建设 72.94 778.27 1.14% 新晋 -10.58
600340 华夏幸福 21.68 711.34 1.04% -1.36 -8.55
600029 南方航空 63.39 659.92 0.96% 新晋 2.88
002839 张家港行 77.84 655.39 0.96% 新晋 4.38
合计 -- 954.45 11,776.69 17.21% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 857.56 1.25 --
金融债券 10,614.86 15.50 -2.94
其中:政策性金融债 10,614.86 15.50 -2.94
企业债券 289.13 0.42 -2.32
可转换债券 361.83 0.53 -0.15
短期融资券 3,014.20 4.40 -2.70
合计 15,137.58 22.10 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,003.99
本期利润(万元) 1,445.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0331
期末基金资产净值(万元) 68,355.91
期末基金份额净值(元) 1.218