单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.21 -6.08 17.87 22.45 -8.40 1.33 19.33 45.10
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 5.02
同类平均 ③% -1.38 -3.94 14.63 18.12 -4.89 0.85 8.01 --
① — ② -6.39 -1.64 6.73 6.67 -3.95 8.88 19.25 40.08
① — ③ -4.83 -2.15 3.24 4.33 -3.51 0.48 11.32 0.00
同类排名 370/370 239/361 92/345 85/347 195/313 99/219 56/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 38.82 -14.93 -12.06 -3.47 -23.45 23.54 25.30
基准收益率②% 22.85 -12.17 -8.58 -8.25 -27.80 2.83 14.61
① — ② 15.97 -2.76 -3.48 4.78 4.35 20.71 10.69
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2017/10/30 1年7月21天 -14.09 徐治彪,中国国籍,硕士研究生、管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任国泰基金管理有限公司研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、基金助理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2016/02/03 2017/10/30 1年9月 68.40

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,634.59 6.50 1.49 2.08
制造业 22,247.59 54.91 7.57 3.80
批发和零售业 10,117.75 24.97 -2.65 20.77
信息传输、软件和信息技术服务业 2,074.13 5.12 -4.61 -3.55
金融业 13.43 0.03 -0.01 -9.78
合计 37,087.49 91.53 2.27 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 12.22 3,874.51 9.56% 0.29 2.41
300326 凯利泰 335.71 3,743.14 9.24% -0.43 -10.73
603883 老百姓 59.16 3,719.95 9.18% 0.02 -10.61
002589 瑞康医药 398.09 3,602.68 8.89% -0.31 -5.03
603605 珀莱雅 50.23 3,484.46 8.60% 0.95 -5.45
002563 森马服饰 292.35 3,435.68 8.48% 2.40 -2.19
002683 宏大爆破 191.05 2,634.59 6.50% -1.49 -18.10
002831 裕同科技 43.56 2,477.50 6.12% 1.20 -14.62
603939 益丰药房 41.47 2,406.09 5.94% 新晋 -3.03
300383 光环新网 110.62 2,074.13 5.12% 新晋 -0.93
合计 -- 1,534.46 31,452.73 77.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 67.90 0.17 --
合计 67.90 0.17 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113531 百姓转债 0.68 67.90 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 207.64
本期利润(万元) 11,414.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4573
期末基金资产净值(万元) 40,513.19
期末基金份额净值(元) 1.645