单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 20.03 33.22 17.89 34.01 0.32 17.80 49.25 58.80
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 12.97
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 7.31 11.38 4.14 9.45 5.60 21.85 44.14 45.83
① — ③ 20.03 33.22 17.89 34.01 0.32 17.80 49.25 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -14.93 -12.06 -3.47 6.01 23.54 25.30 --
基准收益率②% -12.17 -8.58 -8.25 -2.00 2.83 14.61 --
① — ② -2.76 -3.48 4.78 8.01 20.71 10.69 --
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2017/10/30 1年4月21天 -5.98 徐治彪,中国国籍,硕士研究生、管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任国泰基金管理有限公司研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、基金助理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.2019年2月26日任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2016/02/03 2017/10/30 1年9月 68.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,401.83 7.99 -- 3.58
制造业 18,792.40 62.48 -- 14.96
批发和零售业 6,713.37 22.32 -- 17.78
交通运输、仓储和邮政业 145.20 0.48 -- -3.38
信息传输、软件和信息技术服务业 153.65 0.51 -- -8.31
金融业 5.01 0.02 -- -9.65
合计 28,211.46 93.80 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300326 凯利泰 342.07 2,907.57 9.67% 0.22 --
000661 长春高新 15.94 2,789.24 9.27% -0.46 --
002589 瑞康医药 397.06 2,767.51 9.20% -0.05 --
603883 老百姓 58.39 2,756.57 9.16% 0.10 --
600285 羚锐制药 358.23 2,693.89 8.96% -0.13 --
002683 宏大爆破 291.84 2,401.83 7.99% -0.78 --
603605 珀莱雅 52.22 2,301.34 7.65% 新晋 --
300723 一品红 72.99 1,948.22 6.48% 0.96 --
002563 森马服饰 204.96 1,828.24 6.08% 新晋 --
002831 裕同科技 36.97 1,480.88 4.92% -1.06 --
合计 -- 1,830.67 23,875.29 79.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,719.31
本期利润(万元) -5,244.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2069
期末基金资产净值(万元) 30,077.56
期末基金份额净值(元) 1.185