单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.02 -4.59 -27.77 0.08 -22.33 -4.74 -- 18.60
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -- -6.52
同类平均 ③% -1.21 0.79 -15.56 2.56 -24.05 -9.28 -- --
① — ② -5.11 -4.67 -18.55 -2.98 2.31 12.69 0.00 25.12
① — ③ -4.81 -5.38 -12.21 -2.48 1.72 4.54 0.00 0.00
同类排名 332/342 290/332 296/317 312/342 114/269 71/195 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -12.06 -3.47 6.01 -1.46 23.54 25.30 --
基准收益率②% -8.58 -8.25 -2.00 0.11 2.83 14.61 --
① — ② -3.48 4.78 8.01 -1.57 20.71 10.69 --
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2017/10/30 1年2月18天 -29.78 徐治彪,中国国籍,硕士研究生、管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任国泰基金管理有限公司研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、基金助理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2016/02/03 2017/10/30 1年9月 68.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,065.73 8.77 -- 4.09
制造业 19,974.90 57.15 -- 7.83
批发和零售业 9,243.07 26.45 -- 21.72
合计 32,283.70 92.37 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 14.34 3,398.84 9.73% 0.07 --
300326 凯利泰 342.07 3,300.95 9.45% 0.30 --
002589 瑞康医药 323.66 3,233.37 9.25% -0.24 --
600285 羚锐制药 383.02 3,175.23 9.09% 1.29 --
603883 老百姓 50.64 3,166.49 9.06% 新晋 --
002683 宏大爆破 310.30 3,065.73 8.77% 新晋 --
002831 裕同科技 42.20 2,089.32 5.98% 新晋 --
603368 柳药股份 71.27 2,087.44 5.97% 新晋 --
300723 一品红 61.51 1,929.70 5.52% 0.22 --
002390 信邦制药 326.99 1,818.07 5.20% -1.81 --
合计 -- 1,926.00 27,265.14 78.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,016.25
本期利润(万元) -5,297.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1888
期末基金资产净值(万元) 34,948.82
期末基金份额净值(元) 1.393