单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.86 -28.04 -29.52 -24.74 -29.44 -13.25 -- 16.50
上证指数 ②% -7.91 -10.80 -19.57 -24.82 -26.48 -19.38 -- -9.58
同类平均 ③% -8.88 -18.37 -22.55 -26.10 -25.80 -16.84 -- --
① — ② -4.95 -17.24 -9.95 0.08 -2.96 6.13 0.00 26.08
① — ③ -3.98 -9.67 -6.97 1.36 -3.64 3.59 0.00 0.00
同类排名 297/325 298/319 257/303 111/271 163/250 72/180 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -3.47 6.01 -1.46 5.37 23.54 25.30 --
基准收益率②% -8.25 -2.00 0.11 0.98 2.83 14.61 --
① — ② 4.78 8.01 -1.57 4.39 20.71 10.69 --
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐治彪 2017/10/30 11月24天 -31.02 徐治彪,中国国籍,硕士研究生、管理学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任国泰基金管理有限公司研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、基金助理。2015年8月20日至2017年6月26日任农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任国泰大健康股票型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨飞 2016/02/03 2017/10/30 1年9月 68.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,485.66 5.12 -- 0.77
制造业 38,592.32 79.42 -- 25.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -1.80
批发和零售业 4,749.74 9.77 -- 4.86
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.89
合计 45,843.00 94.34 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 20.61 4,693.22 9.66% 2.51 -11.70
002589 瑞康医药 338.18 4,612.80 9.49% 0.16 -3.07
300326 凯利泰 453.04 4,448.90 9.15% 0.27 -2.65
300439 美康生物 191.15 4,128.77 8.50% 4.70 -1.88
300406 九强生物 271.09 3,903.71 8.03% -0.55 -11.82
002737 葵花药业 175.51 3,796.19 7.81% -1.44 -3.15
600285 羚锐制药 425.38 3,790.15 7.80% -1.13 8.00
002390 信邦制药 465.57 3,407.95 7.01% 1.88 -5.83
002019 亿帆医药 147.08 2,595.92 5.34% -3.67 -15.18
300723 一品红 62.02 2,577.42 5.30% -1.07 -18.98
合计 -- 2,549.63 37,955.03 78.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -346.74
本期利润(万元) -2,768.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0965
期末基金资产净值(万元) 48,595.37
期末基金份额净值(元) 1.584