单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.21 -2.06 6.58 4.59 13.30 28.59 -- 61.90
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -- 1.37
同类平均 ③% -3.07 -4.63 -9.74 -8.28 1.90 4.63 -- --
① — ② 9.98 7.78 26.37 20.32 25.86 37.02 0.00 60.53
① — ③ 5.28 2.57 16.32 12.87 11.40 23.97 0.00 0.00
同类排名 27/312 92/301 21/274 23/270 38/228 25/167 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 6.01 -1.46 5.37 7.73 23.54 25.30 --
基准收益率②% -2.00 0.11 0.98 1.07 2.83 14.61 --
① — ② 8.01 -1.57 4.39 6.66 20.71 10.69 --
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2017/10/30 7月4天 -5.09 徐治彪,中国国籍,硕士研究生、管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任国泰基金管理有限公司研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、基金助理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2016/02/03 2017/10/30 1年9月 68.40

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,486.02 81.95 -12.39 28.45
批发和零售业 3,025.29 9.36 10.42 5.06
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 0.00 -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 0.00 -6.82
科学研究和技术服务业 247.64 0.77 1.27 0.06
卫生和社会工作 655.89 2.03 新增 -1.56
合计 30,421.93 94.13 -2.71 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002589 瑞康医药 198.15 3,015.84 9.33% 0.04 7.25
002737 葵花药业 71.20 2,991.28 9.25% 4.79 23.23
002019 亿帆医药 130.76 2,911.92 9.01% -0.42 -0.03
600285 羚锐制药 295.24 2,887.44 8.93% 4.73 3.51
300326 凯利泰 320.98 2,869.60 8.88% 新晋 29.45
300406 九强生物 162.08 2,773.21 8.58% 0.60 26.82
000661 长春高新 12.58 2,309.75 7.15% -2.37 16.57
300723 一品红 50.25 2,058.40 6.37% 新晋 8.50
002390 信邦制药 179.40 1,657.65 5.13% 新晋 17.23
300439 美康生物 62.57 1,227.06 3.80% 新晋 31.21
合计 -- 1,483.21 24,702.15 76.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -319.70
本期利润(万元) 1,774.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0922
期末基金资产净值(万元) 32,320.91
期末基金份额净值(元) 1.641